Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Taysha Gene Therapies ، Inc.
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، أبلغت الشركة عن تفاصيل الإيرادات الرئيسية التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات البحث والتطوير | 24.3 مليون دولار | 68.5% |
| اتفاقيات التعاون | 8.7 مليون دولار | 24.6% |
| منحة الدخل | 2.5 مليون دولار | 7.1% |
أبرز أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 35.5 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- النقد من العمليات: 18.2 مليون دولار
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات الأولية الناتجة عن أبحاث وتطوير العلاج الجيني
- دخل كبير من شراكات التعاون الاستراتيجي
- تمويل ثابت من خلال منح البحث
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 31.6 مليون دولار | - |
| 2023 | 35.5 مليون دولار | 12.4% |
غوص عميق في ربحية Taysha Gene Therapies ، Inc. (TSHA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف البيانات المالية لـ Taysha Gene Therapies ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -1,356% | 2023 |
| هامش التشغيل | -1,447% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -1,512% | 2023 |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 7.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 104.4 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 111.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الأموال المستخدمة في العمليات: 98.3 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 139.7 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Taysha Gene Therapies ، Inc. (TSHA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Taysha Gene Therapies ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 111 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نفقات الفائدة: 4.2 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 130.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 35.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 215 مليون دولار |
استراتيجية التمويل
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في التمويل ، مع 58% هيكل رأس المال المستمد من الأسهم و 42% من أدوات الديون.
تقييم السيولة Taysha Gene Therapies ، Inc. (TSHA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.95 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
| رأس المال العامل | $37.6 مليون | يعكس الأموال التشغيلية المتاحة |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: (42.3 مليون دولار)
- استثمار التدفق النقدي: (18.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: 65.4 مليون دولار
يسلط تقييم السيولة الضوء على العديد من الخصائص المالية الحرجة:
- النقد والمكافئات النقدية: 89.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 134.7 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.2 |
تشمل مخاوف السيولة المحتملة التدفق النقدي السلبي للتشغيل والنسبة السريعة المحدودة ، مما يشير إلى التحديات المحتملة في تلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل Taysha Gene Therapies ، Inc. (TSHA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى مهمة حول التقييم الحالي للشركة وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.37 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.25 - $4.85
- سعر السهم الحالي: $2.43
- تقلب الأسعار: 48.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تفاصيل القيمة السوقية:
- الحد الأقصى للسوق الحالي: 124.6 مليون دولار
- الأسهم المعلقة: 51.2 مليون
المخاطر الرئيسية التي تواجه Taysha Gene Therapies ، Inc. (TSHA)
عوامل الخطر لشركة العلاج الجيني
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 67.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين في التجربة السريرية | محتمل 15-25 مليون دولار في تكاليف التطوير الإضافية |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة FDA | تأخير محتمل 12-18 شهرا في إطلاق المنتج |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- المناظر الطبيعية التنافسية في سوق العلاج الجيني
- التغييرات التنظيمية المحتملة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- متطلبات البحث والتطوير المعقدة
- احتياجات استثمار رأس مال كبير
تتميز المخاطر المالية بـ:
- نفقات البحث والتطوير من 98.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الخسارة 112.5 مليون دولار للسنة المالية 2023
- تحديات التمويل المحتملة في بيئة الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية الحالية
تشمل التحديات التشغيلية:
- عمليات التصنيع المعقدة
- خط أنابيب المنتج المحدود
- تجنيد المواهب المتخصص للغاية
| منطقة المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التطور السريري | إخفاقات المحاكمة المحتملة | نهج البحث المتنوع |
| الملكية الفكرية | تحديات حماية براءات الاختراع | استراتيجية تقديم براءات الاختراع المستمرة |
| تبني السوق | تغلغل السوق المحدود | تطوير الشراكة الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Taysha Gene Therapies ، Inc. (TSHA)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي.
إمكانات خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة التنمية | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|---|
| TSHA-102 | الاضطرابات العصبية النادرة | المرحلة 1/2 التجربة السريرية | $450 مليون السوق المحتمل |
| TSHA-120 | أمراض التمثيل الغذائي الوراثية | مرحلة ما قبل السريرية | $320 مليون السوق المحتمل |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات البحث الرئيسية
- تمويل البحث المضمون: 22.5 مليون دولار
- توسيع محفظة براءات الاختراع: 12 براءات اختراع جديدة للعلاج الجيني
فرص التوسع في السوق
تشمل قطاعات السوق المستهدفة:
- من المتوقع أن يصل سوق الاضطرابات الوراثية النادرة 35.4 مليار دولار بحلول عام 2026
- شريحة علاج الأمراض العصبية تنمو في 7.2% CAGR
- التوسع الجغرافي المحتمل في 3 أسواق دولية إضافية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $18.6 مليون | $45.3 مليون |
| 2025 (المقدر) | $28.9 مليون | $62.7 مليون |
Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.