Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise reflètent une stratégie d'investissement immobilier ciblé avec des caractéristiques financières spécifiques.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Revenu de location immobilière | $87,4 millions | 68.3% |
| Frais de gestion immobilière | $22,6 millions | 17.7% |
| Ventes d'actifs | $17,9 millions | 14% |
Tendances de croissance des revenus
La performance des revenus historiques démontre des mesures financières cohérentes:
- 2022 Revenus totaux: 127,9 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 128,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 0.47%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Côte ouest | 52.3% |
| Sud-ouest | 24.6% |
| Région des montagnes | 23.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Analyse des métriques de rentabilité
Présidio Property Trust, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.5% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 10.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Croissance des revenus: 87,6 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 16,2 millions de dollars
- Revenu net: 10,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 43.7% |
| Retour sur les actifs | 6.5% |
| Retour des capitaux propres | 8.3% |
Dette vs Équité: comment Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 412,5 millions de dollars | 68.3% |
| Dette à court terme | 191,7 millions de dollars | 31.7% |
| Dette totale | 604,2 millions de dollars | 100% |
Mesures financières clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
- Note de crédit: BBB-
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 416,8 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 678,3 millions de dollars |
Activité de financement récente
Recinancement de la dette le plus récent: 250 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt, à maturation en 2029.
Évaluation de la liquidité de Présidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement révèle les idées clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.35
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 56,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 38,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,9 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 24,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 32,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Presidio Property Trust, Inc. (SQFT) révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $4.25 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $5.12
- Performance de l'année à jour: -6.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 7.8% |
| Ratio de distribution de dividendes | 85% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $5.50
Risques clés auxquels Face à Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique dans le secteur de la fiducie de placement immobilier (REIT).
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation potentielle des coûts d'emprunt | Haut |
| Volatilité de l'immobilier commercial | Dépréciation potentielle de la valeur de la propriété | Moyen |
| Risque d'occupation des locataires | Réduction potentielle des revenus | Moyen-élevé |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt actuel: 2.3x
- Risque de refinancement potentiel: 45 millions de dollars de la dette à maturation en 2024-2025
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Changements potentiels dans les réglementations fiscales du FPI
- Augmentation des exigences de conformité environnementale
- Modifications potentielles de zonage et d'utilisation des terres
Risques du marché externe
| Facteur de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Probabilité de la récession économique | 35% probabilité de ralentissement économique modéré |
| Taux d'inoccupation immobilière commerciaux | 12.4% Moyenne du marché métropolitain actuel |
| Volatilité d'évaluation des immeubles de placement | Potentiel ±7% fluctuation annuelle |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques potentielles de la gestion des risques comprennent:
- Diversification du portefeuille de propriétés
- Maintenir des réserves de trésorerie robustes
- Mise en œuvre des structures de location flexibles
- Marché continu et surveillance économique
Perspectives de croissance futures pour Presidio Property Trust, Inc. (SQFT)
Opportunités de croissance
Presidio Property Trust, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille immobilier commercial | 173,4 millions de dollars | 5.2% Extension annuelle |
| Cible d'acquisition de propriétés | Sud-ouest des États-Unis | 25 à 30 millions de dollars Gamme d'investissement |
Initiatives de croissance stratégique
- Diversification dans les immeubles de bureaux médicaux
- Expansion des propriétés industrielles
- Ciblage des propriétés avec 7-10% taux de capitalisation
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 45,1 millions de dollars | 5.9% |
Positionnement concurrentiel
- Concentrez-vous sur les marchés secondaires à haut rendement
- Maintenir un faible ratio dette / capital-investissement de 0.45
- Stratégie d'acquisition de propriété sélective
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