Quebrar a Saúde Financeira Motor Products, Inc. (SMP): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira Motor Products, Inc. (SMP): Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NYSE

Standard Motor Products, Inc. (SMP) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Motor Products, Inc. (SMP) (SMP)

Análise de receita

A Standard Motor Products, Inc. (SMP) relatou receita total de US $ 1,06 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 3.2% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Peças de reposição $712 67.2%
Fabricação de equipamentos originais $248 23.4%
Soluções de Serviço $100 9.4%

Crescimento da receita por segmento de 2022 a 2023:

  • Peças de pós -venda: 4.1% crescimento
  • Fabricação de equipamentos originais: 2.5% crescimento
  • Soluções de Serviço: 3.8% crescimento

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita ($ m) Porcentagem da receita total
América do Norte $824 77.7%
Europa $158 14.9%
Ásia-Pacífico $78 7.4%



Um mergulho profundo na Standard Motor Products, Inc. (SMP) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A Standard Motor Products, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 32.4% 30.1%
Margem de lucro operacional 8.7% 7.5%
Margem de lucro líquido 6.2% 5.3%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 644,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 39,9 milhões
  • Ganhos por ação (EPS): $2.47

A comparação do setor revela as seguintes métricas de eficiência operacional:

Métrica de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 9.6% 7.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.3% 12.5%

Indicadores de desempenho de gerenciamento de custos:

  • Razão de despesas operacionais: 23.7%
  • Custo dos bens vendidos: US $ 435,6 milhões
  • Taxa de rotatividade de inventário: 4.2x



Dívida vs. patrimônio: como a Standard Motor Products, Inc. (SMP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Standard Motor Products, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 89,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 24,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 214,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.53

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
  • Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos

Redução do financiamento da dívida pela fonte:

Fonte de dívida Percentagem Valor ($)
Linhas de crédito bancárias 62% US $ 55,4 milhões
Títulos corporativos 28% US $ 25,0 milhões
Empréstimos a termo 10% US $ 8,9 milhões

Detalhes de financiamento de ações revelam:

  • Ações ordinárias em circulação: 14,2 milhões
  • Preço atual das ações: $42.35
  • Capitalização de mercado: US $ 601,3 milhões



Avaliando a liquidez padrão de produtos Motor Products, Inc. (SMP)

Análise de liquidez e solvência

Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.42 1.35

Tendências de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra força consistente:

  • Capital de giro: US $ 87,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 129,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 42,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 36,2 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,8 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 22,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45

Potenciais indicadores de liquidez

Os principais indicadores financeiros sugerem posicionamento robusto de liquidez:

  • Taxa de cobertura de juros: 7.6x
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Fluxo de caixa livre: US $ 86,6 milhões



A Standard Motor Products, Inc. (SMP) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.1x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Rendimento de dividendos 1.2%

Destaques de análise de desempenho das ações:

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $42.15 - $58.90
  • Preço atual das ações: $51.45
  • Volatilidade de 52 semanas: ±15.3%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%

Os principais índices financeiros indicam avaliação moderada com possíveis oportunidades de crescimento.




Riscos -chave enfrentando a Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade da indústria automotiva Interrupções da cadeia de suprimentos Alto
Incerteza econômica global Gastos reduzidos ao consumidor Médio
Mudanças tecnológicas Rápida obsolescência do produto Alto

Riscos operacionais

  • Volatilidade dos custos de fabricação: 7.2% aumento das despesas de matéria -prima
  • Complexidade da cadeia de suprimentos: 3.5 Rede de fornecedores de camadas
  • Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 42,6 milhões Custos de retenção de inventário

Indicadores de risco financeiro

Métrica financeira Valor atual Nível de risco
Relação dívida / patrimônio 1.45 Moderado
Taxa de cobertura de juros 2.3 Alto
Capital de giro US $ 87,3 milhões Baixo

Riscos regulatórios e de conformidade

  • Regulamentos ambientais Impacto: US $ 5,6 milhões Investimentos de conformidade
  • Restrições comerciais internacionais
  • Exposições tarifárias potenciais: 12.4% aumento potencial de custo

Mitigação de riscos estratégicos

As principais abordagens estratégicas incluem diversificação, inovação tecnológica e gerenciamento adaptativo da cadeia de suprimentos.




Perspectivas de crescimento futuro da Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Potencial estimado de receita
A reposição automotiva 4.2% Cagr US $ 1,3 bilhão até 2026
Componentes de veículos elétricos 12.5% Cagr Mercado potencial de US $ 520 milhões
Tecnologia do sensor 7.8% Cagr Receita projetada de US $ 675 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investir US $ 45 milhões em P&D para sensores automotivos avançados
  • Expandir a capacidade de fabricação por 22% Nos próximos 3 anos
  • Alvo de mercados internacionais com 15% Estratégia de crescimento de receita

Vantagens competitivas

Principais posicionamentos competitivos incluem:

  • Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes ativas
  • Recursos avançados de fabricação com US $ 89 milhões Investimento de tecnologia anual
  • Parcerias estratégicas com 6 Principais fabricantes automotivos

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 1,2 bilhão 6.5%
2025 US $ 1,35 bilhão 8.3%
2026 US $ 1,48 bilhão 9.6%

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