TELA Bio, Inc. (TELA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Tela Bio, Inc. (Tela)
Análise de receita
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 24,4 milhões, comparado com US $ 17,1 milhões em 2022, representando um 42,7% de crescimento de receita ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos cirúrgicos | US $ 18,2 milhões | 74.6% |
| Produtos de cuidados com feridas | US $ 4,7 milhões | 19.3% |
| Outros dispositivos médicos | US $ 1,5 milhão | 6.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa trimestral de crescimento da receita de 43.5% No quarto trimestre 2023
- O segmento de produtos cirúrgicos mostrou 52,3% de crescimento comparado ao ano anterior
- A receita do mercado internacional aumentou em 38.9% em 2023
Os fluxos de receita da empresa demonstram expansão consistente em várias categorias de produtos, com produtos cirúrgicos representando o principal fator de receita.
Um mergulho profundo na Tela Bio, Inc. (Tela) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 63.4% | 61.7% |
| Margem de lucro operacional | -42.1% | -38.5% |
| Margem de lucro líquido | -45.6% | -41.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 63.4% para 61.7%
- As despesas operacionais permanecem significativas em US $ 48,3 milhões em 2023
- A perda líquida melhorou de US $ 45,6 milhões para US $ 41,2 milhões
| Métrica de gerenciamento de custos | 2023 valor |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 22,1 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 18,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Tela Bio, Inc. (Tela) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Tela Bio, Inc., a partir do quarto trimestre de 2023, revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $37,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $22,9 milhões | 38% |
| Dívida total | $60,3 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $60,3 milhões | 45% |
| Financiamento de ações | $73,6 milhões | 55% |
Atividade de financiamento recente
- Último refinanciamento da dívida: setembro de 2023
- Taxa de juros sobre dívida atual: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos
Avaliando a Tela Bio, Inc. (Tela) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Com base nos dados financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas:
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 0.89 | Q4 2023 |
| Capital de giro | US $ 3,7 milhões | Fim de 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 2,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,5 milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 0,6 milhão
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,4 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 5,2 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 3,2 milhões
| Métrica de solvência | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3 | Capacidade adequada de serviço de dívida |
A Tela Bio, Inc. (Tela) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.45 |
O desempenho do preço das ações demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $3.65
- Alta de 52 semanas: $8.25
- Preço atual das ações: $5.42
O consenso do analista fornece a seguinte recomendação de recomendação:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 57% |
| Segurar | 29% |
| Vender | 14% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Tela Bio, Inc. (Tela)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 8,3 milhões |
| Perda líquida | Ano fiscal de 2023 | US $ 33,6 milhões |
| Reservas de caixa | Em 31 de dezembro de 2023 | US $ 22,1 milhões |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos comerciais limitados
- Dependência da linha de produto único
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos de fabricação
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos de mercado
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Obsolescência tecnológica | Relevância do produto | Médio |
Riscos regulatórios
Os principais riscos regulatórios incluem possíveis processos de revisão da FDA e requisitos de conformidade com US $ 1,2 milhão custos anuais estimados de conformidade regulatória.
Riscos de investimento
- Diluição potencial de aumentos de capital futuros
- Geração de receita histórica limitada
- Margens brutas negativas
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento em andamento
Perspectivas de crescimento futuro para a Tela Bio, Inc. (Tela)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 1,2 bilhão | 7.5% CAGR até 2027 |
| Investimento em P&D | US $ 18,3 milhões | 12.4% aumento de um ano a ano |
| Novo pipeline de produtos | 3 produtos FDA pendentes | Expansão potencial de mercado de US $ 350 milhões |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Portfólio de aplicação clínica em expansão
- Penetração do mercado geográfico no setor de saúde norte -americano
- Acordos de licenciamento de tecnologia estratégica
As oportunidades de expansão do mercado incluem:
- Segmentos emergentes de tecnologia médica
- Mercados internacionais de saúde com US $ 450 milhões receita potencial
- Plataformas de integração de saúde digital
| Parceria estratégica | Impacto potencial | Projeção financeira |
|---|---|---|
| Colaboração de dispositivos médicos | Recursos aprimorados do produto | US $ 75 milhões potencial aumento da receita |
| Aliança da Instituição de Pesquisa | Desenvolvimento tecnológico avançado | US $ 45 milhões Otimização de custos em P&D |
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