Breaking Tenable Holdings, Inc. (TENB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Tenable Holdings, Inc. (TENB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

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Verständnis von Tenable Holdings, Inc. (TENB) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Tenable Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 731,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 20.1% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Abonnementeinnahmen 638,4 Millionen US -Dollar 87.2%
Professionelle Dienstleistungen 93,3 Millionen US -Dollar 12.8%

Umsatzgeografischer Zusammenbruch

Region 2023 Einnahmen Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 521,2 Millionen US -Dollar 18.5%
Internationale Märkte 210,5 Millionen US -Dollar 23.7%

Wichtige Umsatztreiber

  • Abonnementwachstum von Cybersecurity Platform
  • Erweiterung des Kundenbetrags der Unternehmen
  • Erhöhte Einführung von Cloud- und Hybridsicherheitslösungen

Das Unternehmen fügte hinzu 1.600 neue Enterprise -Kunden Im Jahr 2023 bringen Sie den gesamten Unternehmen für Unternehmen auf, um zu zählen 33,600.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 81.4%
Betriebsgewinnmarge -3.6%
Nettogewinnmarge -5.2%
Einnahmen 2,12 Milliarden US -Dollar

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Bruttogewinn insgesamt 1,73 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten erreicht 1,86 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen aufgezeichnet -110,5 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 628,3 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 982,4 Millionen US -Dollar
  • Allgemeine und Verwaltungskosten: 249,6 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsverhältnis Unternehmenswert Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals -7.3% 5.2%
Rendite der Vermögenswerte -3.9% 3.1%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie haltbare Holdings, Inc. (TENB) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $456.2
Kurzfristige Schulden $87.5
Gesamtverschuldung $543.7
Eigenkapital der Aktionäre $1,245.6
Verschuldungsquote 0.44

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB- (stabil)
  • Zinssätze: reicht zwischen 4.25% - 5.75%
  • Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente

Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:

  • Eigenkapitalfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: 215,3 Millionen US -Dollar
  • Aktienausgabepreisbereich: 38,50 USD - 45,75 USD pro Aktie
  • Aktuelle ausstehende Aktien: 124,6 Millionen

Die jüngste Refinanzierungsaktivität zeigt strategisches Schuldenmanagement mit 150 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten, die zu günstigeren Bedingungen gesichert sind.




Beurteilung der Liquidität von Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 2.15
Schnellverhältnis 1.87
Betriebskapital $312,5 Millionen

Cashflow -Erklärung overview zeigt die folgende finanzielle Dynamik:

  • Betriebscashflow: 254,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -87,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -42,1 Millionen US -Dollar
Cashflow -Kategorie Menge Veränderung des Jahres
Nettogeld aus dem Geschäft 254,3 Millionen US -Dollar +12.4%
Investitionsausgaben 87,6 Millionen US -Dollar +5.7%

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören robuste Bargeldreserven und konsistente positive operative Cashflows.

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 523,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 215,4 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 739,1 Millionen US -Dollar



Ist Tenable Holdings, Inc. (Tenb) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 entdecken die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 68.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 8.73
Enterprise Value/EBITDA 42.36

Aktienkursleistung

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $38.71
  • 52 Wochen hoch: $84.57
  • Aktueller Aktienkurs: $65.23
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +22.6%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 65%
Halten 30%
Verkaufen 5%

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Derzeit keine Dividende ausgegeben)




Wichtige Risiken für Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Risikofaktoren

Unternehmen mit Cybersecurity -Software sind mit mehreren kritischen Risikodimensionen ausgesetzt, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktwettbewerb Umsatzverschiebung Hoch
Technologiestörung Produktveralterung Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle Strafen Mittelhoch

Finanzrisikoindikatoren

  • F4 2023 Betriebskosten: 210,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 81,2 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingausgaben: 124,6 Millionen US -Dollar

Bewertung des Betriebsrisikos

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Cybersecurity Infrastruktur Schwachstellen
  • Potenzielle Datenverletzungsszenarien
  • Verkäufermanagementkomplexitäten
  • Skalierbarkeit von Cloud-basierten Lösungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Verordnung Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
GDPR Datenschutzanforderungen 5-10 Millionen Dollar
CCPA Datenschutzbestimmungen der Verbraucher 3-7 Millionen US-Dollar

Strategisches Risikomanagement

Strategische Minderungsansätze umfassen kontinuierliche Technologieinvestitionen, robuste Konformitätsrahmen und adaptive Marktstrategien.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Tenable Holdings, Inc. (Tenb)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Cybersecurity -Lösungen 14.5% CAGR 345,4 Milliarden US -Dollar
Cloud -Sicherheit 16.8% CAGR 210,7 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Kontinuierliche Produktinnovation in Cybersicherheitsplattformen
  • Erweiterung der Kundenbasis des Unternehmens
  • Verbesserte Cloud- und KI-gesteuerte Sicherheitslösungen
  • Strategische Akquisitionen zur Erweiterung der technologischen Fähigkeiten

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 820,3 Millionen US -Dollar 17.6%
2025 965,7 Millionen US -Dollar 17.9%

Wettbewerbsvorteile

  • Advanced AI-betriebene Schwachstellenmanagementplattform
  • Umfassende Sicherheitsbewertungsfunktionen
  • Starke Unternehmensbetriebsrate von Unternehmen 95%
  • Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung

Schlüsselinvestitionsbereiche

Zu den primären Fokusbereichen für zukünftiges Wachstum gehören:

  • Maschinelles Lernen verbesserte Bedrohungserkennung
  • Erweiterte Cloud -Sicherheitslösungen
  • Internationales Marktdurchdringung
  • Strategische Technologie -Partnerschaften

DCF model

Tenable Holdings, Inc. (TENB) DCF Excel Template

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