Surya Roshni Limited Financial Health: Schlüsselerkenntnisse für Investoren niederlassen

Verständnis von Surya Roshni Limited Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Surya Roshni Limited, ein prominenter Spieler in der Beleuchtungs- und Stahlindustrie, zeigt eine robuste Einnahmestruktur, die von verschiedenen Segmenten unterstützt wird. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine vielfältigen Produktangebote, die von LED -Beleuchtungslösungen bis hin zu dekorativen und industriellen Lampen sowie einer umfassenden Auswahl an Stahlprodukten erstrecken.

Verständnis der Einnahmequellen von Surya Roshni Limited von Surya

Durch die Einnahme von Surya Roshnis Einnahmequellen werden die folgenden Hauptquellen angezeigt:

• Beleuchtungslösungen
• Stahlprodukte
• Konsumenten dauerhafte

Im Geschäftsjahr 2022-23 erzielte Surya Roshni einen Gesamtumsatz von 7.603 Mrd. GBP und kennzeichnete im Vergleich zu 6.320 Mrd. GBP im Geschäftsjahr 2021-22 einen signifikanten Anstieg 20.4%.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Hier finden Sie eine detaillierte Analyse des Beitrags verschiedener Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022-23:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die erhöhten Einnahmen aus dem Segment "Lighting Solutions" können auf eine wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Produkten zurückgeführt werden, die von verschiedenen staatlichen Initiativen vorgenommen werden, die die LED-Nutzung fördern. Darüber hinaus zeigte das Segment Stahlprodukte Resilienz inmitten schwankender Rohstoffpreise und trug wesentlich zum Gesamtumsatz bei. Das Segment für dauerhafte Konsumgüter hat zwar der kleinste Mitwirkende, hat zwar auch eine stetige Wachstumskurie gezeigt, die die steigende Nachfrage unter den sich ändernden Verbraucherpräferenzen nutzt.

Insgesamt betont das anhaltende Umsatzwachstum von Surya Roshni Limited erfolgreiche strategische Initiativen und einen adaptiven Ansatz für Markttrends, der die Position des Unternehmens in seinen jeweiligen Branchen verstärkt.

Ein tiefes Eintauchen in Surya Roshni begrenzte Rentabilität begrenzte Rentabilität

Surya Roshni begrenzte finanzielle Gesundheit abbauen: Rentabilitätskennzahlen

Surya Roshni Limited, einer der führenden Indiens führenden Hersteller von Beleuchtungskörpern und Stahlrohren, hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Trends bei seinen Rentabilitätskennzahlen gezeigt. Die Analyse des Bruttogewinns, des Betriebsgewinns und der Nettogewinnmargen zeigt ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das Geschäftsjahr bis März 2023 berichtete Surya Roshni:

• Bruttogewinn: £ 1.135 crore
• Betriebsgewinn: £ 607 crore
• Reingewinn: £ 298 crore

Die Gewinnmargen waren wie folgt:

• Bruttomarge: 26.6%
• Betriebsspanne: 14.4%
• Nettogewinnmarge: 6.5%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Überprüfung der Rentabilitätstrends vom Geschäftsjahr 2021 bis zum Geschäftsjahr 2023 beobachten wir:

Die Analyse zeigt einen konsistenten Anstieg der Brutto-, Betriebs- und Nettogewinne, was auf eine robuste Betriebsleistung hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte stechen die Rentabilitätsquoten von Surya Roshni hervor:

• Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 25%
• Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: 12%
• Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 5%

Surya Roshnis Bruttomarge bei 26.6%, Betriebsspanne bei 14.4%und Nettogewinnmarge bei 6.5% Überleuchten Sie die Branchennormen, wobei effektive Strategien für die Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung hervorgehoben werden.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz von Surya Roshni kann anhand des Kostenmanagements und der Margin -Trends bewertet werden. In den letzten drei Jahren:

• Die Bruttomargen verbesserten sich stetig von 25.0% im Jahr 2021 bis 26.6% im Jahr 2023.
• Die Betriebsgewinne stiegen aufgrund einer verbesserten Produktionseffizienz und einem besseren Supply -Chain -Management.
• Nettogewinne verzeichneten eine starke Wachstumskrajektorie von £ 150 crore im Jahr 2021 bis £ 298 crore im Jahr 2023.

Der Fokus des Unternehmens auf Kostenkontrollmaßnahmen und effiziente Herstellungsprozesse hat erheblich zu seiner Rentabilität beigetragen und sie in der wettbewerbsfähigen Marktlandschaft positioniert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Surya Roshni das Wachstum beschränkte

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Surya Roshni Limited zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital. Ab den neuesten Finanzberichten vom September 2023 hat das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von £ 1.245 crore, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verpflichtungen.

Der Verschuldungsniveau von Surya Roshnis ist wie folgt:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.05, was auf eine mäßige Verwendung von Hebelwirkung hinweist. Dieses Verhältnis ist etwas höher als der Branchendurchschnitt von 0.80und schlägt vor, dass Surya Roshni im Vergleich zu Gleichaltrigen im Beleuchtungs- und Fertigungssektor mehr auf Schuldenfinanzierungen beruht.

In den letzten Monaten hat Surya Roshni neue Schuldengegebene zur Unterstützung von Expansionsinitiativen vorgenommen. Vor allem im Juni 2023 gab das Unternehmen aus £ 300 crore von nicht konvertierbaren Schuldverschreibungen (NCDs), um sein Betriebskapital zu stärken. Das Unternehmen hält derzeit ein Kreditrating von Aa- von der ICRA, die einen stabilen Kredit widerspiegeln profile und angemessene Kapazität, um finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.

Darüber hinaus hat Surya Roshni Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt. Im August 2023 refinanzierte das Unternehmen einen Teil seiner bestehenden Schulden, wodurch die Zinssätze um ungefähr reduziert wurden 0.75%, was erwartet wird, um herumzusparen £ 10 crore jährlich in Zinskosten.

Die Strategie, Schulden und Eigenkapitalfinanzierung auszugleichen, hat sich für Surya Roshni als vorteilhaft erwiesen. Während das Unternehmen Schulden für Expansion und Betriebskapital nutzt, behält es auch eine solide Eigenkapitalbasis. Ab September 2023 steht Surya Roshnis Gesamtkapital bei £ 1.180 croreein robustes Kissen gegen seine Schuldenverpflichtungen.

Insgesamt spiegelt die Finanzierungsstrategie von Surya Roshni einen umsichtigen Ansatz wider, der den Zugang zu Kapital sicherstellt und gleichzeitig das Risiko effektiv verwaltet. Die Anleger sollten die Fähigkeit des Unternehmens berücksichtigen, den Cashflow zu generieren und seine Schulden als wichtige Indikatoren für die finanzielle Gesundheit in ihren Bewertungen zu betreuen.

Bewertung der Liquidität von Surya Roshni Limited

Liquidität und Solvenz

Surya Roshni Limited zeigt eine genau definierte Liquiditätsposition, die für die Bewertung seiner kurzfristigen finanziellen Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen Stromverhältnis steht bei 1.52 Zum jüngsten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023, was darauf hinweist, dass das Unternehmen über ausreichende Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Auf der anderen Seite die Schnellverhältnis wird bei 0.95Ein potenzielles Liquiditätsproblem hervorhebt, da das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine unmittelbaren Verpflichtungen mit nur seiner liquidesten Vermögenswerte zu decken.

Untersuchung der Betriebskapital Trends, Surya Roshni Limited hat eine Erhöhung aus £ 150 Millionen im Geschäftsjahr 2022 bis £ 200 Millionen Im Geschäftsjahr 2023. Dies spiegelt eine verbesserte Fähigkeit wider, operative Finanzmittel und kurzfristige finanzielle Verpflichtungen zu verwalten. Die Berechnung des Betriebskapitals kann ausgedrückt werden als:

Wenden sich dem Cashflow -StatementsDas letzte Geschäftsjahr hat eine engagierte dargestellt overview In allen Cashflow -Kategorien. Der Betriebscashflow wurde bei 80 Millionen Pfund, zeigen gesunde Geldgenerierung aus den Kerngeschäftsbetrieben. Der Cashflow investiereninsbesondere von Investitionsausgaben betroffen, insgesamt auf £ -50 MillionenAngabe aktiver Investitionen in die Geschäftserweiterung. Schließlich die Finanzierung des Cashflows stand bei £ 30 MillionenPräsentation eines Nettozuflusses hauptsächlich aus Darlehenszeiten und Eigenkapitalfinanzierung.

Trotz des soliden Betriebskapitals und des operativen Cashflows gibt es Liquiditätsbedenken, die durch die schnelle Verhältnis unter einem vorgeschlagen werden. Dies weist darauf hin, dass Surya Roshni Limited gut positioniert ist, um seine aktuellen Verpflichtungen zu erfüllen, aber die Abhängigkeit von Inventar kann Risiken darstellen, wenn sich die Marktbedingungen ändern oder wenn sich das nicht verkaufte Inventar ansammelt.

Ist Surya Roshni begrenzt überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Surya Roshni Limited, ein etablierter Akteur in der Beleuchtungs- und Konsumgütersegment, benötigt eine gründliche Bewertungsanalyse, um seine Attraktivität für Anleger zu bestimmen. Signifikante Verhältnisse und Metriken tragen dazu bei, festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Nach den neuesten Finanzdaten beträgt Surya Roshni Limiteds P/E -Verhältnis ungefähr ungefähr 25.1. In diesem Verhältnis bewertet der aktuelle Aktienkurs des Unternehmens in Bezug auf das Gewinn je Aktie (EPS) und liefert Einblicke in die Bereitschaft, pro Rupie des Gewinns zu zahlen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis für Surya Roshni Limited steht bei etwa etwa 3.4. Dies zeigt an, wie viel Anleger für jede Einheit des Nettovermögens zahlen, was einen Einblick in die Überbezahlung im Vergleich zu ihrem Buchwert gibt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis für das Unternehmen ist in der Nähe 15.2. Diese Metrik ist wertvoll, da die Bewertung des Unternehmens auf der Grundlage ihres gesamten Unternehmenswerts bewertet wird, der sowohl Eigenkapital als auch Schulden im Vergleich zu seiner Betriebsleistung umfasst.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Surya Roshni Limited Schwankungen erlebt. Beginnend um ₹400, es erreichte ein Hoch von ₹610 und ungefähr ungefähr geschlossen ₹520. Diese Bewegung spiegelt eine Rendite von Jahr zu Zeit wider, um 30%Präsentation erheblicher Volatilität und Anlegerinteresse.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit bietet Surya Roshni Limited eine Dividendenrendite von an 1.2% mit einer Ausschüttungsquote von 20%. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Dividenden hin, während sie ausreichend Einnahmen für die Reinvestition beibehalten.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Markteinsichten ist der Konsens der Analysten über Surya Roshni Limited gemischt. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Dies weist darauf hin, dass der Markt bei Surya Roshni Limited etwas bullisch ist, wobei die Mehrheit eine Kauf- oder Hold -Position vorschlägt.

Durch die Prüfung dieser finanziellen Kennzahlen können Anleger ein klareres Bild der Bewertung von Surya Roshni Limited erhalten und ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen über ihre Anlagestrategien zu treffen.

Wichtige Risiken gegenüber Surya Roshni Limited

Wichtige Risiken gegenüber Surya Roshni Limited

Surya Roshni Limited, ein prominenter Akteur in der Beleuchtung und im Stahl in Indien, ist verschiedenen internen und externen Risiken ausgesetzt, die die finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen können. Nachfolgend finden Sie eine Analyse dieser Risiken.

Branchenwettbewerb

Die Beleuchtungs- und Stahlindustrie sind sehr wettbewerbsfähig. Surya Roshni sieht sich erhebliche Bedrohungen sowohl von inländischen als auch von internationalen Spielern aus. Zum Beispiel soll der indische Beleuchtungsmarkt bis 2025 32.000 Mrd. GBP erreichen und auf einer CAGR von ungefähr wachsen 16%. Dieses Wachstum lädt zu einem verstärkten Wettbewerb.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit Energieeffizienz und Umweltstandards, können sich auf die Betriebskosten auswirken. Surya Roshni muss mit Gesetzen wie dem Energy Conservation Building Code (ECBC) und den relevanten Umweltvorschriften konform bleiben.

Marktbedingungen

Marktschwankungen, die von wirtschaftlichen Bedingungen angetrieben werden, können zu einer volatilen Nachfrage nach Beleuchtung und Stahlprodukten führen. Die jüngste Verlangsamung des Bausektors aufgrund steigender Zinssätze birgt ein Risiko für Einnahmequellen. Zum Beispiel wurde das BIP -Wachstum Indiens bei projiziert 6.9% für das Geschäftsjahr 2022-23, die unterschiedliche Nachfrageeigenschaften widerspiegeln.

Betriebsrisiken

Die betriebliche Effizienz ist für die Rentabilität von entscheidender Bedeutung. Zu den betrieblichen Risiken von Surya Roshni zählen Störungen der Lieferkette und Schwankungen der Rohstoffpreise. Die Rohstoffkosten haben einen signifikanten Anstieg verzeichnet. Zum Beispiel sind die Stahlpreise zu überschritten 50% In den letzten zwei Jahren unter Druck gesetzt.

Finanzielle Risiken

Surya Roshni ist mit mehreren finanziellen Risiken konfrontiert, einschließlich Liquiditätsrisiko und Währungsschwankungsrisiko. Ab März 2023 betrug die Gesamtverschuldung des Unternehmens bei einem Verschuldungsquoten von 1,200 Mrd. GBP von einer Verschuldungsquote von 1.23Hebelbedenken hervorheben.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus potenziellen Ausfällen bei der langfristigen Planung und Ausführung. Die Ausweitung von Surya Roshni in neuere Märkte erfordert eine sorgfältige Ausführung. Ihre Einnahmen aus den Exporten lagen für das Geschäftsjahr 2022-23 bei 250 Mrd. GBP, konnten jedoch aufgrund geopolitischer Spannungen einen Abschwung sehen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Surya Roshni mehrere Minderungsstrategien eingeleitet. Dazu gehören:

• Diversifizierung der Rohstoffbeschaffung zur Reduzierung der Lieferkettenrisiken.
• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
• Verbesserung der Produktangebote, um die sich ändernden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Surya Roshni Limited

Wachstumschancen

Surya Roshni Limited hat sich strategisch in die Lage versetzt, verschiedene Wachstumschancen in seinen Geschäftsbereichen zu nutzen. Hier sind die wichtigsten Wachstumstreiber, die Anleger analysieren sollten:

Produktinnovationen

Surya Roshni hat sich darauf konzentriert, sein Produktportfolio mit innovativen Beleuchtungslösungen zu verbessern. Die jüngste Einführung von energieeffizienten LED-Produkten durch das Unternehmen war ein bedeutender Treiber. Im Geschäftsjahr 2022 trug das LED -Segment ungefähr bei 45% auf den Gesamtumsatz, was eine Erhöhung aus widerspiegelt 35% Im Geschäftsjahr 2021.

Markterweiterungen

Die geografische Expansion bleibt für Surya Roshni Priorität. Das Unternehmen hat seinen Fußabdruck in internationalen Märkten, insbesondere in Afrika und im Nahen Osten, erhöht. Im Geschäftsjahr 2022 stiegen die Einnahmen aus den Exporten durch 23%in Übereinstimmung mit £ 500 crore, hoch von £ 406 crore Im Geschäftsjahr 2021.

Akquisitionen

Strategische Akquisitionen sind ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie von Surya Roshni. Die Übernahme eines lokalen Beleuchtungsunternehmens im Geschäftsjahr 2021 erweiterte seine Produktangebote und den Marktanteil. Diese Akquisition soll einen zusätzlichen Beitrag leisten £ 120 crore in den nächsten zwei Jahren.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Analysten sagen voraus, dass der Umsatz von Surya Roshni mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von steigen wird 10% Von der Geschäftszeit 2022 bis zum Geschäftsjahr 2025. Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationsmargen (EBITDA) werden sich voraussichtlich verbessern 12% von der Geschäftszeit 2025, oben von 10% Im Geschäftsjahr 2022.

Strategische Initiativen

Partnerschaften mit Technologieunternehmen treiben innovative Lösungen in der intelligenten Beleuchtung vor. Surya Roshni ist durch die Zusammenarbeit mit großen Technologieunternehmen zusammengearbeitet, um das Angebot im aufkeimenden Smart -Home -Segment zu verbessern. Diese Partnerschaft wird voraussichtlich ihren Marktanteil in dieser Kategorie durch erhöhen 15% In den nächsten drei Jahren.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile von Surya Roshni liegen in seinem etablierten Marken -Ruf und einem umfangreichen Vertriebsnetz. Das Unternehmen tätig ist über 160 Verkaufsbüros und 6000 Distributoren in ganz Indien und ermöglichen die Reichweite der breiten Markt. Dieses umfangreiche Netzwerk ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von Produkten und den Kundenservice, was seine Wettbewerbspositionierung stärkt.

Während sich diese Wachstumschancen entfalten, positionieren sie Surya Roshni zusammen, um ihre Marktpräsenz zu stärken und den Aktionärswert in den kommenden Jahren zu verbessern.