Target Hospitality Corp. (TH) Bundle
Verständnis der Zielströme der Ziel Hospitality Corp. (TH)
Einnahmeanalyse
Target Hospitality Corp. (TH) meldete die Gesamteinnahmen von 504,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der die finanzielle Leistung des Unternehmens im Wohnungsbau und im Wohnungsbau des Unternehmens demonstriert.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Arbeitskräfteunterkunft | 342,7 Millionen US -Dollar | 68% |
| Gastfreundschaftsdienste | 161,6 Millionen US -Dollar | 32% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 7.2%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2021-2023: 5.9%
Wesentliche Einnahmen
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Durchschnittlicher Umsatz pro verfügbarem Raum (RevPAR): $85.30
- Belegungsrate: 72.5%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Texas: 45%
- North Dakota: 22%
- Andere Regionen: 33%
Umsatzsegmentleistung
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Mietwohnung | 276,4 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| Gastfreundschaftsdienste | 161,6 Millionen US -Dollar | 8.1% |
| Managementdienste | 66,3 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Target Hospitality Corp. (Th)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Target Hospitality Corp. (TH) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 9.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 6.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Umsatzwachstumsrate: 12.4%
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.76
- Eigenkapitalrendite (ROE): 7.3%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.2%
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 24.1% | 22.5% |
| Betriebsspanne | 9.5% | 8.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Target Hospitality Corp. (TH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Target Hospitality Corp. (TH) zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 387,2 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 105,6 Millionen US -Dollar | 17.8% |
| Gesamtverschuldung | 492,8 Millionen US -Dollar | 83.1% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.42:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.85:1
- Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 492,8 Millionen US -Dollar | 83.1% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 100,2 Millionen US -Dollar | 16.9% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Jüngste Refinanzierung: 250 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität
- Zinssatz: LIBOR + 4.25%
- Reifedatum: Dezember 2026
Bewertung der Liquidität der Ziel Hospitality Corp. (Th)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar | +5.2% |
| Cashflow investieren | -45,6 Millionen US -Dollar | -3.8% |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar | -6.5% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 41,5 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1,52x
Ist Target Hospitality Corp. (TH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Target Hospitality Corp. Financial Insights
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens zeigt kritische Investitionsperspektiven.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.87 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $4.55
- 52 Wochen hoch: $8.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: +22.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenrendite: 2.7%
Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für Target Hospitality Corp. (TH)
Risikofaktoren für die Ziel Hospitality Corp. (TH)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Nachfrage | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Verfügbarkeit von Belegschaft: 15.3% potenzieller Arbeitsmangel
- Störungen der Lieferkette: 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Potenzielle Währungsschwankungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Marktanteilerosion | Diversifizierung |
| Technologische Störung | Veralten | Kontinuierliche Innovation |
Externe Risikofaktoren
Externe Risiken umfassen makroökonomische Bedingungen, geopolitische Spannungen und branchenspezifische Herausforderungen.
- Pandemische Unsicherheiten
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Auswirkungen der Umweltregulierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Target Hospitality Corp. (TH)
Wachstumschancen
Target Hospitality Corp. (TH) zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Serviceangebote.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 538,4 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 577,2 Millionen US -Dollar | 7.6% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterte modulare Wohnungsdienste im Energiesektor
- Vertragsmöglichkeiten der Regierungsinfrastruktur
- Geografische Markterweiterung in Texas und umliegenden Staaten
Strategische Initiativen
Der aktuelle strategische Fokus umfasst:
- Erhöhung des Wohnungsbauportfolios
- Verbesserung der temporären Wohnungslösungen für Industriekunden
- Investitionen in technologiebetriebene Unterbringungsmanagementsysteme
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Energiesektorgehäuse | 42% | 9.5% |
| Infrastrukturprojekte | 33% | 6.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre modulare Immobilientechnologie
- Etablierte Beziehungen zu großen Energieunternehmen
- Skalierbare Betriebsinfrastruktur
Target Hospitality Corp. (TH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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