Sprout Social, Inc. (SPT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Sprout Social ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Sprout Social ، Inc. إيرادات إجمالية 204.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 20.7% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 198.3 مليون دولار | 96.8% |
| الخدمات المهنية | 6.4 مليون دولار | 3.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 166.4 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 169.5 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 204.7 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 182.1 مليون دولار | 88.9% |
| الأسواق الدولية | 22.6 مليون دولار | 11.1% |
الغوص العميق في الربحية في Sprout Social ، Inc. (SPT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 75.3% | 73.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 12.8% |
| صافي هامش الربح | 9.7% | 8.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- إيرادات 2023: 528.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 75.0 مليون دولار
- صافي الدخل: 51.3 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 130.5 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 382.6 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 141.2 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي مع أقران برامج التكنولوجيا.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Sprout Social ، Inc. (SPT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 287.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 330 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: 18.3 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 227.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 61.2 مليون سهم |
استراتيجية التمويل
تحافظ الشركة على نهج متوازن مع 65% الديون و 35% تمويل الأسهم ، وضمان المرونة المالية وإمكانات النمو.
تقييم سيولة Sprout Social ، Inc. (SPT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 2023 |
| رأس المال العامل | 68.4 مليون دولار | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 52.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -23.1 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار | 2023 |
تتضمن خصائص السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 124.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 170 مليون دولار
هيكل الديون overview:
| مقياس الديون | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 87.6 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 | 2023 |
هل Sprout Social ، Inc. (SPT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -45.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -26.53 |
أداء سعر السهم
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $42.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $21.33
- سعر التداول الحالي: $34.67
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 60% |
| يمسك | 6 | 30% |
| يبيع | 2 | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
معلومات الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sprout Social ، Inc. (SPT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تغييرات منصة التواصل الاجتماعي | تعطل وظائف الخدمة الأساسية | عالي |
| مسابقة التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
| الاحتفاظ بالعملاء | انخفاض الإيرادات المحتملة | واسطة |
المخاطر المالية
- تركيز الإيرادات: 78% من إجمالي الإيرادات المستمدة من الأعلى 10 عملاء
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 12.4 مليون دولار ربع سنوي
- نفقات التشغيل: 189.2 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات امتثال خصوصية البيانات
- تعقيد تطوير البرمجيات
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | متطلبات حماية البيانات | 2.5 مليون دولار عقوبة محتملة |
| CCPA | لوائح خصوصية المستهلك | 1.8 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة |
مخاطر البنية التحتية التكنولوجية
يشير تقييم تعرض البنية التحتية إلى:
- تبعية الخدمة السحابية: 92% من البنية التحتية
- مخاطر التوقف المحتملة: 0.3% الاحتمال التقديري السنوي
- إمكانات خرق الأمن: 0.05% احتمال التقدير السنوي
آفاق النمو المستقبلية لـ Sprout Social ، Inc. (SPT)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق:
- إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM) لبرامج إدارة وسائل التواصل الاجتماعي المقدرة بـ 16.7 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 13.4% في قطاع برامج إدارة وسائل التواصل الاجتماعي
- نمو قاعدة عملاء المؤسسة 24% سنة سنة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 204.7 مليون دولار | 235.4 مليون دولار |
| معدل اكتساب العملاء | 3900 عميل جدد | 4600 عميل جدد |
| التوسع في السوق الدولي | 18 ٪ من إجمالي الإيرادات | 22 ٪ من إجمالي الإيرادات |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- تكامل الذكاء الاصطناعي في أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي
- توسيع حلول على مستوى المؤسسة
- التحليلات المعززة وقدرات الإبلاغ
- الشراكات الاستراتيجية مع منصات التسويق الرقمي الرئيسية
| استثمار ابتكار المنتج | 2023 إنفاق | 2024 الاستثمار المخطط |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 45.6 مليون دولار | 58.3 مليون دولار |
| تنمية الذكاء الاصطناعي | 12.2 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- منصة تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- قدرات الإدارة الشاملة متعددة القنوات
- النظام البيئي التكامل القوي مع 50+ منصات الطرف الثالث
Sprout Social, Inc. (SPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.