Brise Down Tenable Holdings, Inc. (TENB) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Down Tenable Holdings, Inc. (TENB) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Tenable Holdings, Inc. (TENB) Bundle

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Comprendre Tenable Holdings, Inc. (TENB) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Tenable Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 731,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 20.1% Croissance d'une année à l'autre de 2022.

Source de revenus 2023 Montant Pourcentage du total des revenus
Revenus d'abonnement 638,4 millions de dollars 87.2%
Services professionnels 93,3 millions de dollars 12.8%

Répartition géographique des revenus

Région Revenus de 2023 Taux de croissance
États-Unis 521,2 millions de dollars 18.5%
Marchés internationaux 210,5 millions de dollars 23.7%

Mélieurs de revenus clés

  • Croissance d'abonnement à la plate-forme de cybersécurité
  • Expansion de la clientèle d'entreprise
  • Adoption accrue des solutions de sécurité cloud et hybrides

La société a ajouté 1 600 nouveaux clients d'entreprise en 2023, apportant le nombre total de clients d'entreprise pour 33,600.




Une plongée profonde dans Tenable Holdings, Inc. (TENB) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 81.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle -3.6%
Marge bénéficiaire nette -5.2%
Revenu 2,12 milliards de dollars

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a totalisé 1,73 milliard de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation atteintes 1,86 milliard de dollars
  • Revenu net enregistré - 110,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 628,3 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 982,4 millions de dollars
  • Frais généraux et administratifs: 249,6 millions de dollars
Ratio de rentabilité Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres -7.3% 5.2%
Retour sur les actifs -3.9% 3.1%



Dette vs Équité: comment Tenable Holdings, Inc. (TENB) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $456.2
Dette à court terme $87.5
Dette totale $543.7
Capitaux propres des actionnaires $1,245.6
Ratio dette / fonds propres 0.44

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB- (stable)
  • Taux d'intérêt: allant entre 4.25% - 5.75%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme

Les détails du financement par actions démontrent une approche équilibrée:

  • Financement en actions levé au cours du dernier exercice: 215,3 millions de dollars
  • Gamme de prix d'émission en actions: 38,50 $ - 45,75 $ par action
  • Actions en circulation actuelles: 124,6 millions

Une activité de refinancement récente montre une gestion stratégique de la dette avec 150 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties à des conditions plus favorables.




Évaluation des liquidités Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 2.15
Rapport rapide 1.87
Fonds de roulement $312,5 millions

Compte de flux de trésorerie overview démontre la dynamique financière suivante:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 254,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 87,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 42,1 millions de dollars
Catégorie de trésorerie Montant Changement d'une année à l'autre
L'argent net des opérations 254,3 millions de dollars +12.4%
Dépenses en capital 87,6 millions de dollars +5.7%

Les principaux résistances de liquidité comprennent des réserves de trésorerie robustes et des flux de trésorerie de fonctionnement positifs cohérents.

  • Equivalents en espèces et en espèces: 523,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 215,4 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 739,1 millions de dollars



Tenable Holdings, Inc. (TENB) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 68.52
Ratio de prix / livre (P / B) 8.73
Valeur d'entreprise / EBITDA 42.36

Performance du cours des actions

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $38.71
  • 52 semaines de haut: $84.57
  • Prix ​​actuel de l'action: $65.23
  • Performance de l'année à jour: +22.6%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 65%
Prise 30%
Vendre 5%

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement émis)




Risques clés face à Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Facteurs de risque

Les sociétés de logiciels de cybersécurité sont confrontées à plusieurs dimensions de risque critiques qui ont un impact sur les performances financières et le positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Concurrence sur le marché Déplacement des revenus Haut
Perturbation technologique Obsolescence du produit Moyen
Conformité réglementaire Pénalités potentielles Moyen-élevé

Indicateurs de risque financier

  • T4 2023 Dépenses d'exploitation: 210,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 81,2 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 124,6 millions de dollars

Évaluation des risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilités des infrastructures de cybersécurité
  • Scénarios de violation de données potentielles
  • Complexités de gestion des fournisseurs
  • Évolutivité des solutions basées sur le cloud

Risques de conformité réglementaire

Règlement Défi de conformité Impact financier potentiel
RGPD Exigences de protection des données 5-10 millions de dollars
CCPA Règlements sur la confidentialité des consommateurs 3 à 7 millions de dollars

Gestion stratégique des risques

Les approches d'atténuation stratégique impliquent des investissements en technologie continue, des cadres de conformité robustes et des stratégies de marché adaptatives.




Perspectives de croissance futures pour Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2027
Solutions de cybersécurité 14.5% TCAC 345,4 milliards de dollars
Sécurité du cloud 16.8% TCAC 210,7 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Innovation continue des produits dans les plateformes de cybersécurité
  • Base de clients d'entreprise en expansion
  • Solutions de sécurité en cloud et AI améliorées
  • Acquisitions stratégiques pour élargir les capacités technologiques

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 820,3 millions de dollars 17.6%
2025 965,7 millions de dollars 17.9%

Avantages compétitifs

  • Plate-forme avancée de gestion de vulnérabilité alimentée par l'IA
  • Capacités complètes d'évaluation de la sécurité
  • Taux de rétention de clientèle de l'entreprise de 95%
  • Investissement continu dans la recherche et le développement

Domaines d'investissement clés

Les principaux domaines d'intervention pour la croissance future comprennent:

  • Détection de menace améliorée à l'apprentissage automatique
  • Solutions de sécurité cloud élargies
  • Pénétration du marché international
  • Partenariats technologiques stratégiques

DCF model

Tenable Holdings, Inc. (TENB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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