Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Bundle
Verständnis der Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 7,45 Milliarden US -Dollar, darstellen a 6.2% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 7,94 Milliarden US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Hausbau | 6,320 | 84.8% |
| Landverkäufe | 845 | 11.3% |
| Andere Dienste | 285 | 3.9% |
Geografische Einnahmeverteilung
- Texas: 2,15 Milliarden US -Dollar (28,9% des Gesamtumsatzes)
- Arizona: 1,62 Milliarden US -Dollar (21,7% des Gesamtumsatzes)
- Kalifornien: 1,38 Milliarden US -Dollar (18,5% des Gesamtumsatzes)
- Florida: 1,05 Milliarden US -Dollar (14,1% des Gesamtumsatzes)
- Andere Märkte: 1,25 Milliarden US -Dollar (16,8% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends
| Jahr | Gesamtumsatz ($ B) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 8.22 | +14.3% |
| 2022 | 7.94 | -3.4% |
| 2023 | 7.45 | -6.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Wirksamkeit und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.4% | 22.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.2% | 11.5% |
| Nettogewinnmarge | 7.6% | 8.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen war 685 Millionen Dollar
- Nettogewinn insgesamt 510 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 21.4% | 19.7% |
| Betriebsspanne | 10.2% | 9.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
- Umsatzkosten: 5,21 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 712 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 45 Millionen Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 1,48 Milliarden US -Dollar | 67.3% |
| Kurzfristige Schulden | 720 Millionen US -Dollar | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | 2,2 Milliarden US -Dollar | 100% |
Finanzielle Hebelkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine refinanzierende Transaktion mit den folgenden Eigenschaften durch:
- Refinanziert 500 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Gesicherter Zinssatz von 6.25%
- Verlängerte durchschnittliche Schuldenfälle durch 3,5 Jahre
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 2,2 Milliarden US -Dollar | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 1,6 Milliarden US -Dollar | 42% |
Bewertung der Liquidität der Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Betriebskapital | $456,3 Millionen | 412,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 782,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -345,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -287,6 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Gepflegt 1,2 Milliarden US -Dollar Insgesamt Bargeld und liquiden Investitionen
- Verschuldungsquote von 0.65
- Verfügbare Kreditlinie von 500 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.75 |
| Gesamtverschuldung | $1,65 Milliarden |
| Nettoschuld | $1,42 Milliarden |
Ist die Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 | 1.55 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.3 | 8.1 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $25.37
- 52-wöchige Preisspanne: $16.90 - $29.55
- Dividendenrendite: 2.1%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Finanzleistungskennzahlen zeigen potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Sektorbenchmarks.
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Leistungs-Verhältnis unter dem Branchendurchschnitt
- Konsequente Dividendenzahlungshistorie
Schlüsselrisiken für die Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich ab 2024 in den operativen, Markt- und Finanzdimensionen in mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Zinsschwankungen | +7.25% Hypothekenzinsen, die die Erschwinglichkeit zu Hause beeinflussen |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Baukostensteigerungen | $350,000 Durchschnittliche Baukosten für den Bau |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteildruck | 3.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Arbeitsmangel im Baubereich
- Rohstoffpreisvolatilität
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Nettoschuld: 425 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 278 Millionen US -Dollar
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge | Minderungspotential |
|---|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | Erhöhte Compliance -Kosten | 12-15 Millionen Dollar geschätzte jährliche Auswirkungen |
| Klimaegelung | Anpassungen für Konstruktionsmethoden | 6-8% Potenzielle operative Änderungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Taylor Morrison Home Corporation umfasst mehrere strategische Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und Markterweiterungsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Region | Projiziertes Marktanteilwachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Südwesten Vereinigte Staaten | 4.2% | 187 Millionen Dollar |
| Südost -Vereinigte Staaten | 3.8% | 142 Millionen Dollar |
| Westküstenmärkte | 2.9% | 98 Millionen Dollar |
Umsatzwachstumsprojektionen
- 2024 projizierte Einnahmen: 6,3 Milliarden US -Dollar
- Erwartete jährliche Umsatzwachstumsrate: 7.5%
- Erwartete Gewinne je Aktie Wachstum: 9.2%
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Landinventar: 52.000 Lose über strategische Märkte hinweg
- Durchschnittliche Kosten: 85.000 USD pro Los
- Vertikale Integrationseffizienz: Reduzierung der Baukosten nach 6.3%
Schlüsselinvestitionssegmente
| Produktkategorie | Marktpotential | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Einstiegsgehäuse | 1,4 Milliarden US -Dollar | Städtische Entwicklungen mit hoher Dichte |
| Umzugsgehäuse | 2,1 Milliarden US -Dollar | Vorstadterweiterung |
| Luxussegment | 892 Millionen US -Dollar | Premium Metropolitan Markets |
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