Target Hospitality Corp. (TH) Bundle
Entendendo a Target Hospitality Corp. (Th) Fluxos de receita
Análise de receita
Target Hospitality Corp. (TH) relatou receitas totais de US $ 504,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa no setor de hospitalidade e força de trabalho.
Receita Remons de Receita
Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Habitação da força de trabalho | US $ 342,7 milhões | 68% |
Serviços de hospitalidade | US $ 161,6 milhões | 32% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 7.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2021-2023: 5.9%
Insights de receita significativos
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Receita média por sala disponível (RevPAR): $85.30
- Taxa de ocupação: 72.5%
- Distribuição de receita geográfica:
- Texas: 45%
- Dakota do Norte: 22%
- Outras regiões: 33%
Desempenho do segmento de receita
Segmento de negócios | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
---|---|---|
Habitação de aluguel | US $ 276,4 milhões | 6.3% |
Serviços de hospitalidade | US $ 161,6 milhões | 8.1% |
Serviços de gerenciamento | US $ 66,3 milhões | 5.5% |
Um mergulho profundo na Target Hospitality Corp. (Th) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Target Hospitality Corp. (TH) o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 22.3% | 24.1% |
Margem de lucro operacional | 8.7% | 9.5% |
Margem de lucro líquido | 5.2% | 6.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias métricas financeiras.
- Taxa de crescimento da receita: 12.4%
- Índice de eficiência operacional: 0.76
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 7.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.2%
Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Margem bruta | 24.1% | 22.5% |
Margem operacional | 9.5% | 8.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Target Hospitality Corp. (Th) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Target Hospitality Corp. (TH) revela uma abordagem de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 387,2 milhões | 65.3% |
Dívida total de curto prazo | US $ 105,6 milhões | 17.8% |
Dívida total | US $ 492,8 milhões | 83.1% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 3.42:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.85:1
- Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Financiamento da dívida | US $ 492,8 milhões | 83.1% |
Financiamento de ações | US $ 100,2 milhões | 16.9% |
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento recente: US $ 250 milhões Linha de crédito garantida sênior
- Taxa de juros: LIBOR + 4.25%
- Data de vencimento: dezembro de 2026
Avaliação da Target Hospitality Corp. (Th) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Métricas de liquidez atuais
Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
---|---|---|
Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.4x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | +5.2% |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões | -3.8% |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -6.5% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 41,5 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.52x
A Target Hospitality Corp. (Th) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: Target Hospitality Corp. Financial Insights
A análise das métricas atuais de avaliação da empresa revela perspectivas críticas de investimento.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
Preço atual das ações | $6.87 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $4.55
- Alta de 52 semanas: $8.12
- Desempenho no ano: +22.3%
Recomendações de analistas
Categoria de classificação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 40% |
Vender | 15% |
Métricas de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 2.7%
Taxa de pagamento: 35%
Riscos -chave enfrentados pela Target Hospitality Corp. (TH)
Fatores de risco para a Target Hospitality Corp. (TH)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos específicos da indústria
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Volatilidade do mercado | Flutuações de receita | Alto |
Crise econômica | Demanda reduzida | Médio |
Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Riscos operacionais
- Disponibilidade da força de trabalho: 15.3% Potencial escassez de mão -de -obra
- Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 4,2 milhões impacto anual potencial
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Flutuações de troca de moedas potenciais
Riscos estratégicos
Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Erosão de participação de mercado | Diversificação |
Interrupção tecnológica | Obsolescência | Inovação contínua |
Fatores de risco externos
Os riscos externos abrangem condições macroeconômicas, tensões geopolíticas e desafios específicos da indústria.
- Incertezas relacionadas à pandemia
- Custos de conformidade regulatória: US $ 1,7 milhão anualmente
- Possíveis impactos de regulação ambiental
Perspectivas de crescimento futuro para a Target Hospitality Corp. (TH)
Oportunidades de crescimento
A Target Hospitality Corp. (TH) demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e ofertas diversificadas de serviços.
Projeções de crescimento de receita
Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 538,4 milhões | 7.2% |
2025 | US $ 577,2 milhões | 7.6% |
Principais fatores de crescimento
- Serviços de habitação modular expandida no setor de energia
- Oportunidades de contrato de infraestrutura governamental
- Expansão do mercado geográfico no Texas e nos estados vizinhos
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico atual inclui:
- Aumentando o portfólio de moradias da força de trabalho
- Melhorando soluções habitacionais temporárias para clientes industriais
- Investir em sistemas de gerenciamento de acomodações orientados a tecnologia
Métricas de expansão do mercado
Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Habitação do setor energético | 42% | 9.5% |
Projetos de infraestrutura | 33% | 6.8% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de habitação modular proprietária
- Relacionamentos estabelecidos com grandes empresas de energia
- Infraestrutura operacional escalável
Target Hospitality Corp. (TH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.