Sprout Social, Inc. (SPT) Bundle
Verständnis von Sprout Social, Inc. (SPT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Sprout Social, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 204,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 20.7% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | $ 198,3 Millionen | 96.8% |
| Professionelle Dienstleistungen | 6,4 Millionen US -Dollar | 3.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Jahresumsatz: 166,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 169,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 204,7 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 182,1 Millionen US -Dollar | 88.9% |
| Internationale Märkte | 22,6 Millionen US -Dollar | 11.1% |
Ein tiefes Eintauchen in Sprout Social, Inc. (SPT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 75.3% | 73.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 12.8% |
| Nettogewinnmarge | 9.7% | 8.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Einnahmen für 2023: 528,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 75,0 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 51,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 130,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 382,6 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 141,2 Millionen US -Dollar |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit Technology -Software -Kollegen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sprout Social, Inc. (SPT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 287,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 330 Millionen Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 18,3 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 227,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 61,2 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz mit 65% Schuld und 35% Eigenkapitalfinanzierung, Gewährleistung der finanziellen Flexibilität und des Wachstumspotenzials.
Bewertung der Liquidität von Sprout Social, Inc. (SPT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 2023 |
| Betriebskapital | 68,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 52,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -23,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -15,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsmerkmalen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 170 Millionen Dollar
Schuldenstruktur overview:
| Schuldenmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 87,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 0.62 | 2023 |
Ist Sprout Social, Inc. (SPT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -45.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -26.53 |
Aktienkursleistung
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $42.45
- 52 Wochen niedrig: $21.33
- Aktueller Handelspreis: $34.67
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 6 | 30% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendeninformationen:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Sprout Social, Inc. (SPT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Social -Media -Plattform Veränderungen | Störung der Kerndienstefunktionalität | Hoch |
| Technologiewettbewerb | Potenzielle Marktanteilerosion | Medium |
| Kundenbindung | Der potenzielle Umsatzrückgang | Medium |
Finanzielle Risiken
- Einnahmekonzentration: 78% der Gesamteinnahmen von Top abgeleitet 10 Kunden
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 12,4 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Betriebskosten: 189,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen der Datenschutzkonformität
- Softwareentwicklungskomplexität
- Talentakquisition und -bindung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| GDPR | Datenschutzanforderungen | 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Strafe |
| CCPA | Datenschutzbestimmungen der Verbraucher | 1,8 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Risiken für Technologieinfrastruktur
Bewertung der Infrastrukturanfälligkeit zeigt:
- Cloud -Service -Abhängigkeit: 92% der Infrastruktur
- Potenzielles Ausfallzeitrisiko: 0.3% Jährliche geschätzte Wahrscheinlichkeit
- Potenzial für Sicherheitsverletzungen: 0.05% jährliche geschätzte Wahrscheinlichkeit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sprout Social, Inc. (SPT)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktdynamik unterstützt:
- Total adressierbarer Markt (TAM) für Social Media Management -Software geschätzt 16,7 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13.4% Im Social Media Management Software -Segment
- Unternehmenswachstum des Kundenbasis von 24% Jahr-über-Jahr
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 204,7 Millionen US -Dollar | 235,4 Millionen US -Dollar |
| Kundenerwerbsrate | 3.900 Neukunden | 4.600 Neukunden |
| Internationale Markterweiterung | 18% des Gesamtumsatzes | 22% des Gesamtumsatzes |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Integration der künstlichen Intelligenz in Tools für Social Media Management -Management
- Erweiterung von Lösungen auf Unternehmensebene
- Verbesserte Funktionen für Analysen und Berichterstattungen
- Strategische Partnerschaften mit großen digitalen Marketingplattformen
| Produktinnovationsinvestitionen | 2023 Ausgaben | 2024 geplante Investition |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 45,6 Millionen US -Dollar | 58,3 Millionen US -Dollar |
| KI -Entwicklung | 12,2 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen zum Wachstum positionieren, umfassen:
- Proprietäre AI-gesteuerte Social Media Analytics Platform
- Umfassende Funktionen für Multi-Channel-Managements
- Starkes Integrationsökosystem mit 50+ Plattformen von Drittanbietern
Sprout Social, Inc. (SPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.