Sprout Social, Inc. (SPT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sprout Social, Inc. (SPT)
Analyse des revenus
Sprout Social, Inc. a déclaré des revenus totaux de 204,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 20.7% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 198,3 millions de dollars | 96.8% |
| Services professionnels | 6,4 millions de dollars | 3.2% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus annuels: 166,4 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 169,5 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 204,7 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 182,1 millions de dollars | 88.9% |
| Marchés internationaux | 22,6 millions de dollars | 11.1% |
Une plongée profonde dans Sprout Social, Inc. (SPT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques pour 2023-2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 75.3% | 73.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 12.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.7% | 8.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Revenus pour 2023: 528,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 75,0 millions de dollars
- Revenu net: 51,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 130,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 382,6 millions de dollars |
| Recherche et développement | 141,2 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec les pairs des logiciels technologiques.
Dette vs Equity: How Sprout Social, Inc. (SPT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 287,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 330 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: 18,3 millions de dollars annuellement
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 227,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 61,2 millions d'actions |
Stratégie de financement
La société maintient une approche équilibrée avec 65% dette et 35% Financement des actions, garantissant la flexibilité financière et le potentiel de croissance.
Évaluation des liquidités Sprout Social, Inc. (SPT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.37 | 2023 |
| Fonds de roulement | 68,4 millions de dollars | 2023 |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 52,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,1 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars | 2023 |
Les caractéristiques clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 170 millions de dollars
Structure de la dette overview:
| Métrique de la dette | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | 87,6 millions de dollars | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 | 2023 |
Sprout Social, Inc. (SPT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les principales mesures d'évaluation pour l'entreprise révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -45.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -26.53 |
Performance du cours des actions
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $42.45
- 52 semaines de bas: $21.33
- Prix de négociation actuel: $34.67
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 60% |
| Prise | 6 | 30% |
| Vendre | 2 | 10% |
Métriques de dividendes
Informations de dividende actuelles:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Sprout Social, Inc. (SPT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Modifications de la plate-forme de médias sociaux | Perturbation des fonctionnalités de service de base | Haut |
| Concours technologique | Érosion potentielle des parts de marché | Moyen |
| Fidélisation | Baisse potentielle des revenus | Moyen |
Risques financiers
- Concentration des revenus: 78% du total des revenus dérivés du haut 10 clients
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 12,4 millions de dollars trimestriel
- Dépenses de fonctionnement: 189,2 millions de dollars Au cours du dernier exercice
Risques opérationnels
Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de conformité de la confidentialité des données
- Complexité de développement logiciel
- Acquisition et rétention de talents
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| RGPD | Exigences de protection des données | 2,5 millions de dollars pénalité potentielle |
| CCPA | Règlements sur la confidentialité des consommateurs | 1,8 million de dollars Coût potentiel de conformité |
Risques d'infrastructure technologique
L'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures indique:
- Dépendance du service cloud: 92% des infrastructures
- Risque de temps d'arrêt potentiel: 0.3% Probabilité annuelle estimée
- Potentiel de violation de sécurité: 0.05% Problème annuel estimé
Perspectives de croissance futures de Sprout Social, Inc. (SPT)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché:
- Marché total adressable (TAM) pour les logiciels de gestion des médias sociaux estimés à 16,7 milliards de dollars d'ici 2026
- Taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 13.4% Dans le segment des logiciels de gestion des médias sociaux
- Croissance de la clientèle de l'entreprise de 24% d'une année à l'autre
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 204,7 millions de dollars | 235,4 millions de dollars |
| Taux d'acquisition des clients | 3 900 nouveaux clients | 4 600 nouveaux clients |
| Expansion du marché international | 18% des revenus totaux | 22% des revenus totaux |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Intégration de l'intelligence artificielle dans les outils de gestion des médias sociaux
- Expansion des solutions de niveau d'entreprise
- Amélioration des capacités d'analyse et de rapport
- Partenariats stratégiques avec les principales plateformes de marketing numérique
| Investissement de l'innovation des produits | 2023 dépenses | 2024 Investissement planifié |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 45,6 millions de dollars | 58,3 millions de dollars |
| Développement d'IA | 12,2 millions de dollars | 19,7 millions de dollars |
Les avantages compétitifs positionnant l'entreprise pour la croissance comprennent:
- Plateforme propriétaire d'analyse des médias sociaux axée sur l'IA
- Capacités de gestion multicanaux complètes
- Écosystème d'intégration forte avec 50+ plates-formes tierces
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