Target Hospitality Corp. (TH) Bundle
Entendendo a Target Hospitality Corp. (Th) Fluxos de receita
Análise de receita
Target Hospitality Corp. (TH) relatou receitas totais de US $ 504,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa no setor de hospitalidade e força de trabalho.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Habitação da força de trabalho | US $ 342,7 milhões | 68% |
| Serviços de hospitalidade | US $ 161,6 milhões | 32% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 7.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2021-2023: 5.9%
Insights de receita significativos
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Receita média por sala disponível (RevPAR): $85.30
- Taxa de ocupação: 72.5%
- Distribuição de receita geográfica:
- Texas: 45%
- Dakota do Norte: 22%
- Outras regiões: 33%
Desempenho do segmento de receita
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Habitação de aluguel | US $ 276,4 milhões | 6.3% |
| Serviços de hospitalidade | US $ 161,6 milhões | 8.1% |
| Serviços de gerenciamento | US $ 66,3 milhões | 5.5% |
Um mergulho profundo na Target Hospitality Corp. (Th) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Target Hospitality Corp. (TH) o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 9.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 6.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias métricas financeiras.
- Taxa de crescimento da receita: 12.4%
- Índice de eficiência operacional: 0.76
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 7.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.2%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 24.1% | 22.5% |
| Margem operacional | 9.5% | 8.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Target Hospitality Corp. (Th) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Target Hospitality Corp. (TH) revela uma abordagem de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 387,2 milhões | 65.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 105,6 milhões | 17.8% |
| Dívida total | US $ 492,8 milhões | 83.1% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 3.42:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.85:1
- Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 492,8 milhões | 83.1% |
| Financiamento de ações | US $ 100,2 milhões | 16.9% |
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento recente: US $ 250 milhões Linha de crédito garantida sênior
- Taxa de juros: LIBOR + 4.25%
- Data de vencimento: dezembro de 2026
Avaliação da Target Hospitality Corp. (Th) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.4x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | +5.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões | -3.8% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -6.5% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 41,5 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.52x
A Target Hospitality Corp. (Th) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: Target Hospitality Corp. Financial Insights
A análise das métricas atuais de avaliação da empresa revela perspectivas críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $6.87 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $4.55
- Alta de 52 semanas: $8.12
- Desempenho no ano: +22.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 2.7%
Taxa de pagamento: 35%
Riscos -chave enfrentados pela Target Hospitality Corp. (TH)
Fatores de risco para a Target Hospitality Corp. (TH)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações de receita | Alto |
| Crise econômica | Demanda reduzida | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Riscos operacionais
- Disponibilidade da força de trabalho: 15.3% Potencial escassez de mão -de -obra
- Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 4,2 milhões impacto anual potencial
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Flutuações de troca de moedas potenciais
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Erosão de participação de mercado | Diversificação |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência | Inovação contínua |
Fatores de risco externos
Os riscos externos abrangem condições macroeconômicas, tensões geopolíticas e desafios específicos da indústria.
- Incertezas relacionadas à pandemia
- Custos de conformidade regulatória: US $ 1,7 milhão anualmente
- Possíveis impactos de regulação ambiental
Perspectivas de crescimento futuro para a Target Hospitality Corp. (TH)
Oportunidades de crescimento
A Target Hospitality Corp. (TH) demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e ofertas diversificadas de serviços.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 538,4 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 577,2 milhões | 7.6% |
Principais fatores de crescimento
- Serviços de habitação modular expandida no setor de energia
- Oportunidades de contrato de infraestrutura governamental
- Expansão do mercado geográfico no Texas e nos estados vizinhos
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico atual inclui:
- Aumentando o portfólio de moradias da força de trabalho
- Melhorando soluções habitacionais temporárias para clientes industriais
- Investir em sistemas de gerenciamento de acomodações orientados a tecnologia
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Habitação do setor energético | 42% | 9.5% |
| Projetos de infraestrutura | 33% | 6.8% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de habitação modular proprietária
- Relacionamentos estabelecidos com grandes empresas de energia
- Infraestrutura operacional escalável
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