BRASSE TOWRY Hospitality Corp. (TH) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

BRASSE TOWRY Hospitality Corp. (TH) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Target Hospitality Corp. (TH) Bundle

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Comprendre Target Hospitality Corp. (TH) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Target Hospitality Corp. (TH) a rapporté des revenus totaux de 504,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans le secteur du logement de l'hôtellerie et de la main-d'œuvre.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Contribution de 2023 Pourcentage du total des revenus
Logement de la main-d'œuvre 342,7 millions de dollars 68%
Services d'accueil 161,6 millions de dollars 32%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 7.2%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2021 à 2023: 5.9%

Informations sur les revenus importants

Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:

  • Revenu moyen par salle disponible (RevPAR): $85.30
  • Taux d'occupation: 72.5%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Texas: 45%
    • Dakota du Nord: 22%
    • Autres régions: 33%

Performance du segment des revenus

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Taux de croissance
Logement locatif 276,4 millions de dollars 6.3%
Services d'accueil 161,6 millions de dollars 8.1%
Services de gestion 66,3 millions de dollars 5.5%



Une plongée profonde dans Target Hospitality Corp. (TH) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Target Hospitality Corp. (TH) La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.3% 24.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.7% 9.5%
Marge bénéficiaire nette 5.2% 6.1%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière à travers de multiples mesures financières.

  • Taux de croissance des revenus: 12.4%
  • Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.76
  • Retour à l'équité (ROE): 7.3%
  • Retour des actifs (ROA): 4.2%
Métrique comparative Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 24.1% 22.5%
Marge opérationnelle 9.5% 8.9%



Dette vs Équité: comment Target Hospitality Corp. (TH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Target Hospitality Corp. (TH) révèle une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 387,2 millions de dollars 65.3%
Dette totale à court terme 105,6 millions de dollars 17.8%
Dette totale 492,8 millions de dollars 83.1%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 3.42:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.85:1
  • Note de crédit: B- (Standard & Poor's)

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette 492,8 millions de dollars 83.1%
Financement par actions 100,2 millions de dollars 16.9%

Activité de dette récente

  • Refinancement récent: 250 millions de dollars facilité de crédit sécurisée senior
  • Taux d'intérêt: LIBOR + 4.25%
  • Date de maturité: décembre 2026



Évaluation de la liquidité de Target Hospitality Corp. (TH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.35 1.50
Rapport rapide 0.85 1.20

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 2.4x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Pourcentage de variation
Flux de trésorerie d'exploitation 87,3 millions de dollars +5.2%
Investir des flux de trésorerie - 45,6 millions de dollars -3.8%
Financement des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars -6.5%

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 63,2 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 41,5 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 1,52x



Target Hospitality Corp. (TH) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: Target Hospitality Corp. Insights financiers

L'analyse des mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise révèle des perspectives d'investissement critiques.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.72
Cours actuel $6.87

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $4.55
  • 52 semaines de haut: $8.12
  • Performance de l'année à jour: +22.3%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Métriques de dividendes

Rendement de dividende à courant: 2.7%

Ratio de paiement: 35%




Risques clés face à Target Hospitality Corp. (TH)

Facteurs de risque pour Target Hospitality Corp. (TH)

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques spécifiques à l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché Fluctuations des revenus Haut
Ralentissement économique Réduction de la demande Moyen
Changements réglementaires Frais de conformité Haut

Risques opérationnels

  • Disponibilité de la main-d'œuvre: 15.3% pénurie de main-d'œuvre potentielle
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 4,2 millions de dollars Impact annuel potentiel
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques

Risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
  • Fluctuations de change potentielles

Risques stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle Stratégie d'atténuation
Concurrence sur le marché Érosion des parts de marché Diversification
Perturbation technologique Obsolescence Innovation continue

Facteurs de risque externes

Les risques externes englobent les conditions macroéconomiques, les tensions géopolitiques et les défis spécifiques à l'industrie.

  • Incertitudes liées à la pandémie
  • Coûts de conformité réglementaire: 1,7 million de dollars annuellement
  • Les impacts potentiels de la réglementation environnementale



Perspectives de croissance futures de Target Hospitality Corp. (TH)

Opportunités de croissance

Target Hospitality Corp. (TH) démontre une croissance potentielle grâce au positionnement stratégique du marché et aux offres de services diversifiées.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 538,4 millions de dollars 7.2%
2025 577,2 millions de dollars 7.6%

Moteurs de croissance clés

  • Les services de logement modulaire élargi dans le secteur de l'énergie
  • Opportunités de contrat d'infrastructure gouvernementale
  • Expansion du marché géographique au Texas et états environnants

Initiatives stratégiques

L'accent stratégique actuel comprend:

  • Portfolio de logement de la main-d'œuvre croissante
  • Amélioration des solutions de logements temporaires pour les clients industriels
  • Investir dans des systèmes de gestion de l'hébergement axés sur la technologie

Métriques d'extension du marché

Segment de marché Part de marché actuel Croissance projetée
Logement du secteur de l'énergie 42% 9.5%
Projets d'infrastructure 33% 6.8%

Avantages compétitifs

  • Technologie de logement modulaire propriétaire
  • Relations établies avec les grandes sociétés d'énergie
  • Infrastructure opérationnelle évolutive

DCF model

Target Hospitality Corp. (TH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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