Seritage Growth Properties (SRG) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Seritagewachstumsimmobilien (SRG)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen ab 2024 eine komplexe Finanzlandschaft.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilienleasing | $162,4 Millionen | 73.5% |
| Immobilienverkäufe | $48,7 Millionen | 22.1% |
| Anderes Einkommen | $10,2 Millionen | 4.4% |
Die Umsatzleistung zeigt wichtige finanzielle Metriken:
- Jahresumsatz: 221,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -3.2%
- Mieteinkommensstabilität: 91,4% Auslastungsrate
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | $228,6 Millionen | - |
| 2023 | $221,3 Millionen | -3.2% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt regionale Leistungsabweichungen.
- Nordostregion: 42.7% des Gesamtumsatzes
- Region Midwest: 28.3% des Gesamtumsatzes
- Westregion: 19.5% des Gesamtumsatzes
- Südregion: 9.5% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Seritage -Wachstumseigenschaften (SRG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.3% | -8.7% |
| Nettogewinnmarge | -18.5% | -15.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Verbesserung der Bruttogewinnmarge aus 34.6% Zu 36.2%
- Betriebsverlustreduzierung von -12.3% Zu -8.7%
- Verbesserung der Nettoeinkommensmarge von -18.5% Zu -15.4%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -4.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -6.7% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen eine allmähliche Leistungsstabilisierung mit konsistenten Randverbesserungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seritage -Wachstumseigenschaften (SRG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,314 Milliarden US -Dollar | 68.5% |
| Totale kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar | 21.5% |
| Gesamtverschuldung | 1,726 Milliarden US -Dollar | 90% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.2:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.7:1
- Kreditrating: B-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 1,726 Milliarden US -Dollar | 72% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 676 Millionen Dollar | 28% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Bond -Refinanzierung: 350 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: 2026-2029
Bewertung der Liquidität des Seritage -Wachstumseigenschaften (SRG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.57 |
| Schnellverhältnis | 0.42 |
| Betriebskapital | $ (252,4) Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: $ (34,2 Mio. USD)
- Cashflow investieren: $ (18,7) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 52,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 412,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.84
| Schuldenfälle Profile | Menge |
|---|---|
| Innerhalb von 1 Jahr | 276,5 Millionen US -Dollar |
| 1-3 Jahre | 523,7 Millionen US -Dollar |
| Über 3 Jahre hinaus | 642,9 Millionen US -Dollar |
Sind Seritagewachstumseigenschaften (SRG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Detaillierte Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Perspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.74 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Erkenntnisse:
- 52-wöchige Preisspanne: $2.87 - $7.04
- Jährliche Preisvolatilität: 47.3%
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 213,5 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken zeigen die aktuelle Strategie zur Finanzverteilung an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Seritage -Wachstumseigenschaften (SRG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Totale langfristige Schulden | 1,28 Milliarden US -Dollar Ab Q4 2023 |
| Liquidität | Bargeld und Bargeldäquivalente | 63,2 Millionen US -Dollar in Q4 2023 |
| Zinsaufwand | Jährliche Zinszahlungen | 86,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Immobilienportfolio -Belegungsrate: 72.3%
- Potenzielle Leasingverlagerungen in gewerblichen Immobilien
- Laufende Herausforderungen für die Sanierung des Eigentums
- Marktwertschwankungen bei Immobiliengütern
Markt- und strategische Risiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Volatilität des Gewerbeimmobilienmarktes
- Zinssensitivität
- Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung
- Wettbewerbslandschaft in Einzelhandelsimmobilien
Finanzielle Leistungsrisiken
| Metrisch | 2023 Wert | Risikoindikator |
|---|---|---|
| Netto -Betriebsergebnis | 112,7 Millionen US -Dollar | Mäßige Volatilität |
| Mittel aus Operationen | 47,3 Millionen US -Dollar | Potenzieller Rückgang |
| Verschuldungsquote | 1.85 | Hoher finanzieller Hebel |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Mögliche Änderungen der Immobilienbesteuerung
- Zonierungs- und Landnutzungsregulierungsänderungen
- Anforderungen an die Umweltkonformität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Seritage -Wachstumseigenschaften (SRG)
Wachstumschancen
Seritagewachstumseigenschaften zeigen potenzielle Wachstumsstrategien durch strategische Initiativen zur Repositionierung und Entwicklung von Immobilien.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Entwicklbare Quadratmeterzahl | 6,3 Millionen sq ft | 40% potenzielle Expansion |
| Potenzieller Eigenschaftswert | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,7 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Immobilien -Sanierungsportfolio
- Adaptive Wiederverwendung bestehender Eigenschaften
- Strategische Vermögensrepositionierung
Strategische Initiativen konzentrieren sich auf:
- Mischnutzungseigenschaftstransformationen
- Hochdichte städtische Sanierung
- Modernisierung von Einzelhandelsräumen
| Wachstumsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Städtische Sanierung | 450 Millionen US -Dollar | 7-9% Jahresrendite |
| Kommerzielle Neupositionierung | 280 Millionen Dollar | 5-7% jährliche Wertschätzung |
Zu den Wettbewerbsvorteilen gehören erstklassige Immobilienstandorte und flexible Fähigkeiten zur Transformation von Immobilien.
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