Breaking Standard Motor Products, Inc. (SMP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Standard Motor Products, Inc. (SMP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NYSE

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Verständnis von Standard Motor Products, Inc. (SMP) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Standard Motor Products, Inc. (SMP) meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 1,06 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Aftermarket -Teile $712 67.2%
Originalausrüstung Herstellung $248 23.4%
Servicelösungen $100 9.4%

Umsatzwachstum nach Segment von 2022 bis 2023:

  • Aftermarket -Teile: 4.1% Wachstum
  • Originalausrüstung Herstellung: 2.5% Wachstum
  • Servicelösungen: 3.8% Wachstum

Geografische Umsatzbaus für 2023:

Region Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nordamerika $824 77.7%
Europa $158 14.9%
Asiatisch-pazifik $78 7.4%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Standard Motor Products, Inc. berichtete über die folgenden Finanzleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 32.4% 30.1%
Betriebsgewinnmarge 8.7% 7.5%
Nettogewinnmarge 6.2% 5.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 644,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 39,9 Millionen US -Dollar
  • Ergebnis je Aktie (EPS): $2.47

Der Branchenvergleich zeigt die folgenden Metriken der operativen Effizienz:

Effizienzmetrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 9.6% 7.8%
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.3% 12.5%

Leistungsindikatoren für die Leistung der Kostenmanagement:

  • Betriebskostenquote: 23.7%
  • Kosten der verkauften Waren: 435,6 Millionen US -Dollar
  • Inventarumsatzverhältnis: 4.2x



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Standard Motor Products, Inc. (SMP) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Standard Motor Products, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 89,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 24,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 214,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.53

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 4.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung nach Quelle:

Schuldenquelle Prozentsatz Betrag ($)
Bankkreditfazilitäten 62% 55,4 Millionen US -Dollar
Unternehmensanleihen 28% 25,0 Millionen US -Dollar
Laufzeitdarlehen 10% 8,9 Millionen US -Dollar

Aktienfinanzierungsdetails zeigen:

  • Hervorragende Stammaktien: 14,2 Millionen
  • Aktueller Aktienkurs: $42.35
  • Marktkapitalisierung: 601,3 Millionen US -Dollar



Bewertung der Standardliquidität von Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach jüngster Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit auf.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.85 1.72
Schnellverhältnis 1.42 1.35

Betriebskapitaltrends

Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine konsequente Stärke:

  • Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 129,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -42,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -36,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,8 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45

Potenzielle Liquiditätsindikatoren

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine robuste Liquiditätspositionierung hin:

  • Interessenversicherungsquote: 7.6x
  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Free Cashflow: 86,6 Millionen US -Dollar



Ist Standard Motor Products, Inc. (SMP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x
Dividendenrendite 1.2%

Die Analyse der Aktienleistung Highlights:

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: $42.15 - $58.90
  • Aktueller Aktienkurs: $51.45
  • 52-wöchige Volatilität: ±15.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen auf eine mäßige Bewertung mit potenziellen Wachstumschancen hin.




Wichtige Risiken gegenüber Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Volatilität der Automobilindustrie Störungen der Lieferkette Hoch
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Reduzierte Verbraucherausgaben Medium
Technologische Verschiebungen Schnelle Produktveralterung Hoch

Betriebsrisiken

  • Fertigungskosten Volatilität: 7.2% Erhöhung der Rohstoffausgaben
  • Lieferkette Komplexität: 3.5 Tier -Lieferanten -Netzwerk
  • Herausforderungen des Bestandsmanagements: 42,6 Millionen US -Dollar Bestandskosten

Finanzrisikoindikatoren

Finanzmetrik Aktueller Wert Risikoniveau
Verschuldungsquote 1.45 Mäßig
Zinsabdeckungsquote 2.3 Hoch
Betriebskapital 87,3 Millionen US -Dollar Niedrig

Regulierungs- und Compliance -Risiken

  • Umweltvorschriften Auswirkungen: 5,6 Millionen US -Dollar Compliance -Investitionen
  • Internationale Handelsbeschränkungen
  • Potenzielle Tarifbelastungen: 12.4% potenzielle Kostenerhöhung

Strategische Risikominderung

Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen gehören Diversifizierung, technologische Innovation und adaptives Lieferkettenmanagement.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätztes Umsatzpotential
Kfz -Aftermarket 4.2% CAGR 1,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
Komponenten für Elektrofahrzeuge 12.5% CAGR 520 Millionen US -Dollar potenzieller Markt
Sensortechnologie 7.8% CAGR 675 Millionen US -Dollar projizierter Einnahmen

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Investieren 45 Millionen Dollar In F & E für fortschrittliche Automobilsensoren
  • Fertigungskapazität erweitern durch 22% In den nächsten 3 Jahren
  • Auf internationale Märkte abzielen mit 15% Umsatzwachstumsstrategie

Wettbewerbsvorteile

Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:

  • Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 37 aktive Patente
  • Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 89 Millionen Dollar Jährliche Technologieinvestition
  • Strategische Partnerschaften mit 6 Große Automobilhersteller

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 1,2 Milliarden US -Dollar 6.5%
2025 1,35 Milliarden US -Dollar 8.3%
2026 1,48 Milliarden US -Dollar 9.6%

DCF model

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