Target Hospitality Corp. (TH) Bundle
Comprendre Target Hospitality Corp. (TH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Target Hospitality Corp. (TH) a rapporté des revenus totaux de 504,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans le secteur du logement de l'hôtellerie et de la main-d'œuvre.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Logement de la main-d'œuvre | 342,7 millions de dollars | 68% |
| Services d'accueil | 161,6 millions de dollars | 32% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 7.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2021 à 2023: 5.9%
Informations sur les revenus importants
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Revenu moyen par salle disponible (RevPAR): $85.30
- Taux d'occupation: 72.5%
- Distribution des revenus géographiques:
- Texas: 45%
- Dakota du Nord: 22%
- Autres régions: 33%
Performance du segment des revenus
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Logement locatif | 276,4 millions de dollars | 6.3% |
| Services d'accueil | 161,6 millions de dollars | 8.1% |
| Services de gestion | 66,3 millions de dollars | 5.5% |
Une plongée profonde dans Target Hospitality Corp. (TH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Target Hospitality Corp. (TH) La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 24.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 9.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% | 6.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière à travers de multiples mesures financières.
- Taux de croissance des revenus: 12.4%
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.76
- Retour à l'équité (ROE): 7.3%
- Retour des actifs (ROA): 4.2%
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 24.1% | 22.5% |
| Marge opérationnelle | 9.5% | 8.9% |
Dette vs Équité: comment Target Hospitality Corp. (TH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Target Hospitality Corp. (TH) révèle une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 387,2 millions de dollars | 65.3% |
| Dette totale à court terme | 105,6 millions de dollars | 17.8% |
| Dette totale | 492,8 millions de dollars | 83.1% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 3.42:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.85:1
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 492,8 millions de dollars | 83.1% |
| Financement par actions | 100,2 millions de dollars | 16.9% |
Activité de dette récente
- Refinancement récent: 250 millions de dollars facilité de crédit sécurisée senior
- Taux d'intérêt: LIBOR + 4.25%
- Date de maturité: décembre 2026
Évaluation de la liquidité de Target Hospitality Corp. (TH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 2.4x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars | +5.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,6 millions de dollars | -3.8% |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars | -6.5% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 63,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 41,5 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1,52x
Target Hospitality Corp. (TH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Target Hospitality Corp. Insights financiers
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise révèle des perspectives d'investissement critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $6.87 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $4.55
- 52 semaines de haut: $8.12
- Performance de l'année à jour: +22.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 2.7%
Ratio de paiement: 35%
Risques clés face à Target Hospitality Corp. (TH)
Facteurs de risque pour Target Hospitality Corp. (TH)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuations des revenus | Haut |
| Ralentissement économique | Réduction de la demande | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Risques opérationnels
- Disponibilité de la main-d'œuvre: 15.3% pénurie de main-d'œuvre potentielle
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 4,2 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Fluctuations de change potentielles
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Érosion des parts de marché | Diversification |
| Perturbation technologique | Obsolescence | Innovation continue |
Facteurs de risque externes
Les risques externes englobent les conditions macroéconomiques, les tensions géopolitiques et les défis spécifiques à l'industrie.
- Incertitudes liées à la pandémie
- Coûts de conformité réglementaire: 1,7 million de dollars annuellement
- Les impacts potentiels de la réglementation environnementale
Perspectives de croissance futures de Target Hospitality Corp. (TH)
Opportunités de croissance
Target Hospitality Corp. (TH) démontre une croissance potentielle grâce au positionnement stratégique du marché et aux offres de services diversifiées.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 538,4 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 577,2 millions de dollars | 7.6% |
Moteurs de croissance clés
- Les services de logement modulaire élargi dans le secteur de l'énergie
- Opportunités de contrat d'infrastructure gouvernementale
- Expansion du marché géographique au Texas et états environnants
Initiatives stratégiques
L'accent stratégique actuel comprend:
- Portfolio de logement de la main-d'œuvre croissante
- Amélioration des solutions de logements temporaires pour les clients industriels
- Investir dans des systèmes de gestion de l'hébergement axés sur la technologie
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Part de marché actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Logement du secteur de l'énergie | 42% | 9.5% |
| Projets d'infrastructure | 33% | 6.8% |
Avantages compétitifs
- Technologie de logement modulaire propriétaire
- Relations établies avec les grandes sociétés d'énergie
- Infrastructure opérationnelle évolutive
Target Hospitality Corp. (TH) DCF Excel Template
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