TELA Bio, Inc. (TELA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tela Bio ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 24.4 مليون دولار، مقارنة ب 17.1 مليون دولار في عام 2022 ، يمثل أ 42.7 ٪ نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الجراحية | 18.2 مليون دولار | 74.6% |
| منتجات رعاية الجرح | 4.7 مليون دولار | 19.3% |
| أجهزة طبية أخرى | 1.5 مليون دولار | 6.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات الفصلي 43.5% في Q4 2023
- أظهر قطاع المنتجات الجراحية 52.3 ٪ نمو مقارنة بالعام السابق
- زادت إيرادات السوق الدولية بحلول 38.9% في عام 2023
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة توسعًا ثابتًا عبر فئات المنتجات المتعددة ، مع تمثيل المنتجات الجراحية سائق الإيرادات الأساسي.
غوص عميق في ربحية Tela Bio ، Inc. (Tela)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 63.4% | 61.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.1% | -38.5% |
| صافي هامش الربح | -45.6% | -41.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 63.4% ل 61.7%
- لا تزال نفقات التشغيل مهمة في 48.3 مليون دولار في عام 2023
- تحسن صافي الخسارة من 45.6 مليون دولار ل 41.2 مليون دولار
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 22.1 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 18.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Tela Bio ، Inc. (Tela) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Tela Bio ، Inc. اعتبارًا من Q4 2023 رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $37.4 مليون | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $22.9 مليون | 38% |
| إجمالي الديون | $60.3 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- تصنيف الائتمان: ب+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $60.3 مليون | 45% |
| تمويل الأسهم | $73.6 مليون | 55% |
نشاط التمويل الأخير
- آخر إعادة تمويل الديون: سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الحالية: 7.25%
- نضج الديون Profile: 3-7 سنوات
تقييم السيولة Tela Bio ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
استنادًا إلى أحدث البيانات المالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 0.89 | Q4 2023 |
| رأس المال العامل | 3.7 مليون دولار | نهاية 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 0.6 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 8.4 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 5.2 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 3.2 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3 | القدرة الكافية لخدمة الديون |
هل Tela Bio ، Inc. (Tela) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.45 |
يوضح أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.65
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.25
- سعر السهم الحالي: $5.42
يوفر إجماع المحلل انهيار التوصية التالية:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 57% |
| يمسك | 29% |
| يبيع | 14% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tela Bio ، Inc. (Tela)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 8.3 مليون دولار |
| خسارة صافية | السنة المالية 2023 | 33.6 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | اعتبارا من 31 ديسمبر 2023 | 22.1 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- محفظة المنتجات التجارية المحدودة
- الاعتماد على خط الإنتاج الفردي
- تصنيع اختلال سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | عالي |
| التقادم التكنولوجي | أهمية المنتج | واسطة |
المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية عمليات مراجعة FDA المحتملة ومتطلبات الامتثال مع 1.2 مليون دولار تقديرية تكاليف الامتثال التنظيمية السنوية.
مخاطر الاستثمار
- يرفع التخفيف المحتمل من رأس المال المستقبلي
- توليد الإيرادات التاريخية المحدودة
- الهوامش الإجمالية السلبية
- نفقات البحث والتطوير المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لـ Tela Bio ، Inc. (Tela)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 1.2 مليار دولار | 7.5% CAGR بحلول عام 2027 |
| استثمار البحث والتطوير | 18.3 مليون دولار | 12.4% زيادة عام على أساس سنوي |
| خط أنابيب منتج جديد | 3 منتجات معلقة FDA | التوسع في السوق المحتمل لـ 350 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع محفظة التطبيقات السريرية
- اختراق السوق الجغرافي في قطاع الرعاية الصحية في أمريكا الشمالية
- اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا الاستراتيجية
تشمل فرص توسيع السوق:
- قطاعات التكنولوجيا الطبية الناشئة
- أسواق الرعاية الصحية الدولية مع 450 مليون دولار الإيرادات المحتملة
- منصات تكامل الصحة الرقمية
| الشراكة الاستراتيجية | التأثير المحتمل | الإسقاط المالي |
|---|---|---|
| تعاون الجهاز الطبي | قدرات المنتج المحسنة | 75 مليون دولار زيادة الإيرادات المحتملة |
| تحالف مؤسسة الأبحاث | التطور التكنولوجي المتقدم | 45 مليون دولار البحث والتكلفة تحسين التكلفة |
TELA Bio, Inc. (TELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.