TELECOM Argentinien S.A.

TELECOM Argentinien S.A.

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Telecom Argentina S.A. (TEO) Bundle

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Verständnis von Telecom Argentina S.A. (TEO) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Telekommunikationsunternehmens zeigt kritische Einblicke in die Umsatzstruktur und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Einnahmen (USD) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Mobile Dienste 1.245 Millionen US -Dollar 42.3%
Festnetzdienste 892 Millionen US -Dollar 30.4%
Daten und Internetdienste 685 Millionen Dollar 23.3%
Andere Dienste 124 Millionen Dollar 4%

Umsatzwachstumstrends

  • 2021 Gesamtumsatz: 2,65 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Gesamtumsatz: 2,89 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 2,946 Milliarden US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.3%

Regionale Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatzbeitrag
Buenos Aires Metropolitan Area 65.7%
Andere städtische Zentren 24.5%
Ländliche Gebiete 9.8%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

  • Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): $18.45
  • Mobile Abonnentbasis: 19,2 Millionen
  • Abonnentenbasis mit fester Linie: 3,6 Millionen



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Telecom Argentinien S.A. (TEO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 45.7%
Betriebsgewinnmarge 18.6% 21.4%
Nettogewinnmarge 12.5% 15.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 487 Millionen US -Dollar Zu 532 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse stiegen durch 15.3% Jahr-über-Jahr
  • Nettoeinkommensverbesserung von 45 Millionen Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Umsatzkosten 487 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 276 Millionen US -Dollar
Einnahmen pro Mitarbeiter $385,000

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit den Benchmarks des Telekommunikationssektors.

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 17.6%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.3%
  • EBITDA -Marge: 32.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Telecom Argentinien S.A. (TEO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens eine komplexe Landschaft für Schulden und Eigenkapital mit spezifischen Schlüsselmetriken:

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 487,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 214,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 672,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.04

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 7.85%
  • Schuldenfälle profile 3-7 Jahre erstrecken

Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:

  • Bindungsrefinanzierung im Januar 2024 insgesamt 175 Millionen Dollar
  • Gesicherte Kreditlinie von 125 Millionen Dollar mit internationalem Bankkonsortium
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Prozentsatz
Institutionelle Anleger 62.3%
Einzelhandelsinvestoren 27.5%
Angestellte Aktienbesitz 10.2%



Bewertung der Liquidität von Telekommunikations -Argentinien S.A. (TEO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Telekommunikationsunternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.89 0.76
Schnellverhältnis 0.62 0.53

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Betrag (USD)
Betriebscashflow 187,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -92,4 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -55,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,3 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.27



Ist Telecom Argentinien S.A. (Teo) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Telekommunikationsunternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken und Marktperspektiven:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 6.82
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.45
Enterprise Value/EBITDA 3.67
Aktueller Aktienkurs $4.23
52 Wochen niedrig $3.15
52 Wochen hoch $5.64

Aktienkursleistung

  • 12-monatige Aktienkursvolatilität: 32.5%
  • Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 145.670 Aktien
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -7.2%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 4.3%
Dividendenausschüttungsquote 48.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 50%
Verkaufen 15%



Schlüsselrisiken für Telekommunikations -Argentinien S.A. (Teo)

Risikofaktoren

Der Telekommunikationssektor präsentiert die komplexe Risikomdynamik für das Unternehmen, wobei mehrere kritische Faktoren die finanzielle Leistung beeinflussen.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Anfälligkeit der Infrastruktur Netzwerkstörung Hoch
Technologische Veralterung Verringerte Marktwettbewerbsfähigkeit Medium
Cybersicherheitsbedrohungen Potenzielle Datenverletzung Kritisch

Finanzielle Risiken

  • Währungsaustauschvolatilität: ±18.5% jährliches Schwankungsrisiko
  • Inflation Auswirkungen: 42.3% Jährlicher Preis, der die Betriebskosten beeinflusst
  • Herausforderungen für die Schuldenverwaltung: 127 Millionen Dollar ausstehende Schulden

Regulatorische Landschaft

Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken zählen potenzielle Richtlinienänderungen, die die Telekommunikationsinfrastruktur und die Preisgestaltung für die Dienstleistung beeinflussen.

Regulierungsbereich Potenzielle Einschränkung
Spektrumallokation Potenzielle Bandbreitenbeschränkungen
Ausländische Investitionsvorschriften Potenzielle Einschränkungen der Kapitalbewegung

Marktwettbewerbsrisiken

  • Marktanteilspotenzial Rückgang: 7.2% Wettbewerbsdruck
  • Aufkommende technologische Alternativen
  • Herausforderungen bei der Kundenbindung

Die strategische Risikominderung erfordert kontinuierliche technologische Investitionen und adaptive Marktstrategien.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Telecom Argentinien S.A. (TEO)

Wachstumschancen

Der Telekommunikationssektor präsentiert das Unternehmen mehrere strategische Wachstumswege mit den wichtigsten Schwerpunkten, einschließlich digitaler Transformation und Infrastrukturerweiterung.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumssegment Projizierte Investition Erwartete Marktdurchdringung
5G -Netzwerkinfrastruktur $245 Millionen 37% Abdeckung bis 2025
Digitale Dienste $128 Millionen 22% Umsatzsteigerung
Unternehmenslösungen $89 Millionen 15% Marktanteilwachstum

Schlüsselwachstumstreiber

  • Erweiterung der Breitbandinfrastruktur
  • Investieren in 5g Technologiebereitstellung
  • Entwickeln von Enterprise Cloud -Diensten
  • Verbesserung der Funktionen der digitalen Transformation

Strategische Partnerschaften

Partner Kollaborationsfokus Potenzielle Einnahmen auswirken
Technologieanbieter a Modernisierung der Netzwerkausrüstung 62 Millionen Dollar Investition
Cloud -Dienstanbieter B Enterprise Digital Solutions 45 Millionen Dollar projizierte Einnahmen

Investitionsprojektionen

Gesamt projizierte Investitionsausgaben für Wachstumsinitiativen: 372 Millionen US -Dollar In den nächsten drei Jahren.

Technologische Innovationsfokus

  • AI-gesteuerte Netzwerkoptimierung
  • IoT -Konnektivitätslösungen
  • Verbesserung der Cybersicherheit
  • Edge Computing -Infrastruktur

DCF model

Telecom Argentina S.A. (TEO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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