Décomposer Surya Roshni Limited Financial Health: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Surya Roshni Limited Revenue Stracy

Analyse des revenus

Surya Roshni Limited, un acteur de premier plan des industries de l'éclairage et de l'acier, présente une structure de revenus robuste soutenue par divers segments. La société génère principalement des revenus grâce à ses diverses offres de produits, en provenance de solutions d'éclairage LED aux lampes décoratives et industrielles, ainsi qu'une gamme complète de produits en acier.

Comprendre les sources de revenus de Surya Roshni Limited

La rupture des sources de revenus de Surya Roshni révèle les sources primaires suivantes:

• Solutions d'éclairage
• Produits en acier
• Consommateur durables

Au cours de l'exercice 2022-23, Surya Roshni a déclaré un chiffre d'affaires total de 7 603 crores de livres sterling, marquant une augmentation significative contre 6 320 crores de livres sterling au cours de l'exercice 2021-2022, ce qui reflète un taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre de l'année de la croissance des revenus de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année, de l'année sur l'année, du taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre de l'année de la croissance des revenus d'une année sur l'autre du taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre de l'année de la croissance des revenus d'une année sur l'autre de l'année de la croissance des revenus d'une année sur l'autre de l'année de la croissance des revenus d'une année sur l'autre de l'année de la croissance des revenus d'une année sur l'autre de l'année de la croissance des revenus d'une année sur l'autre de l'année de la croissance anneau 20.4%.

Répartition des revenus par segment

Voici une analyse détaillée de la contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux de l'exercice 2022-23:

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

L'augmentation des revenus du segment des solutions d'éclairage peut être attribuée à une demande croissante de produits économes en énergie, motivées par diverses initiatives gouvernementales favorisant l'utilisation du LED. En outre, le segment des produits en acier a affiché une résilience au milieu des prix des matières premières fluctuant, contribuant considérablement aux revenus globaux. Le segment des consommateurs durables, tandis que le plus petit contributeur, a également montré une trajectoire de croissance régulière, capitalisant sur la demande croissante au milieu des préférences des consommateurs changeantes.

Dans l'ensemble, la croissance soutenue des revenus de Surya Roshni Limited met l'accent sur les initiatives stratégiques réussies et une approche adaptative des tendances du marché, renforçant la position de l'entreprise dans ses industries respectives.

Une plongée profonde dans la rentabilité limitée de Surya Roshni

Décomposer Surya Roshni Santé financière limitée: métriques de rentabilité

Surya Roshni Limited, l'un des principaux fabricants indiens de luminaires d'éclairage et de tuyaux en acier, a montré des tendances notables dans ses mesures de rentabilité au cours des dernières années. L'analyse du bénéfice brut, du bénéfice d'exploitation et des marges bénéficiaires nettes révèle une image complète de la santé financière de l'entreprise.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Surya Roshni a rapporté:

• Bénéfice brut: 1 135 crore ₹
• Bénéfice d'exploitation: ₹ 607 crore
• Bénéfice net: 298 crore

Les marges bénéficiaires étaient les suivantes:

• Marge brute: 26.6%
• Marge opérationnelle: 14.4%
• Marge bénéficiaire nette: 6.5%

Tendances de la rentabilité dans le temps

En examinant les tendances de la rentabilité de l'exercice 2021 à l'exercice 2023, nous observons:

L'analyse montre une augmentation cohérente des bénéfices bruts, opérationnels et nets, indiquant des performances opérationnelles robustes.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Par rapport aux moyennes de l'industrie, les ratios de rentabilité de Surya Roshni se distinguent:

• Marge brute moyenne de l'industrie: 25%
• Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: 12%
• La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 5%

La marge brute de Surya Roshni à 26.6%, marge opérationnelle à 14.4%et marge bénéficiaire nette à 6.5% dépasser les normes de l'industrie, mettant en évidence des stratégies efficaces de gestion des coûts et de génération de revenus.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle de Surya Roshni peut être évaluée par le biais de ses tendances de gestion des coûts et de marge. Au cours des trois dernières années:

• Les marges brutes se sont améliorées régulièrement de 25.0% en 2021 à 26.6% en 2023.
• Les bénéfices d'exploitation ont augmenté en raison d'une efficacité de production accrue et d'une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement.
• Les bénéfices nets ont vu une forte trajectoire de croissance de ₹ 150 crore en 2021 à 298 crore en 2023.

L'accent mis par la société sur les mesures de contrôle des coûts et les processus de fabrication efficaces a contribué de manière significative à sa rentabilité, la positionnant favorablement dans le paysage du marché concurrentiel.

Dette vs capitaux propres: comment Surya Roshni a limité finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Surya Roshni Limited présente une approche équilibrée pour financer ses opérations grâce à un mélange de dettes et de capitaux propres. Depuis les derniers rapports financiers datés de septembre 2023, la société a une dette totale de 1 245 crore, qui comprend à la fois des obligations à long terme et à court terme.

La rupture des niveaux de dette de Surya Roshni est la suivante:

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.05, ce qui indique une utilisation modérée de l'effet de levier. Ce ratio est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie de 0.80, suggérant que Surya Roshni s'appuie davantage sur le financement de la dette par rapport à ses pairs dans le secteur de l'éclairage et de la fabrication.

Ces derniers mois, Surya Roshni a entrepris de nouvelles émissions de dette pour soutenir les initiatives d'expansion. Plus particulièrement, en juin 2023, la société a publié 300 ₹ crore de débentures non convertibles (MNT) pour renforcer son fonds de roulement. La société détient actuellement une cote de crédit de Aa- de l'ICRA, reflétant un crédit stable profile et une capacité adéquate à respecter les engagements financiers.

De plus, Surya Roshni s'est engagé dans des activités de refinancement. En août 2023, la société a refinancé une partie de sa dette existante, réduisant les taux d'intérêt d'environ 0.75%, qui devrait sauver ₹ 10 crore annuellement dans les frais d'intérêt.

La stratégie d'équilibrage de la dette et du financement par actions s'est avérée bénéfique pour Surya Roshni. Bien que l'entreprise tire parti de la dette pour l'expansion et le fonds de roulement, elle maintient également une base de capitaux propres solide. En septembre 2023, les capitaux propres totaux de Surya Roshni se dressent 1 180 crore ₹, offrant un coussin robuste contre ses obligations de dette.

Dans l'ensemble, la stratégie de financement de Surya Roshni reflète une approche prudente, garantissant l'accès au capital tout en gérant efficacement les risques. Les investisseurs devraient considérer la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie et à servir sa dette comme des indicateurs clés de la santé financière dans leurs évaluations.

Évaluation de la liquidité limitée de Surya Roshni

Liquidité et solvabilité

Surya Roshni Limited démontre une position de liquidité bien définie, cruciale pour évaluer sa santé financière à court terme. La société ratio actuel se dresser 1.52 Dès les derniers états financiers de l'exercice 2023, indiquant que la société a suffisamment d'actifs pour couvrir ses passifs à court terme. D'un autre côté, le rapport rapide est signalé à 0.95, mettant en évidence une préoccupation potentielle de liquidité car elle suggère que la société pourrait ne pas être en mesure de couvrir ses obligations immédiates en utilisant uniquement ses actifs les plus liquides.

Examinant le fonds de roulement tendances, Surya Roshni Limited a montré une augmentation de 150 millions de roupies au cours de l'exercice 2022 à 200 millions de roupies Au cours de l'exercice 2023. Cela reflète une meilleure capacité à gérer le financement opérationnel et les obligations financières à court terme. Le calcul du fonds de roulement peut être exprimé comme:

Se tournant vers le énoncés de trésorerie, le dernier exercice a représenté un engagement overview Dans toutes les catégories de flux de trésorerie. Le Flux de trésorerie d'exploitation a été signalé à 80 millions de roupies, montrant une génération de trésorerie saine à partir des opérations commerciales de base. Le Investir des flux de trésorerie, notamment affecté par les dépenses en capital, totalement ₹ -50 millions, indiquant des investissements actifs dans l'expansion des entreprises. Enfin, le Financement des flux de trésorerie se tenait sur ₹ 30 millions, présentant un afflux net principalement des disponibilités de prêts et du financement par actions.

Malgré le fonds de roulement solide et les flux de trésorerie d'exploitation, il y a des problèmes de liquidité suggérés par le ratio rapide inférieur à un. Cela indique que si Surya Roshni Limited est bien positionné pour respecter ses obligations actuelles, la dépendance à l'égard de l'inventaire peut présenter des risques si les conditions du marché changent ou si l'inventaire invend accumule.

Surya Roshni est-elle limitée surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Surya Roshni Limited, un acteur établi dans le segment des produits d'éclairage et de consommation, a besoin d'une analyse d'évaluation approfondie pour déterminer son attractivité pour les investisseurs. Des ratios et des mesures significatifs aident à déterminer si le stock est surévalué ou sous-évalué.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Depuis les dernières données financières, le ratio P / E de Surya Roshni Limited est approximativement 25.1. Ce ratio évalue le cours actuel de l'action actuel de la société en relation avec ses bénéfices par action (BPA) et donne un aperçu du montant des investisseurs disposés à payer par roupie de bénéfice.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B pour Surya Roshni Limited se dresse à environ 3.4. Cela indique combien les investisseurs paient pour chaque unité d'actifs nets, donnant un aperçu de la surévaluation du stock par rapport à sa valeur comptable.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le ratio EV / EBITDA pour l'entreprise est là 15.2. Cette métrique est précieuse car elle évalue l'évaluation de l'entreprise en fonction de sa valeur totale d'entreprise, qui comprend à la fois les capitaux propres et la dette, par rapport à ses performances opérationnelles.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions de Surya Roshni Limited a connu des fluctuations. À partir de environ ₹400, il a atteint un sommet de ₹610 et fermé à peu près ₹520. Ce mouvement reflète un retour sur l'année 30%, présentant une volatilité importante et un intérêt des investisseurs.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Actuellement, Surya Roshni Limited offre un rendement de dividende 1.2% avec un ratio de paiement de 20%. Cela indique une approche conservatrice des dividendes tout en conservant des revenus suffisants pour le réinvestissement.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Selon les derniers informations sur le marché, le consensus des analystes sur Surya Roshni Limited est mitigé. La ventilation est la suivante:

Cela indique que le marché est quelque peu optimiste sur Surya Roshni Limited, la majorité suggérant une position d'achat ou de détention.

En conclusion, en examinant ces mesures financières, les investisseurs peuvent obtenir une image plus claire de l'évaluation de Surya Roshni Limited, les aidant à prendre des décisions éclairées concernant leurs stratégies d'investissement.

Risques clés face à Surya Roshni Limited

Risques clés face à Surya Roshni Limited

Surya Roshni Limited, un acteur de premier plan dans les secteurs de l'éclairage et de l'acier en Inde, est exposé à divers risques internes et externes qui peuvent affecter considérablement sa santé financière. Vous trouverez ci-dessous une analyse de ces risques.

Concurrence de l'industrie

Les industries de l'éclairage et de l'acier sont très compétitives. Surya Roshni fait face à des menaces importantes des acteurs nationaux et internationaux. Par exemple, le marché de l'éclairage indien devrait atteindre 32 000 crore d'ici 2025, en croissance à un TCAC d'environ 16%. Cette croissance invite une concurrence accrue.

Changements réglementaires

Les changements dans les réglementations gouvernementales, en particulier liés à l'efficacité énergétique et aux normes environnementales, peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels. Surya Roshni doit rester conforme à des lois telles que le Code du bâtiment de la conservation de l'énergie (ECBC) et les réglementations environnementales pertinentes.

Conditions du marché

Les fluctuations du marché, tirées par les conditions économiques, peuvent entraîner une demande volatile d'éclairage et de produits acier. Le récent ralentissement du secteur de la construction en raison de la hausse des taux d'intérêt présente un risque pour les sources de revenus. Par exemple, la croissance du PIB de l'Inde a été projetée à 6.9% Pour l'exercice 2022-23, reflétant différentes caractéristiques de la demande.

Risques opérationnels

L'efficacité opérationnelle est cruciale pour la rentabilité. Les risques opérationnels de Surya Roshni comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations des prix des matières premières. Le coût des matières premières a connu une augmentation significative; Par exemple, les prix de l'acier ont chuté 50% Au cours des deux dernières années, des marges faisant pression.

Risques financiers

Surya Roshni fait face à plusieurs risques financiers, notamment le risque de liquidité et le risque de fluctuation des devises. En mars 2023, la dette totale de la société était de 1 200 crore, avec un ratio dette / capital-investissement de 1.23, mettant en évidence les préoccupations de levier.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques résultent de défaillances potentielles dans la planification et l'exécution à long terme. L'expansion de Surya Roshni dans les marchés plus récents nécessite une exécution minutieuse. Leurs revenus des exportations s'élevaient à 250 crores de livres sterling pour l'exercice 2022-23, mais pourraient voir un ralentissement en raison de tensions géopolitiques.

Stratégies d'atténuation

Pour faire face à ces risques, Surya Roshni a lancé plusieurs stratégies d'atténuation. Ceux-ci incluent:

• Diversification de l'approvisionnement en matières premières pour réduire les risques de la chaîne d'approvisionnement.
• Investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Améliorer les offres de produits pour répondre aux exigences réglementaires changeantes.

Perspectives de croissance futures pour Surya Roshni Limited

Opportunités de croissance

Surya Roshni Limited s'est positionné stratégiquement pour capitaliser sur diverses opportunités de croissance dans ses segments d'entreprise. Voici les principaux moteurs de croissance que les investisseurs devraient analyser:

Innovations de produits

Surya Roshni s'est concentrée sur l'amélioration de son portefeuille de produits avec des solutions d'éclairage innovantes. Le récent lancement par la société de produits LED économes en énergie a été un moteur important. Au cours de l'exercice 2022, le segment LED a contribué approximativement 45% au total des revenus, reflétant une augmentation de 35% au cours de l'exercice 2021.

Extensions du marché

L'expansion géographique reste une priorité pour Surya Roshni. La société a augmenté son empreinte sur les marchés internationaux, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Au cours de l'exercice 2022, les revenus des exportations ont augmenté par 23%, équivalant à ₹ 500 crore, à partir de ₹ 406 crore au cours de l'exercice 2021.

Acquisitions

Les acquisitions stratégiques font partie intégrante de la stratégie de croissance de Surya Roshni. L'acquisition d'une entreprise d'éclairage locale au cours de l'exercice 2021 a élargi ses offres de produits et ses parts de marché. Cette acquisition devrait apporter un 120 ₹ crore en revenus au cours des deux prochaines années.

Projections de croissance future des revenus

Les analystes prévoient que les revenus de Surya Roshni augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10% De l'exercice 2022 à l'exercice 2025. Le bénéfice avant intérêts, les impôts, l'amortissement et les marges d'amortissement (EBITDA) devraient s'améliorer 12% à l'exercice 2025, à partir de 10% au cours de l'exercice 2022.

Initiatives stratégiques

Les partenariats avec les entreprises technologiques stimulent des solutions innovantes dans l'éclairage intelligent. En collaborant avec les grandes sociétés technologiques, Surya Roshni vise à améliorer ses offres dans le segment des maisons intelligentes en plein essor. Ce partenariat devrait augmenter sa part de marché dans cette catégorie par 15% Au cours des trois prochaines années.

Avantages compétitifs

Les avantages compétitifs de Surya Roshni résident dans sa réputation de marque et son vaste réseau de distribution. L'entreprise exploite 160 bureaux de vente et 6000 Distributeurs à travers l'Inde, facilitant une large portée de marché. Ce vaste réseau permet un déploiement rapide des produits et un service client, ce qui renforce son positionnement concurrentiel.

Au fur et à mesure que ces opportunités de croissance se déroulent, ils positionnent collectivement Surya Roshni limité pour renforcer sa présence sur le marché et améliorer la valeur des actionnaires dans les années à venir.