Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 7,45 bilhões, representando a 6.2% diminuir em relação à receita do ano anterior de US $ 7,94 bilhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Construção de casas | 6,320 | 84.8% |
| Vendas de terras | 845 | 11.3% |
| Outros serviços | 285 | 3.9% |
Distribuição de receita geográfica
- Texas: US $ 2,15 bilhões (28,9% da receita total)
- Arizona: US $ 1,62 bilhão (21,7% da receita total)
- Califórnia: US $ 1,38 bilhão (18,5% da receita total)
- Flórida: US $ 1,05 bilhão (14,1% da receita total)
- Outros mercados: US $ 1,25 bilhão (16,8% da receita total)
Tendências de crescimento de receita
| Ano | Receita total ($ b) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 8.22 | +14.3% |
| 2022 | 7.94 | -3.4% |
| 2023 | 7.45 | -6.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade de Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficácia operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 21.4% | 22.1% |
| Margem de lucro operacional | 10.2% | 11.5% |
| Margem de lucro líquido | 7.6% | 8.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 1,42 bilhão
- O rendimento operacional foi US $ 685 milhões
- O lucro líquido totalizou US $ 510 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 21.4% | 19.7% |
| Margem operacional | 10.2% | 9.5% |
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
- Custo da receita: US $ 5,21 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 712 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45 milhões
Dívida vs. patrimônio: como Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 1,48 bilhão | 67.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 720 milhões | 32.7% |
| Dívida total | US $ 2,2 bilhões | 100% |
Métricas de alavancagem financeira
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Classificação de crédito atual: BBB-
Atividades de financiamento recentes
Em 2023, a empresa executou uma transação de refinanciamento com as seguintes características:
- Refinanciado US $ 500 milhões de dívida existente
- Taxa de juros garantida de 6.25%
- Maturidade média da dívida média por 3,5 anos
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 2,2 bilhões | 58% |
| Financiamento de ações | US $ 1,6 bilhão | 42% |
Avaliando a liquidez de Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de giro | $456,3 milhões | US $ 412,7 milhões |
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 782,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 345,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 287,6 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Mantido US $ 1,2 bilhão Em dinheiro total e investimentos líquidos
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Linha de crédito disponível de US $ 500 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 4.75 |
| Dívida total | $1,65 bilhão |
| Dívida líquida | $1,42 bilhão |
A Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 | 1.55 |
| Valor corporativo/ebitda | 7.3 | 8.1 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $25.37
- Faixa de preço de 52 semanas: $16.90 - $29.55
- Rendimento de dividendos: 2.1%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas comparativas de desempenho financeiro demonstram subvalorização potencial em relação aos benchmarks setoriais.
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
- Relação preço / lucro abaixo da média da indústria
- Histórico de pagamentos de dividendos consistentes
Riscos -chave enfrentando a Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, de mercado e financeiras a partir de 2024:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações da taxa de juros | +7.25% Taxas de hipoteca que afetam a acessibilidade domiciliar |
| Condições econômicas | Os custos de construção aumentam | $350,000 Despesas médias de construção de casas |
| Cenário competitivo | Pressão de participação de mercado | 3.2% redução potencial de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Escassez de mão -de -obra no setor de construção
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Desafios de conformidade regulatória
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Dívida líquida: US $ 425 milhões
- Capital de giro: US $ 278 milhões
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Aumento dos custos de conformidade | US $ 12-15 milhões Impacto anual estimado |
| Regulação climática | Ajustes do método de construção | 6-8% potenciais modificações operacionais |
Perspectivas de crescimento futuro para Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Taylor Morrison Home Corporation abrange várias dimensões estratégicas com projeções financeiras concretas e iniciativas de expansão de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento de participação de mercado projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Sudoeste dos Estados Unidos | 4.2% | US $ 187 milhões |
| Sudeste dos Estados Unidos | 3.8% | US $ 142 milhões |
| Mercados da Costa Oeste | 2.9% | US $ 98 milhões |
Projeções de crescimento de receita
- 2024 Receita projetada: US $ 6,3 bilhões
- Taxa de crescimento anual de receita antecipada: 7.5%
- Crescimento esperado de ganhos por ação: 9.2%
Vantagens competitivas estratégicas
- Inventário de terras: 52.000 lotes entre mercados estratégicos
- Custo médio de lote: US $ 85.000 por lote
- Eficiência de integração vertical: redução dos custos de construção por 6.3%
Principais segmentos de investimento
| Categoria de produto | Potencial de mercado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Habitação de nível básico | US $ 1,4 bilhão | Desenvolvimentos urbanos de alta densidade |
| Mover alojamento | US $ 2,1 bilhões | Expansão suburbana |
| Segmento de luxo | US $ 892 milhões | Mercados metropolitanos premium |
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