SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Bundle
Verständnis von Skywater Technology, Inc. (SKYT) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 243,5 Millionen US -Dollareine erhebliche finanzielle Leistung im Sektor der Halbleitertechnologie.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Gießereidienste | 137,2 Millionen US -Dollar | 56.3% |
| Technologiedienste | 62,8 Millionen US -Dollar | 25.8% |
| Gewerbliche Halbleiterherstellung | 43,5 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 18.7%
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 22.4%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 20.5%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 156,2 Millionen US -Dollar | 64.2% |
| Europa | 47,3 Millionen US -Dollar | 19.4% |
| Asiatisch-pazifik | 40,0 Millionen US -Dollar | 16.4% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen spezialisierte Halbleiterherstellung und fortschrittliche Technologie -Dienstleistungen in mehreren Branchenbranten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Skywater Technology, Inc. (SKYT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.5% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.6% | -25.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 78,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 92,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten waren 106,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Umsatzwachstumsrate erreichte 22.6% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 185,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 62,7 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 43,9 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Skywater Technology, Inc. (SKYT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,8 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 60,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.7%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,6 Millionen US -Dollar | 41.5% |
| Gewinnrücklagen | 12,3 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Schuld Emission: 15 Millionen US -Dollar Laufzeitdarlehen
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldung abgeschlossen: 10,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Skywater Technology, Inc. (SKYT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,1 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.8%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 24,3 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -31,5 Millionen US -Dollar | -26,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,6 Millionen US -Dollar | 8,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 50 Millionen Dollar
Ist Skywater Technology, Inc. (Skyt) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -22.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.67 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $4.51
- 52 Wochen hoch: $16.25
- Aktueller Aktienkurs: $9.37
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -41.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Skywater Technology, Inc. (Skyt)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von begrenzter Anzahl von Kunden | 62% von 2023 Einnahmen von Top 5 Kunden |
| Marktvolatilität | Halbleiterindustrie Zyklizität | Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen |
| Währungsaussetzung | Internationale Markttransaktionen | Devisenrisiko auswirken 12,3 Millionen US -Dollar in globalen Einnahmen |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette, die möglicherweise beeinflussen, die möglicherweise beeinflussen 37% der Produktionskapazität
- Technologie -Veralterung des Risikos bei der Herstellung von Halbleiter
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Vorschriftenanforderungen für die Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb in 573 Milliarden US -Dollar Globaler Halbleitermarkt
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
- Potenzielle Einschränkungen für Technologietransferen
- Geopolitische Spannungen, die sich auf den internationalen Betrieb auswirken
Finanzielle Leistungsrisiken
| Risikometrik | Aktueller Status | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Bruttomarge Volatilität | 34.5% aktueller Rand | ±5-7% potenzielle Schwankung |
| Betriebskosten | 89,2 Millionen US -Dollar Jahresausgaben | Potenzial 12% Erhöhung der F & E -Kosten |
Technologie- und Innovationsrisiken
- Schnelle technologische Veränderungen, die kontinuierlich erfordern 45 Millionen Dollar jährliche Investition
- Potenzielle Leistungsbeschränkungen bei aufstrebenden Halbleitertechnologien
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen in spezialisierten Bereichen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Skywater Technology, Inc. (Skyt)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
- Expansion der Herstellung von Halbleiterherstellungen mit 200 Millionen Dollar Geplante Investition
- Fortgeschrittene Prozesstechnologieentwicklung Targeting 3nm Und 2nm Knotentechnologien
- Schwellenländer Penetration in Spezial -Halbleitersegmenten
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 213,4 Millionen US -Dollar | 265-280 Millionen US-Dollar |
| F & E -Investition | 42,6 Millionen US -Dollar | 55-60 Millionen US-Dollar |
| Neue Kundenakquisition | 17 neue Kunden | 25-30 potenzielle Kunden |
Zu den strategischen Partnerschaften gehören die Zusammenarbeit mit Verteidigungstechnologieunternehmen und Forschungsinstitutionen, die sich auf spezielle Halbleiteranwendungen konzentrieren.
- Regierungsvertragspotential geschätzt bei 150 bis 180 Millionen US-Dollar
- Spezialisierte Foundry-Dienste, die auf Hochleistungs-Computermärkte abzielen
- Emerging Technology Segmente wie KI, Quantencomputer und fortschrittliche Sensortechnologien
Wettbewerbsvorteile umfassen proprietäre Herstellungsprozesse und spezialisierte Herstellungsfähigkeiten für Nischen -Halbleitermärkte.
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) DCF Excel Template
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