Telecom Argentina S.A. (TEO) Bundle
Verständnis von Telecom Argentina S.A. (TEO) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Telekommunikationsunternehmens zeigt kritische Einblicke in die Umsatzstruktur und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2023 Einnahmen (USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Mobile Dienste | 1.245 Millionen US -Dollar | 42.3% |
Festnetzdienste | 892 Millionen US -Dollar | 30.4% |
Daten und Internetdienste | 685 Millionen Dollar | 23.3% |
Andere Dienste | 124 Millionen Dollar | 4% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: 2,65 Milliarden US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 2,89 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 2,946 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.3%
Regionale Einnahmeverteilung
Region | 2023 Umsatzbeitrag |
---|---|
Buenos Aires Metropolitan Area | 65.7% |
Andere städtische Zentren | 24.5% |
Ländliche Gebiete | 9.8% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): $18.45
- Mobile Abonnentbasis: 19,2 Millionen
- Abonnentenbasis mit fester Linie: 3,6 Millionen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Telecom Argentinien S.A. (TEO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 42.3% | 45.7% |
Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 21.4% |
Nettogewinnmarge | 12.5% | 15.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 487 Millionen US -Dollar Zu 532 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen durch 15.3% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommensverbesserung von 45 Millionen Dollar
Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
---|---|
Umsatzkosten | 487 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten | 276 Millionen US -Dollar |
Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit den Benchmarks des Telekommunikationssektors.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 17.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.3%
- EBITDA -Marge: 32.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Telecom Argentinien S.A. (TEO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens eine komplexe Landschaft für Schulden und Eigenkapital mit spezifischen Schlüsselmetriken:
Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 487,6 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 214,3 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 672,9 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.04 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 7.85%
- Schuldenfälle profile 3-7 Jahre erstrecken
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:
- Bindungsrefinanzierung im Januar 2024 insgesamt 175 Millionen Dollar
- Gesicherte Kreditlinie von 125 Millionen Dollar mit internationalem Bankkonsortium
Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Institutionelle Anleger | 62.3% |
Einzelhandelsinvestoren | 27.5% |
Angestellte Aktienbesitz | 10.2% |
Bewertung der Liquidität von Telekommunikations -Argentinien S.A. (TEO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Telekommunikationsunternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 0.89 | 0.76 |
Schnellverhältnis | 0.62 | 0.53 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
---|---|
Betriebscashflow | 187,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -92,4 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -55,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.27
Ist Telecom Argentinien S.A. (Teo) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Telekommunikationsunternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken und Marktperspektiven:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.82 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.45 |
Enterprise Value/EBITDA | 3.67 |
Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
52 Wochen niedrig | $3.15 |
52 Wochen hoch | $5.64 |
Aktienkursleistung
- 12-monatige Aktienkursvolatilität: 32.5%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 145.670 Aktien
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -7.2%
Dividendenanalyse
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 4.3% |
Dividendenausschüttungsquote | 48.6% |
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 35% |
Halten | 50% |
Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Telekommunikations -Argentinien S.A. (Teo)
Risikofaktoren
Der Telekommunikationssektor präsentiert die komplexe Risikomdynamik für das Unternehmen, wobei mehrere kritische Faktoren die finanzielle Leistung beeinflussen.
Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Anfälligkeit der Infrastruktur | Netzwerkstörung | Hoch |
Technologische Veralterung | Verringerte Marktwettbewerbsfähigkeit | Medium |
Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Datenverletzung | Kritisch |
Finanzielle Risiken
- Währungsaustauschvolatilität: ±18.5% jährliches Schwankungsrisiko
- Inflation Auswirkungen: 42.3% Jährlicher Preis, der die Betriebskosten beeinflusst
- Herausforderungen für die Schuldenverwaltung: 127 Millionen Dollar ausstehende Schulden
Regulatorische Landschaft
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken zählen potenzielle Richtlinienänderungen, die die Telekommunikationsinfrastruktur und die Preisgestaltung für die Dienstleistung beeinflussen.
Regulierungsbereich | Potenzielle Einschränkung |
---|---|
Spektrumallokation | Potenzielle Bandbreitenbeschränkungen |
Ausländische Investitionsvorschriften | Potenzielle Einschränkungen der Kapitalbewegung |
Marktwettbewerbsrisiken
- Marktanteilspotenzial Rückgang: 7.2% Wettbewerbsdruck
- Aufkommende technologische Alternativen
- Herausforderungen bei der Kundenbindung
Die strategische Risikominderung erfordert kontinuierliche technologische Investitionen und adaptive Marktstrategien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Telecom Argentinien S.A. (TEO)
Wachstumschancen
Der Telekommunikationssektor präsentiert das Unternehmen mehrere strategische Wachstumswege mit den wichtigsten Schwerpunkten, einschließlich digitaler Transformation und Infrastrukturerweiterung.
Markterweiterungsstrategien
Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
---|---|---|
5G -Netzwerkinfrastruktur | $245 Millionen | 37% Abdeckung bis 2025 |
Digitale Dienste | $128 Millionen | 22% Umsatzsteigerung |
Unternehmenslösungen | $89 Millionen | 15% Marktanteilwachstum |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung der Breitbandinfrastruktur
- Investieren in 5g Technologiebereitstellung
- Entwickeln von Enterprise Cloud -Diensten
- Verbesserung der Funktionen der digitalen Transformation
Strategische Partnerschaften
Partner | Kollaborationsfokus | Potenzielle Einnahmen auswirken |
---|---|---|
Technologieanbieter a | Modernisierung der Netzwerkausrüstung | 62 Millionen Dollar Investition |
Cloud -Dienstanbieter B | Enterprise Digital Solutions | 45 Millionen Dollar projizierte Einnahmen |
Investitionsprojektionen
Gesamt projizierte Investitionsausgaben für Wachstumsinitiativen: 372 Millionen US -Dollar In den nächsten drei Jahren.
Technologische Innovationsfokus
- AI-gesteuerte Netzwerkoptimierung
- IoT -Konnektivitätslösungen
- Verbesserung der Cybersicherheit
- Edge Computing -Infrastruktur
Telecom Argentina S.A. (TEO) DCF Excel Template
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