BRASSION DES PRODUITS MOTORS STANDARD, Inc. (SMP) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

BRASSION DES PRODUITS MOTORS STANDARD, Inc. (SMP) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NYSE

Standard Motor Products, Inc. (SMP) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Analyse des revenus

Standard Motor Products, Inc. (SMP) a déclaré des revenus totaux de 1,06 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 3.2% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Pièces de rechange $712 67.2%
Fabrication d'équipement d'origine $248 23.4%
Solutions de service $100 9.4%

Croissance des revenus par segment de 2022 à 2023:

  • Pièces de rechange: 4.1% croissance
  • Fabrication d'équipement d'origine: 2.5% croissance
  • Solutions de service: 3.8% croissance

Répartition des revenus géographiques pour 2023:

Région Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Amérique du Nord $824 77.7%
Europe $158 14.9%
Asie-Pacifique $78 7.4%



Une plongée profonde dans Standard Motor Products, Inc. (SMP) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Standard Motor Products, Inc. a déclaré les mesures de performance financière suivantes pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 32.4% 30.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.7% 7.5%
Marge bénéficiaire nette 6.2% 5.3%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 644,3 millions de dollars
  • Revenu net: 39,9 millions de dollars
  • Bénéfice par action (EPS): $2.47

La comparaison de l'industrie révèle les mesures d'efficacité opérationnelle suivantes:

Métrique d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 9.6% 7.8%
Retour sur l'équité (ROE) 14.3% 12.5%

Indicateurs de performance de gestion des coûts:

  • Ratio de dépenses d'exploitation: 23.7%
  • Coût des marchandises vendues: 435,6 millions de dollars
  • Ratio de roulement des stocks: 4.2x



Dette vs Équité: comment Standard Motor Products, Inc. (SMP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, Standard Motor Products, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 89,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 24,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 214,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.53

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans

Répartition du financement de la dette par source:

Source de dette Pourcentage Montant ($)
Facilités de crédit bancaire 62% 55,4 millions de dollars
Obligations d'entreprise 28% 25,0 millions de dollars
Prêts à terme 10% 8,9 millions de dollars

Les détails du financement des actions révèlent:

  • Actions ordinaires en circulation: 14,2 millions
  • Prix ​​actuel de l'action: $42.35
  • Capitalisation boursière: 601,3 millions de dollars



Évaluation des liquidités Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les rapports financiers les plus récents, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.42 1.35

Tendances du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une force cohérente:

  • Fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 129,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 42,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 36,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 64,8 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 22,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45

Indicateurs de liquidité potentiels

Les indicateurs financiers clés suggèrent un positionnement de liquidité robuste:

  • Ratio de couverture d'intérêt: 7.6x
  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Flux de trésorerie disponibles: 86,6 millions de dollars



Standard Motor Products, Inc. (SMP) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x
Rendement des dividendes 1.2%

Analyse des performances des stocks Faits saillants:

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $42.15 - $58.90
  • Prix ​​actuel de l'action: $51.45
  • Volatilité de 52 semaines: ±15.3%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

Les ratios financiers clés indiquent une évaluation modérée avec des opportunités de croissance potentielles.




Risques clés face à Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité de l'industrie automobile Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Haut
Incertitude économique mondiale Réduction des dépenses de consommation Moyen
Quarts de travail technologiques Obsolescence du produit rapide Haut

Risques opérationnels

  • Volatilité des coûts de fabrication: 7.2% Augmentation des dépenses de matières premières
  • Complexité de la chaîne d'approvisionnement: 3.5 réseau de fournisseurs de niveau
  • Défis de gestion des stocks: 42,6 millions de dollars Coûts de maintien des stocks

Indicateurs de risque financier

Métrique financière Valeur actuelle Niveau de risque
Ratio dette / fonds propres 1.45 Modéré
Ratio de couverture d'intérêt 2.3 Haut
Fonds de roulement 87,3 millions de dollars Faible

Risques réglementaires et conformes

  • Impact de la réglementation environnementale: 5,6 millions de dollars Investissements de conformité
  • Restrictions du commerce international
  • Expositions potentielles sur les tarifs: 12.4% Augmentation potentielle des coûts

Atténuation stratégique des risques

Les principales approches stratégiques comprennent la diversification, l'innovation technologique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement adaptative.




Perspectives de croissance futures de Standard Motor Products, Inc. (SMP)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Potentiel de revenus estimé
Marché secondaire automobile 4.2% TCAC 1,3 milliard de dollars d'ici 2026
Composants de véhicules électriques 12.5% TCAC Marché potentiel de 520 millions de dollars
Technologie des capteurs 7.8% TCAC 675 millions de dollars de revenus prévus

Initiatives de croissance stratégique

  • Investir 45 millions de dollars en R&D pour les capteurs automobiles avancés
  • Élargir la capacité de fabrication par 22% dans les 3 prochaines années
  • Cibler les marchés internationaux avec 15% stratégie de croissance des revenus

Avantages compétitifs

Le positionnement concurrentiel clé comprend:

  • Portfolio technologique propriétaire avec 37 brevets actifs
  • Capacités de fabrication avancées avec 89 millions de dollars Investissement technologique annuel
  • Partenariats stratégiques avec 6 principaux constructeurs automobiles

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 1,2 milliard de dollars 6.5%
2025 1,35 milliard de dollars 8.3%
2026 1,48 milliard de dollars 9.6%

DCF model

Standard Motor Products, Inc. (SMP) DCF Excel Template

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