SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Skywater Technology, Inc. (SKYT)
Analyse des revenus
Depuis l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 243,5 millions de dollars, représentant une performance financière importante dans le secteur de la technologie des semi-conducteurs.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de fonderie personnalisés | 137,2 millions de dollars | 56.3% |
| Services technologiques | 62,8 millions de dollars | 25.8% |
| Fabrication commerciale de semi-conducteurs | 43,5 millions de dollars | 17.9% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 18.7%
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 22.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 20.5%
La distribution des revenus géographiques révèle:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 156,2 millions de dollars | 64.2% |
| Europe | 47,3 millions de dollars | 19.4% |
| Asie-Pacifique | 40,0 millions de dollars | 16.4% |
Les principaux moteurs de revenus comprennent la fabrication spécialisée de la fabrication et des technologies de pointe sur plusieurs secteurs verticaux de l'industrie.
Une plongée profonde dans Skywater Technology, Inc. (Skyt) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.5% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.6% | -25.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 78,3 millions de dollars en 2022 à 92,1 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation étaient 106,4 millions de dollars en 2023
- Le taux de croissance des revenus atteint 22.6% d'une année à l'autre
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 185,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 62,7 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 43,9 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Skywater Technology, Inc. (Skyt) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 22,8 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 60,4 millions de dollars | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.7%
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur | Pourcentage |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 41,6 millions de dollars | 41.5% |
| Des bénéfices non répartis | 12,3 millions de dollars | 12.3% |
Activités de financement récentes
- Émission de dette la plus récente: prêt à terme de 15 millions de dollars
- Augmentation sur les actions en 2023: 22,5 millions de dollars
- Refinancement de la dette terminé: 10,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités Skywater Technology, Inc. (SKYT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,1 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 24,3 millions de dollars | 19,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 31,5 millions de dollars | - 26,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,6 millions de dollars | 8,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 50 millions de dollars
Skywater Technology, Inc. (Skyt) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -22.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.67 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $4.51
- 52 semaines de haut: $16.25
- Prix actuel de l'action: $9.37
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -41.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Skywater Technology, Inc. (Skyt)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance du nombre limité de clients | 62% de 2023 revenus du top 5 des clients |
| Volatilité du marché | Cyclicité de l'industrie des semi-conducteurs | Potentiel 15-20% fluctuation des revenus |
| Exposition à la monnaie | Transactions du marché international | Risque de change affectant 12,3 millions de dollars dans les revenus mondiaux |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 37% de capacité de fabrication
- Risque d'obsolescence technologique dans la fabrication de semi-conducteurs
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Exigences de conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Concurrence intense dans 573 milliards de dollars Marché mondial des semi-conducteurs
- Exigences d'investissement élevés de recherche et développement
- Limitations potentielles de transfert de technologie
- Tensions géopolitiques affectant les opérations internationales
Risques de performance financière
| Métrique à risque | État actuel | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité de la marge brute | 34.5% marge actuelle | ±5-7% fluctuation potentielle |
| Dépenses d'exploitation | 89,2 millions de dollars dépenses annuelles | Potentiel 12% Augmentation des coûts de R&D |
Risques technologiques et d'innovation
- Changements technologiques rapides nécessitant une 45 millions de dollars investissement annuel
- Limitations de performance potentielles dans les technologies des semi-conducteurs émergents
- Défis d'acquisition et de rétention de talents dans des domaines spécialisés
Perspectives de croissance futures pour Skywater Technology, Inc. (SKYT)
Opportunités de croissance
L'entreprise démontre un potentiel de croissance significatif à travers plusieurs avenues stratégiques:
- Extension de capacité de fabrication de semi-conducteurs avec 200 millions de dollars investissement prévu
- Ciblage de développement de technologies de processus avancé 3nm et 2NM Technologies de nœud
- Pénétration des marchés émergents dans des segments de semi-conducteurs spécialisés
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 213,4 millions de dollars | 265 à 280 millions de dollars |
| Investissement en R&D | 42,6 millions de dollars | 55 à 60 millions de dollars |
| Nouvelle acquisition de clients | 17 nouveaux clients | 25-30 clients potentiels |
Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec les sociétés de technologie de défense et les institutions de recherche, en se concentrant sur des applications spécialisées de semi-conducteurs.
- Potentiel contractuel du gouvernement estimé à 150 à 180 millions de dollars
- Services de fonderie spécialisés ciblant les marchés informatiques hautes performances
- Segments de technologie émergents, notamment l'IA, l'informatique quantique et les technologies de capteurs avancés
Les avantages compétitifs comprennent les processus de fabrication propriétaires et les capacités de fabrication spécialisées pour les marchés de semi-conducteurs de niche.
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