Break Skywater Technology, Inc. (SKYT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Skywater Technology, Inc. (SKYT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Bundle

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Verständnis von Skywater Technology, Inc. (SKYT) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 243,5 Millionen US -Dollareine erhebliche finanzielle Leistung im Sektor der Halbleitertechnologie.

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Benutzerdefinierte Gießereidienste 137,2 Millionen US -Dollar 56.3%
Technologiedienste 62,8 Millionen US -Dollar 25.8%
Gewerbliche Halbleiterherstellung 43,5 Millionen US -Dollar 17.9%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:

  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 18.7%
  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 22.4%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 20.5%

Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:

Region Umsatzbeitrag Prozentsatz
Vereinigte Staaten 156,2 Millionen US -Dollar 64.2%
Europa 47,3 Millionen US -Dollar 19.4%
Asiatisch-pazifik 40,0 Millionen US -Dollar 16.4%

Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen spezialisierte Halbleiterherstellung und fortschrittliche Technologie -Dienstleistungen in mehreren Branchenbranten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Skywater Technology, Inc. (SKYT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 33.5% 29.7%
Betriebsgewinnmarge -15.2% -22.4%
Nettogewinnmarge -18.6% -25.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 78,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 92,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten waren 106,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Umsatzwachstumsrate erreichte 22.6% Jahr-über-Jahr
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 185,2 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 62,7 Millionen US -Dollar
Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben 43,9 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Skywater Technology, Inc. (SKYT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 37,6 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 22,8 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 60,4 Millionen US -Dollar 100%

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.7%

Aktienfinanzierungsdetails

Aktienkomponente Wert Prozentsatz
Eigenkapital der Aktionäre 41,6 Millionen US -Dollar 41.5%
Gewinnrücklagen 12,3 Millionen US -Dollar 12.3%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Die jüngste Schuld Emission: 15 Millionen US -Dollar Laufzeitdarlehen
  • Aktienerhebung im Jahr 2023: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldung abgeschlossen: 10,2 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Skywater Technology, Inc. (SKYT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.12 1.05

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 38,1 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.8%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 24,3 Millionen US -Dollar 19,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -31,5 Millionen US -Dollar -26,8 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 12,6 Millionen US -Dollar 8,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 50 Millionen Dollar



Ist Skywater Technology, Inc. (Skyt) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -22.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.83
Enterprise Value/EBITDA -14.67

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $4.51
  • 52 Wochen hoch: $16.25
  • Aktueller Aktienkurs: $9.37
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -41.2%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Wichtige Risiken gegenüber Skywater Technology, Inc. (Skyt)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Einnahmekonzentration Abhängigkeit von begrenzter Anzahl von Kunden 62% von 2023 Einnahmen von Top 5 Kunden
Marktvolatilität Halbleiterindustrie Zyklizität Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen
Währungsaussetzung Internationale Markttransaktionen Devisenrisiko auswirken 12,3 Millionen US -Dollar in globalen Einnahmen

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette, die möglicherweise beeinflussen, die möglicherweise beeinflussen 37% der Produktionskapazität
  • Technologie -Veralterung des Risikos bei der Herstellung von Halbleiter
  • Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
  • Vorschriftenanforderungen für die Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Intensiver Wettbewerb in 573 Milliarden US -Dollar Globaler Halbleitermarkt
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
  • Potenzielle Einschränkungen für Technologietransferen
  • Geopolitische Spannungen, die sich auf den internationalen Betrieb auswirken

Finanzielle Leistungsrisiken

Risikometrik Aktueller Status Mögliche Varianz
Bruttomarge Volatilität 34.5% aktueller Rand ±5-7% potenzielle Schwankung
Betriebskosten 89,2 Millionen US -Dollar Jahresausgaben Potenzial 12% Erhöhung der F & E -Kosten

Technologie- und Innovationsrisiken

  • Schnelle technologische Veränderungen, die kontinuierlich erfordern 45 Millionen Dollar jährliche Investition
  • Potenzielle Leistungsbeschränkungen bei aufstrebenden Halbleitertechnologien
  • Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen in spezialisierten Bereichen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Skywater Technology, Inc. (Skyt)

Wachstumschancen

Das Unternehmen zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:

  • Expansion der Herstellung von Halbleiterherstellungen mit 200 Millionen Dollar Geplante Investition
  • Fortgeschrittene Prozesstechnologieentwicklung Targeting 3nm Und 2nm Knotentechnologien
  • Schwellenländer Penetration in Spezial -Halbleitersegmenten
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Umsatzwachstum 213,4 Millionen US -Dollar 265-280 Millionen US-Dollar
F & E -Investition 42,6 Millionen US -Dollar 55-60 Millionen US-Dollar
Neue Kundenakquisition 17 neue Kunden 25-30 potenzielle Kunden

Zu den strategischen Partnerschaften gehören die Zusammenarbeit mit Verteidigungstechnologieunternehmen und Forschungsinstitutionen, die sich auf spezielle Halbleiteranwendungen konzentrieren.

  • Regierungsvertragspotential geschätzt bei 150 bis 180 Millionen US-Dollar
  • Spezialisierte Foundry-Dienste, die auf Hochleistungs-Computermärkte abzielen
  • Emerging Technology Segmente wie KI, Quantencomputer und fortschrittliche Sensortechnologien

Wettbewerbsvorteile umfassen proprietäre Herstellungsprozesse und spezialisierte Herstellungsfähigkeiten für Nischen -Halbleitermärkte.

DCF model

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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