Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Presidio Property Trust ، Inc.
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات الشركة استراتيجية استثمار عقارية مركزة مع خصائص مالية محددة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إيرادات إيجار العقارات | $87.4 مليون | 68.3% |
| رسوم إدارة الممتلكات | $22.6 مليون | 17.7% |
| مبيعات الأصول | $17.9 مليون | 14% |
اتجاهات نمو الإيرادات
يوضح أداء الإيرادات التاريخية مقاييس مالية متسقة:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 127.9 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 128.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 0.47%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الساحل الغربي | 52.3% |
| الجنوب الغربي | 24.6% |
| منطقة الجبال | 23.1% |
غوص عميق في الربحية Presidio Property Trust ، Inc. (SQFT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Presidio Property Trust ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.5% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 10.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- نمو الإيرادات: 87.6 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 16.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 10.9 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 43.7% |
| العودة على الأصول | 6.5% |
| العودة على الأسهم | 8.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Presidio Property Trust ، Inc. (SQFT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 412.5 مليون دولار | 68.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 191.7 مليون دولار | 31.7% |
| إجمالي الديون | 604.2 مليون دولار | 100% |
المقاييس المالية الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
- التصنيف الائتماني: BBB-
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 416.8 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 678.3 مليون دولار |
نشاط التمويل الأخير
أحدث الديون إعادة تمويل: 250 مليون دولار في 5.75% سعر الفائدة ، النضج في عام 2029.
تقييم السيولة Presidio Property Trust ، Inc. (SQFT)
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة رؤى مهمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
اتجاهات رأس المال العامل
يكشف تحليل رأس المال العامل عن الأفكار الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.35
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 56.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -38.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 24.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 32.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Presidio Property Trust ، Inc. (SQFT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Presidio Property Trust ، Inc. (SQFT) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $4.25 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.12
- الأداء العام: -6.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 7.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 85% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $5.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Presidio Property Trust ، Inc. (SQFT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في قطاع صندوق الاستثمار العقاري (REIT).
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة محتملة في تكاليف الاقتراض | عالي |
| تقلب العقارات التجارية | انخفاض قيمة الممتلكات المحتملة | واسطة |
| مخاطر الإشغال المستأجر | الحد من الإيرادات المحتملة | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة الحالية: 2.3x
- مخاطر إعادة التمويل المحتملة: 45 مليون دولار من ديون في 2024-2025
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- التغييرات المحتملة في لوائح ضريبة REIT
- زيادة متطلبات الامتثال البيئي
- التعديلات التنظيمية المحتملة لاستخدام الأراضي
مخاطر السوق الخارجية
| عامل الخطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| احتمال الركود الاقتصادي | 35% احتمال انكماش اقتصادي معتدل |
| أسعار الشواغر العقارية التجارية | 12.4% متوسط السوق الحضري الحالي |
| تقلب تقييم الممتلكات الاستثمارية | محتمل ±7% التقلب السنوي |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية المحتملة لإدارة المخاطر:
- تنويع محفظة الممتلكات
- الحفاظ على احتياطيات نقدية قوية
- تنفيذ هياكل الإيجار المرنة
- السوق المستمرة والمراقبة الاقتصادية
آفاق النمو المستقبلية لـ Presidio Property Trust ، Inc. (SQFT)
فرص النمو
توضح Presidio Property Trust ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة العقارات التجارية | 173.4 مليون دولار | 5.2% التوسع السنوي |
| هدف الاستحواذ على الممتلكات | جنوب غرب الولايات المتحدة | 25-30 مليون دولار نطاق الاستثمار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التنويع في مباني المكاتب الطبية
- توسيع مقتنيات الممتلكات الصناعية
- استهداف الخصائص مع 7-10% معدلات الرسملة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 45.1 مليون دولار | 5.9% |
تحديد المواقع التنافسية
- التركيز على الأسواق الثانوية عالية الغلة
- الحفاظ على انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45
- استراتيجية اكتساب الملكية الانتقائية
Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.