TELA Bio, Inc. (TELA) Bundle
Verständnis von Tela Bio, Inc. (Tela) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 24,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 17,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022, um a zu repräsentieren 42,7% gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstum.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Chirurgische Produkte | 18,2 Millionen US -Dollar | 74.6% |
| Wundpflegeprodukte | 4,7 Millionen US -Dollar | 19.3% |
| Andere medizinische Geräte | 1,5 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Vierteljährliche Umsatzwachstumsrate von 43.5% in Q4 2023
- Segment chirurgischer Produkte gezeigt 52,3% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr
- Der internationale Markteinnahmen stieg um um 38.9% im Jahr 2023
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine konsequente Expansion über mehrere Produktkategorien hinweg, wobei chirurgische Produkte den primären Umsatztreiber repräsentieren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tela Bio, Inc. (Tela)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 63.4% | 61.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -42.1% | -38.5% |
| Nettogewinnmarge | -45.6% | -41.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 63.4% Zu 61.7%
- Betriebskosten bleiben bei Bedeutung bei 48,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust verbesserte sich von 45,6 Millionen US -Dollar Zu 41,2 Millionen US -Dollar
| Kostenmanagementmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 18,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tela Bio, Inc. (Tela) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Tela Bio, Inc. Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $37,4 Millionen | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $22,9 Millionen | 38% |
| Gesamtverschuldung | $60,3 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $60,3 Millionen | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $73,6 Millionen | 55% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Schulden Refinanzierung: September 2023
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Tela Bio, Inc. (Tela)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Basierend auf den neuesten Finanzdaten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | 3,7 Millionen US -Dollar | Ende 2023 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 2,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 0,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 5,2 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 3,2 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Mittel finanzieller Hebel |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3 | Angemessene Kapazität des Schuldendienstes |
Ist Tela Bio, Inc. (Tela) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.45 |
Die Aktienkursleistung zeigt die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $3.65
- 52 Wochen hoch: $8.25
- Aktueller Aktienkurs: $5.42
Der Analystenkonsens liefert die folgende Empfehlungsumschläge:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 57% |
| Halten | 29% |
| Verkaufen | 14% |
Dividendenmetriken geben an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Tela Bio, Inc. (Tela)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | Geschäftsjahr 2023 | 33,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Zum 31. Dezember 2023 | 22,1 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes kommerzielles Produktportfolio
- Abhängigkeit von einer einzelnen Produktlinie
- Potenzielle Störungen der Lieferkette für die Herstellung
- Vorschriften für behördliche Compliance
Marktrisiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
| Technologische Veralterung | Produktrelevanz | Medium |
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören potenzielle FDA -Überprüfungsprozesse und Compliance -Anforderungen mit 1,2 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Kosten für die Einhaltung von Vorschriften.
Investitionsrisiken
- Mögliche Verdünnung durch zukünftige Kapitalerhöhungen
- Begrenzte historische Einnahmengenerierung
- Negative Bruttomargen
- Laufende Forschungs- und Entwicklungskosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tela Bio, Inc. (Tela)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 1,2 Milliarden US -Dollar | 7.5% CAGR bis 2027 |
| F & E -Investition | 18,3 Millionen US -Dollar | 12.4% Anstieg des Jahres |
| Neue Produktpipeline | 3 FDA-ansprechende Produkte | Potenzielle Markterweiterung von 350 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung des klinischen Anwendungsportfolios
- Geografische Marktdurchdringung im nordamerikanischen Gesundheitssektor
- Strategische Technologie -Lizenzvereinbarungen
Markterweiterungsmöglichkeiten umfassen:
- Aufstrebende Medizintechniksegmente
- Internationale Gesundheitsmärkte mit 450 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen
- Digitale Gesundheitsintegrationsplattformen
| Strategische Partnerschaft | Mögliche Auswirkungen | Finanzprojektion |
|---|---|---|
| Zusammenarbeit mit medizinischen Geräten | Verbesserte Produktfunktionen | 75 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen steigen |
| Forschungsinstitution Alliance | Fortgeschrittene technologische Entwicklung | 45 Millionen Dollar F & E -Kostenoptimierung |
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