Tenable Holdings, Inc. (TENB) Bundle
Verständnis von Tenable Holdings, Inc. (TENB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Tenable Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 731,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 20.1% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 638,4 Millionen US -Dollar | 87.2% |
| Professionelle Dienstleistungen | 93,3 Millionen US -Dollar | 12.8% |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 521,2 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Internationale Märkte | 210,5 Millionen US -Dollar | 23.7% |
Wichtige Umsatztreiber
- Abonnementwachstum von Cybersecurity Platform
- Erweiterung des Kundenbetrags der Unternehmen
- Erhöhte Einführung von Cloud- und Hybridsicherheitslösungen
Das Unternehmen fügte hinzu 1.600 neue Enterprise -Kunden Im Jahr 2023 bringen Sie den gesamten Unternehmen für Unternehmen auf, um zu zählen 33,600.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tenable Holdings, Inc. (TENB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 81.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.6% |
| Nettogewinnmarge | -5.2% |
| Einnahmen | 2,12 Milliarden US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn insgesamt 1,73 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten erreicht 1,86 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet -110,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 628,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 982,4 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 249,6 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -7.3% | 5.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | -3.9% | 3.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie haltbare Holdings, Inc. (TENB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $456.2 |
| Kurzfristige Schulden | $87.5 |
| Gesamtverschuldung | $543.7 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,245.6 |
| Verschuldungsquote | 0.44 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinssätze: reicht zwischen 4.25% - 5.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
- Eigenkapitalfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: 215,3 Millionen US -Dollar
- Aktienausgabepreisbereich: 38,50 USD - 45,75 USD pro Aktie
- Aktuelle ausstehende Aktien: 124,6 Millionen
Die jüngste Refinanzierungsaktivität zeigt strategisches Schuldenmanagement mit 150 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten, die zu günstigeren Bedingungen gesichert sind.
Beurteilung der Liquidität von Tenable Holdings, Inc. (TENB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | $312,5 Millionen |
Cashflow -Erklärung overview zeigt die folgende finanzielle Dynamik:
- Betriebscashflow: 254,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -42,1 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | 254,3 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| Investitionsausgaben | 87,6 Millionen US -Dollar | +5.7% |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören robuste Bargeldreserven und konsistente positive operative Cashflows.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 523,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 739,1 Millionen US -Dollar
Ist Tenable Holdings, Inc. (Tenb) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 entdecken die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 68.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 8.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | 42.36 |
Aktienkursleistung
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $38.71
- 52 Wochen hoch: $84.57
- Aktueller Aktienkurs: $65.23
- Leistung von Jahr zu Jahr: +22.6%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 65% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Derzeit keine Dividende ausgegeben)
Wichtige Risiken für Tenable Holdings, Inc. (TENB)
Risikofaktoren
Unternehmen mit Cybersecurity -Software sind mit mehreren kritischen Risikodimensionen ausgesetzt, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzverschiebung | Hoch |
| Technologiestörung | Produktveralterung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Mittelhoch |
Finanzrisikoindikatoren
- F4 2023 Betriebskosten: 210,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 81,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingausgaben: 124,6 Millionen US -Dollar
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity Infrastruktur Schwachstellen
- Potenzielle Datenverletzungsszenarien
- Verkäufermanagementkomplexitäten
- Skalierbarkeit von Cloud-basierten Lösungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Verordnung | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| GDPR | Datenschutzanforderungen | 5-10 Millionen Dollar |
| CCPA | Datenschutzbestimmungen der Verbraucher | 3-7 Millionen US-Dollar |
Strategisches Risikomanagement
Strategische Minderungsansätze umfassen kontinuierliche Technologieinvestitionen, robuste Konformitätsrahmen und adaptive Marktstrategien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tenable Holdings, Inc. (Tenb)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Cybersecurity -Lösungen | 14.5% CAGR | 345,4 Milliarden US -Dollar |
| Cloud -Sicherheit | 16.8% CAGR | 210,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Kontinuierliche Produktinnovation in Cybersicherheitsplattformen
- Erweiterung der Kundenbasis des Unternehmens
- Verbesserte Cloud- und KI-gesteuerte Sicherheitslösungen
- Strategische Akquisitionen zur Erweiterung der technologischen Fähigkeiten
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 820,3 Millionen US -Dollar | 17.6% |
| 2025 | 965,7 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Advanced AI-betriebene Schwachstellenmanagementplattform
- Umfassende Sicherheitsbewertungsfunktionen
- Starke Unternehmensbetriebsrate von Unternehmen 95%
- Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung
Schlüsselinvestitionsbereiche
Zu den primären Fokusbereichen für zukünftiges Wachstum gehören:
- Maschinelles Lernen verbesserte Bedrohungserkennung
- Erweiterte Cloud -Sicherheitslösungen
- Internationales Marktdurchdringung
- Strategische Technologie -Partnerschaften
Tenable Holdings, Inc. (TENB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.