Tenable Holdings, Inc. (TENB) Bundle
Comprendre Tenable Holdings, Inc. (TENB) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Tenable Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 731,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 20.1% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | 638,4 millions de dollars | 87.2% |
| Services professionnels | 93,3 millions de dollars | 12.8% |
Répartition géographique des revenus
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 521,2 millions de dollars | 18.5% |
| Marchés internationaux | 210,5 millions de dollars | 23.7% |
Mélieurs de revenus clés
- Croissance d'abonnement à la plate-forme de cybersécurité
- Expansion de la clientèle d'entreprise
- Adoption accrue des solutions de sécurité cloud et hybrides
La société a ajouté 1 600 nouveaux clients d'entreprise en 2023, apportant le nombre total de clients d'entreprise pour 33,600.
Une plongée profonde dans Tenable Holdings, Inc. (TENB) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -5.2% |
| Revenu | 2,12 milliards de dollars |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a totalisé 1,73 milliard de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation atteintes 1,86 milliard de dollars
- Revenu net enregistré - 110,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Dépenses de recherche et de développement: 628,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 982,4 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 249,6 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -7.3% | 5.2% |
| Retour sur les actifs | -3.9% | 3.1% |
Dette vs Équité: comment Tenable Holdings, Inc. (TENB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $456.2 |
| Dette à court terme | $87.5 |
| Dette totale | $543.7 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,245.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.44 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt: allant entre 4.25% - 5.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les détails du financement par actions démontrent une approche équilibrée:
- Financement en actions levé au cours du dernier exercice: 215,3 millions de dollars
- Gamme de prix d'émission en actions: 38,50 $ - 45,75 $ par action
- Actions en circulation actuelles: 124,6 millions
Une activité de refinancement récente montre une gestion stratégique de la dette avec 150 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties à des conditions plus favorables.
Évaluation des liquidités Tenable Holdings, Inc. (TENB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | $312,5 millions |
Compte de flux de trésorerie overview démontre la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 254,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 42,1 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | 254,3 millions de dollars | +12.4% |
| Dépenses en capital | 87,6 millions de dollars | +5.7% |
Les principaux résistances de liquidité comprennent des réserves de trésorerie robustes et des flux de trésorerie de fonctionnement positifs cohérents.
- Equivalents en espèces et en espèces: 523,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,4 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 739,1 millions de dollars
Tenable Holdings, Inc. (TENB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 68.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 8.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 42.36 |
Performance du cours des actions
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $38.71
- 52 semaines de haut: $84.57
- Prix actuel de l'action: $65.23
- Performance de l'année à jour: +22.6%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 65% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 5% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement émis)
Risques clés face à Tenable Holdings, Inc. (TENB)
Facteurs de risque
Les sociétés de logiciels de cybersécurité sont confrontées à plusieurs dimensions de risque critiques qui ont un impact sur les performances financières et le positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Déplacement des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence du produit | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- T4 2023 Dépenses d'exploitation: 210,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 81,2 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 124,6 millions de dollars
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités des infrastructures de cybersécurité
- Scénarios de violation de données potentielles
- Complexités de gestion des fournisseurs
- Évolutivité des solutions basées sur le cloud
Risques de conformité réglementaire
| Règlement | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| RGPD | Exigences de protection des données | 5-10 millions de dollars |
| CCPA | Règlements sur la confidentialité des consommateurs | 3 à 7 millions de dollars |
Gestion stratégique des risques
Les approches d'atténuation stratégique impliquent des investissements en technologie continue, des cadres de conformité robustes et des stratégies de marché adaptatives.
Perspectives de croissance futures pour Tenable Holdings, Inc. (TENB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Solutions de cybersécurité | 14.5% TCAC | 345,4 milliards de dollars |
| Sécurité du cloud | 16.8% TCAC | 210,7 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Innovation continue des produits dans les plateformes de cybersécurité
- Base de clients d'entreprise en expansion
- Solutions de sécurité en cloud et AI améliorées
- Acquisitions stratégiques pour élargir les capacités technologiques
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 820,3 millions de dollars | 17.6% |
| 2025 | 965,7 millions de dollars | 17.9% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme avancée de gestion de vulnérabilité alimentée par l'IA
- Capacités complètes d'évaluation de la sécurité
- Taux de rétention de clientèle de l'entreprise de 95%
- Investissement continu dans la recherche et le développement
Domaines d'investissement clés
Les principaux domaines d'intervention pour la croissance future comprennent:
- Détection de menace améliorée à l'apprentissage automatique
- Solutions de sécurité cloud élargies
- Pénétration du marché international
- Partenariats technologiques stratégiques
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