Quebrando a Target Hospitality Corp. (Th) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Quebrando a Target Hospitality Corp. (Th) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

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Target Hospitality Corp. (TH) Bundle

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Entendendo a Target Hospitality Corp. (Th) Fluxos de receita

Análise de receita

Target Hospitality Corp. (TH) relatou receitas totais de US $ 504,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa no setor de hospitalidade e força de trabalho.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Contribuição Porcentagem da receita total
Habitação da força de trabalho US $ 342,7 milhões 68%
Serviços de hospitalidade US $ 161,6 milhões 32%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 7.2%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2021-2023: 5.9%

Insights de receita significativos

Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:

  • Receita média por sala disponível (RevPAR): $85.30
  • Taxa de ocupação: 72.5%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Texas: 45%
    • Dakota do Norte: 22%
    • Outras regiões: 33%

Desempenho do segmento de receita

Segmento de negócios 2023 Receita Taxa de crescimento
Habitação de aluguel US $ 276,4 milhões 6.3%
Serviços de hospitalidade US $ 161,6 milhões 8.1%
Serviços de gerenciamento US $ 66,3 milhões 5.5%



Um mergulho profundo na Target Hospitality Corp. (Th) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A Target Hospitality Corp. (TH) o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 22.3% 24.1%
Margem de lucro operacional 8.7% 9.5%
Margem de lucro líquido 5.2% 6.1%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias métricas financeiras.

  • Taxa de crescimento da receita: 12.4%
  • Índice de eficiência operacional: 0.76
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 7.3%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 4.2%
Métrica comparativa Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 24.1% 22.5%
Margem operacional 9.5% 8.9%



Dívida vs. patrimônio: como a Target Hospitality Corp. (Th) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Target Hospitality Corp. (TH) revela uma abordagem de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 387,2 milhões 65.3%
Dívida total de curto prazo US $ 105,6 milhões 17.8%
Dívida total US $ 492,8 milhões 83.1%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 3.42:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.85:1
  • Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida US $ 492,8 milhões 83.1%
Financiamento de ações US $ 100,2 milhões 16.9%

Atividade de dívida recente

  • Refinanciamento recente: US $ 250 milhões Linha de crédito garantida sênior
  • Taxa de juros: LIBOR + 4.25%
  • Data de vencimento: dezembro de 2026



Avaliação da Target Hospitality Corp. (Th) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Métricas de liquidez atuais

Índice de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 1.35 1.50
Proporção rápida 0.85 1.20

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.4x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Variação percentual
Fluxo de caixa operacional US $ 87,3 milhões +5.2%
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,6 milhões -3.8%
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 22,1 milhões -6.5%

Avaliação de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,2 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 41,5 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 1.52x



A Target Hospitality Corp. (Th) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: Target Hospitality Corp. Financial Insights

A análise das métricas atuais de avaliação da empresa revela perspectivas críticas de investimento.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda 6.72
Preço atual das ações $6.87

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $4.55
  • Alta de 52 semanas: $8.12
  • Desempenho no ano: +22.3%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Métricas de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 2.7%

Taxa de pagamento: 35%




Riscos -chave enfrentados pela Target Hospitality Corp. (TH)

Fatores de risco para a Target Hospitality Corp. (TH)

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos específicos da indústria

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do mercado Flutuações de receita Alto
Crise econômica Demanda reduzida Médio
Mudanças regulatórias Custos de conformidade Alto

Riscos operacionais

  • Disponibilidade da força de trabalho: 15.3% Potencial escassez de mão -de -obra
  • Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 4,2 milhões impacto anual potencial
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3x
  • Flutuações de troca de moedas potenciais

Riscos estratégicos

Área de risco Conseqüência potencial Estratégia de mitigação
Concorrência de mercado Erosão de participação de mercado Diversificação
Interrupção tecnológica Obsolescência Inovação contínua

Fatores de risco externos

Os riscos externos abrangem condições macroeconômicas, tensões geopolíticas e desafios específicos da indústria.

  • Incertezas relacionadas à pandemia
  • Custos de conformidade regulatória: US $ 1,7 milhão anualmente
  • Possíveis impactos de regulação ambiental



Perspectivas de crescimento futuro para a Target Hospitality Corp. (TH)

Oportunidades de crescimento

A Target Hospitality Corp. (TH) demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e ofertas diversificadas de serviços.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 538,4 milhões 7.2%
2025 US $ 577,2 milhões 7.6%

Principais fatores de crescimento

  • Serviços de habitação modular expandida no setor de energia
  • Oportunidades de contrato de infraestrutura governamental
  • Expansão do mercado geográfico no Texas e nos estados vizinhos

Iniciativas estratégicas

O foco estratégico atual inclui:

  • Aumentando o portfólio de moradias da força de trabalho
  • Melhorando soluções habitacionais temporárias para clientes industriais
  • Investir em sistemas de gerenciamento de acomodações orientados a tecnologia

Métricas de expansão do mercado

Segmento de mercado Participação de mercado atual Crescimento projetado
Habitação do setor energético 42% 9.5%
Projetos de infraestrutura 33% 6.8%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de habitação modular proprietária
  • Relacionamentos estabelecidos com grandes empresas de energia
  • Infraestrutura operacional escalável

DCF model

Target Hospitality Corp. (TH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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