Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens spiegeln eine fokussierte Immobilieninvestitionsstrategie mit spezifischen finanziellen Merkmalen wider.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Immobilienmieteinkommen | $87,4 Millionen | 68.3% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | $22,6 Millionen | 17.7% |
| Vermögensverkäufe | $17,9 Millionen | 14% |
Umsatzwachstumstrends
Die historische Umsatzleistung zeigt konsistente finanzielle Metriken:
- 2022 Gesamtumsatz: 127,9 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 128,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.47%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Westküste | 52.3% |
| Südwesten | 24.6% |
| Bergregion | 23.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Presidio Property Trust, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.5% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Umsatzwachstum: 87,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 16,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 10,9 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 43.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.5% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 412,5 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | $ 191,7 Millionen | 31.7% |
| Gesamtverschuldung | 604,2 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige finanzielle Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
- Kreditrating: BBB-
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 416,8 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 678,3 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 250 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz, reifen im Jahr 2029.
Beurteilung der Liquidität von Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.35
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 56,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -38,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 24,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 32,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) Bewertungsmetriken enthüllen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $4.25 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $5.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: -6.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 7.8% |
| Dividendenausschüttungsquote | 85% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $5.50
Hauptrisiken für Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung im Sektor Real Estate Investment Trust (REIT) auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzielle Erhöhung der Kreditkosten | Hoch |
| Volatilität gewerblicher Immobilien | Potenzielle Abwertung des Eigentumswerts | Medium |
| Mieter -Belegungsrisiko | Potenzielle Umsatzreduzierung | Mittelhoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Potenzielles Refinanzierungsrisiko: 45 Millionen Dollar von Schulden, die im Jahr 2024-2025 reizen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Mögliche Änderungen der REIT -Steuervorschriften
- Erhöhte Anforderungen der Umweltkonformität
- Potenzielle Zonen- und Landnutzungsregulierungsänderungen
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | 35% Wahrscheinlichkeit eines moderaten wirtschaftlichen Abschwungs |
| Vakanzraten gewerbliche Immobilien -Leerstandsraten | 12.4% Der aktuelle Metropolenmarktdurchschnitt |
| Investment -Immobilienbewertung Volatilität | Potenzial ±7% jährliche Schwankung |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Ansätze für das Risikomanagement umfassen:
- Diversifizierung des Immobilienportfolios
- Aufrechterhaltung robuster Bargeldreserven
- Implementierung flexibler Mietstrukturen
- Kontinuierliche Markt- und wirtschaftliche Überwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Wachstumschancen
Presidio Property Trust, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gewerbeimmobilienportfolio | 173,4 Millionen US -Dollar | 5.2% Jährliche Expansion |
| Immobilienakquisitionsziel | Südwesten Vereinigte Staaten | 25 bis 30 Millionen US-Dollar Investitionsbereich |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Diversifizierung in medizinische Bürogebäude
- Expansion von industriellen Eigentumsbeständen
- Targetingeigenschaften mit 7-10% Kapitalisierungsraten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 45,1 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Wettbewerbspositionierung
- Konzentrieren Sie sich auf hochkarätige Sekundärmärkte
- Aufrechterhaltung einer geringen Verschuldungsquote von niedrigem Schulden zu Equity von 0.45
- Selektive Strategie zur Immobilienerwerbs
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