Seritage Growth Properties (SRG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات نمو السيريتيج (SRG)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد اعتبارًا من عام 2024.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التأجير العقاري | $162.4 مليون | 73.5% |
| مبيعات الممتلكات | $48.7 مليون | 22.1% |
| دخل آخر | $10.2 مليون | 4.4% |
يوضح أداء الإيرادات المقاييس المالية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 221.3 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- استقرار إيرادات الإيجار: 91.4 ٪ معدل الإشغال
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | $228.6 مليون | - |
| 2023 | $221.3 مليون | -3.2% |
توزيع الإيرادات الجغرافية يسلط الضوء على التباينات الأداء الإقليمية.
- المنطقة الشمالية الشرقية: 42.7% من إجمالي الإيرادات
- منطقة الغرب الأوسط: 28.3% من إجمالي الإيرادات
- المنطقة الغربية: 19.5% من إجمالي الإيرادات
- المنطقة الجنوبية: 9.5% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية لخصائص نمو السيريتيج (SRG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.3% | -8.7% |
| صافي هامش الربح | -18.5% | -15.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي تحسن هامش الربح من 34.6% ل 36.2%
- تخفيض خسارة التشغيل من -12.3% ل -8.7%
- صافي هامش الدخل من تعزيز من -18.5% ل -15.4%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول | -4.2% |
| العودة على الأسهم | -6.7% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تثبيت الأداء التدريجي مع تحسينات الهامش المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل خصائص نمو السيريتيج (SRG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.314 مليار دولار | 68.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار | 21.5% |
| إجمالي الديون | 1.726 مليار دولار | 90% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 3.2:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.7:1
- تصنيف الائتمان: ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 1.726 مليار دولار | 72% |
| تمويل الأسهم | 676 مليون دولار | 28% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة تمويل السندات الأخيرة: 350 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- نضج الديون Profile: 2026-2029
تقييم خصائص نمو السيريتيج (SRG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.57 |
| نسبة سريعة | 0.42 |
| رأس المال العامل | $ (252.4) مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (34.2) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (18.7) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 52.9 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 87.6 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 412.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.84
| نضج الديون Profile | كمية |
|---|---|
| في غضون عام واحد | 276.5 مليون دولار |
| 1-3 سنوات | 523.7 مليون دولار |
| بعد 3 سنوات | 642.9 مليون دولار |
هل خصائص نمو السيريتيج (SRG) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف مقاييس التقييم التفصيلية للشركة عن وجهات نظر مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.74 |
| سعر السهم الحالي | $4.23 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $2.87 - $7.04
- تقلب الأسعار السنوي: 47.3%
- القيمة السوقية الحالية: 213.5 مليون دولار
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى استراتيجية التوزيع المالي الحالية:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه خصائص نمو السيريتيج (SRG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إدارة الديون | إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.28 مليار دولار اعتبارا من Q4 2023 |
| السيولة | المعادلات النقدية والنقدية | 63.2 مليون دولار في Q4 2023 |
| نفقات الفائدة | مدفوعات الفائدة السنوية | 86.5 مليون دولار في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- معدل إشغال محفظة العقارات: 72.3%
- الإعدادات الافتراضية المحتملة في العقارات التجارية
- تحديات إعادة تطوير الممتلكات المستمرة
- تقلبات القيمة السوقية في الأصول العقارية
مخاطر السوق والمخاطر الاستراتيجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات سوق العقارات التجارية
- حساسية سعر الفائدة
- تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل
- المشهد التنافسي في العقارات البيع بالتجزئة
مخاطر الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة | مؤشر المخاطر |
|---|---|---|
| صافي دخل التشغيل | 112.7 مليون دولار | التقلب المعتدل |
| أموال من العمليات | 47.3 مليون دولار | انخفاض محتمل |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.85 | رافعة مالية عالية |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- التغييرات المحتملة في فرض الضرائب على العقارات
- تقسيم المناطق واستخدام الأراضي التعديلات التنظيمية
- متطلبات الامتثال البيئي
آفاق النمو المستقبلية لخصائص نمو السيريتيج (SRG)
فرص النمو
تُظهر خصائص نمو السيرتيج استراتيجيات النمو المحتملة من خلال مبادرات إعادة وضع العقارات الاستراتيجية والتنمية.
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| لقطات مربعة قابلة للتطوير | 6.3 مليون قدم مربع | 40% التوسع المحتمل |
| قيمة الخاصية المحتملة | 1.2 مليار دولار | 1.7 مليار دولار بحلول عام 2025 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- محفظة إعادة تطوير العقارات
- إعادة الاستخدام التكيفي للخصائص الموجودة
- إعادة وضع الأصول الاستراتيجية
تركز المبادرات الاستراتيجية على:
- تحولات الممتلكات متعددة الاستخدامات
- إعادة التطوير الحضري عالي الكثافة
- تحديث مساحات البيع بالتجزئة
| استراتيجية النمو | الاستثمار المقدر | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| إعادة التطوير الحضري | 450 مليون دولار | 7-9% العودة السنوية |
| إعادة وضع تجاري | 280 مليون دولار | 5-7 ٪ التقدير السنوي |
تشمل المزايا التنافسية المواقع العقارية الأولية وقدرات تحويل الممتلكات المرنة.
Seritage Growth Properties (SRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.