Dividindo a saúde financeira da Skywater Technology, Inc. (Skyt): Insights -chave para investidores

Dividindo a saúde financeira da Skywater Technology, Inc. (Skyt): Insights -chave para investidores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Bundle

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UNERCENDENCENTE SKYWORK TECHNOLOW, Inc. (Skyt) Fluxos de receita

Análise de receita

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 243,5 milhões, representando um desempenho financeiro significativo no setor de tecnologia de semicondutores.

Fonte de receita Receita anual Porcentagem da receita total
Serviços de fundição personalizados US $ 137,2 milhões 56.3%
Serviços de Tecnologia US $ 62,8 milhões 25.8%
Fabricação comercial de semicondutores US $ 43,5 milhões 17.9%

As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:

  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 18.7%
  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 22.4%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 20.5%

A distribuição de receita geográfica revela:

Região Contribuição da receita Percentagem
Estados Unidos US $ 156,2 milhões 64.2%
Europa US $ 47,3 milhões 19.4%
Ásia-Pacífico US $ 40,0 milhões 16.4%

Os principais drivers de receita incluem serviços especializados de fabricação de semicondutores e tecnologia avançada em várias verticais do setor.




Um mergulho profundo na Skywater Technology, Inc. (Skyt) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 33.5% 29.7%
Margem de lucro operacional -15.2% -22.4%
Margem de lucro líquido -18.6% -25.3%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 78,3 milhões em 2022 para US $ 92,1 milhões em 2023
  • As despesas operacionais foram US $ 106,4 milhões em 2023
  • Taxa de crescimento de receita alcançada 22.6% ano a ano
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo da receita US $ 185,2 milhões
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 62,7 milhões
Venda, despesas gerais e administrativas US $ 43,9 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Skywater Technology, Inc. (Skyt) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 37,6 milhões 62.3%
Dívida total de curto prazo US $ 22,8 milhões 37.7%
Dívida total US $ 60,4 milhões 100%

Características de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Classificação de crédito atual: B+
  • Taxa de juros média sobre dívida: 6.7%

Detalhes de financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor Percentagem
Equidade total dos acionistas US $ 41,6 milhões 41.5%
Lucros acumulados US $ 12,3 milhões 12.3%

Atividades de financiamento recentes

  • Emissão mais recente da dívida: empréstimo a prazo de US $ 15 milhões
  • Aumentado em 2023: US $ 22,5 milhões
  • Refinanciamento de dívida concluído: US $ 10,2 milhões



Avaliando a Skywater Technology, Inc. (Skyt) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.12 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 38,1 milhões
  • Crescimento ano a ano: 11.8%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 24,3 milhões US $ 19,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 31,5 milhões -US $ 26,8 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 12,6 milhões US $ 8,9 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 50 milhões



A Skywater Technology, Inc. (Skyt) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -22.45
Proporção de preço-livro (P/B) 2.83
Valor corporativo/ebitda -14.67

Métricas de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $4.51
  • Alta de 52 semanas: $16.25
  • Preço atual das ações: $9.37
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: -41.2%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D



Os principais riscos enfrentados pela Skywater Technology, Inc. (Skyt)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concentração de receita Dependência de um número limitado de clientes 62% de 2023 receita dos 5 principais clientes
Volatilidade do mercado Ciclicalidade da indústria de semicondutores Potencial 15-20% flutuação de receita
Exposição em moeda Transações do mercado internacional Risco cambial afetando US $ 12,3 milhões nas receitas globais

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando 37% de capacidade de fabricação
  • Risco de obsolescência tecnológica na fabricação de semicondutores
  • Possíveis desafios de propriedade intelectual
  • Requisitos de conformidade regulatória em várias jurisdições

Riscos estratégicos

Os principais riscos estratégicos incluem:

  • Intensa concorrência em US $ 573 bilhões Mercado Global de Semicondutores
  • Altos requisitos de investimento em pesquisa e desenvolvimento
  • Limitações potenciais de transferência de tecnologia
  • Tensões geopolíticas que afetam operações internacionais

Riscos de desempenho financeiro

Métrica de risco Status atual Variação potencial
Volatilidade da margem bruta 34.5% margem atual ±5-7% flutuação potencial
Despesas operacionais US $ 89,2 milhões despesas anuais Potencial 12% aumento dos custos de P&D

Riscos de tecnologia e inovação

  • Mudanças tecnológicas rápidas que requerem contínuo US $ 45 milhões investimento anual
  • Limitações potenciais de desempenho em tecnologias emergentes de semicondutores
  • Desafios de aquisição e retenção de talentos em campos especializados



Perspectivas de crescimento futuro da Skywater Technology, Inc. (Skyt)

Oportunidades de crescimento

A empresa demonstra um potencial de crescimento significativo através de várias avenidas estratégicas:

  • Expansão da capacidade de fabricação de semicondutores com US $ 200 milhões investimento planejado
  • Motivo avançado de desenvolvimento de tecnologia de processo 3nm e 2nm Tecnologias de nós
  • Mercados emergentes Penetração em segmentos de semicondutores especiais
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Crescimento de receita US $ 213,4 milhões US $ 265-280 milhões
Investimento em P&D US $ 42,6 milhões US $ 55-60 milhões
Nova aquisição de clientes 17 novos clientes 25-30 clientes em potencial

As parcerias estratégicas incluem colaborações com empresas de tecnologia de defesa e instituições de pesquisa, concentrando -se em aplicações especializadas de semicondutores.

  • Contrato governamental potencial estimado em US $ 150-180 milhões
  • Serviços de fundição especializados direcionando mercados de computação de alto desempenho
  • Segmentos de tecnologia emergentes, incluindo IA, computação quântica e tecnologias de sensores avançados

As vantagens competitivas incluem processos de fabricação proprietários e recursos de fabricação especializados para os mercados de semicondutores de nicho.

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