Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Bundle
Verständnis der Taysha -Gen -Therapien, Inc. (TSHA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Umsatzdetails:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | 24,3 Millionen US -Dollar | 68.5% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 8,7 Millionen US -Dollar | 24.6% |
| Erträge einkommen | 2,5 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Umsatzleistung hebt hervor:
- Jahresumsatz: 35,5 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.4%
- Bargeld aus Operationen: 18,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Primäreinnahmen aus der Gentherapieforschung und -entwicklung
- Bedeutendes Einkommen aus strategischen Zusammenarbeit Partnerschaften
- Konsequente Finanzierung durch Forschungsstipendien
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 31,6 Millionen US -Dollar | - |
| 2023 | 35,5 Millionen US -Dollar | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzdaten für Taysha Gene Therapies, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse im vierten Quartal 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -1,356% | 2023 |
| Betriebsspanne | -1,447% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -1,512% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz: 7,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 104,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 111,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 98,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 139,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Taysha Gentherapies, Inc. (TSHA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Taysha Gene Therapies, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 111 Millionen Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 130,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 35,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 215 Millionen Dollar |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Finanzierungsansatz mit 58% der Kapitalstruktur, die aus Eigenkapital abgeleitet ist und 42% aus Schuldeninstrumenten.
Bewertung der Liquidität von Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.95 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | $37,6 Millionen | Spiegelt verfügbare Betriebsmittel wider |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: (42,3 Millionen US -Dollar)
- Cashflow investieren: (18,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: 65,4 Millionen US -Dollar
Die Liquiditätsbewertung zeigt mehrere kritische finanzielle Merkmale:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 134,7 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Potenzielle Liquiditätsprobleme umfassen den negativen operativen Cashflow und eine begrenzte Schnellquote, was auf potenzielle Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen hinweist.
Ist Taysha Gentherapies, Inc. (TSHA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.37 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52-wöchige Preisspanne: $1.25 - $4.85
- Aktueller Aktienkurs: $2.43
- Preisvolatilität: 48.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Marktkapitalisierungsdetails:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
- Aktien hervorragend: 51,2 Millionen
Wichtige Risiken für Taysha Gentherapies, Inc. (TSHA)
Risikofaktoren für Gentherapieunternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 67,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Unsicherheiten der klinischen Studie | Potenzial 15-25 Millionen US-Dollar In zusätzlichen Entwicklungskosten |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mögliche Verzögerung von 12-18 Monate bei Produkteinführung |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft auf dem Gentherapiemarkt
- Potenzielle regulatorische Veränderungen im Biotechnologiesektor
- Komplexe Forschungs- und Entwicklungsanforderungen
- Bedeutende Kapitalinvestitionsbedürfnisse
Finanzielle Risiken sind gekennzeichnet durch:
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 98,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust von 112,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Potenzielle Finanzierungsherausforderungen im aktuellen Biotech -Investitionsumfeld
Zu den betrieblichen Herausforderungen gehören:
- Komplexe Herstellungsprozesse
- Eingeschränkte Produktpipeline
- Hochspezialisierte Rekrutierung von Talenten
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Potenzielle Versuchsausfälle | Diversifizierter Forschungsansatz |
| Geistiges Eigentum | Patentschutzherausforderungen | Kontinuierliche Patentanmeldungsstrategie |
| Markteinführung | Begrenzte Marktdurchdringung | Strategische Partnerschaftsentwicklung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert.
Produktpipelinepotential
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|---|
| TSHA-102 | Seltene neurologische Störungen | Klinische Phase 1/2 | $450 Millionen potenzieller Markt |
| TSHA-120 | Genetische Stoffwechselerkrankungen | Präklinische Stufe | $320 Millionen potenzieller Markt |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Hauptforschungsinstitutionen
- Forschungsfinanzierung gesichert: 22,5 Millionen US -Dollar
- Patentportfolio -Expansion: 12 Neue Gentherapie -Patente
Markterweiterungsmöglichkeiten
Ziehte Marktsegmente umfassen:
- Seltener Markt für genetische Erkrankungen, die zu erreichen sind 35,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Segment zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen wächst bei 7.2% CAGR
- Potenzielle geografische Ausdehnung in 3 Zusätzliche internationale Märkte
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $18,6 Millionen | $45,3 Millionen |
| 2025 (geschätzt) | $28,9 Millionen | $62,7 Millionen |
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