Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA)
Análise de receita
No último período de relatório financeiro, a empresa relatou os seguintes detalhes da receita:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de pesquisa e desenvolvimento | US $ 24,3 milhões | 68.5% |
| Acordos de colaboração | US $ 8,7 milhões | 24.6% |
| Concessão de receita | US $ 2,5 milhões | 7.1% |
Destaques de desempenho da receita:
- Receita anual total: US $ 35,5 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.4%
- Dinheiro das operações: US $ 18,2 milhões
Principais características do fluxo de receita:
- Receita primária gerada a partir de pesquisa e desenvolvimento de terapia genética
- Renda significativa de parcerias estratégicas de colaboração
- Financiamento consistente através de subsídios de pesquisa
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 31,6 milhões | - |
| 2023 | US $ 35,5 milhões | 12.4% |
Um mergulho profundo na Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Dados financeiros para a Taysha Gene Therapies, Inc. revela informações críticas de lucratividade a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -1,356% | 2023 |
| Margem operacional | -1,447% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -1,512% | 2023 |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 7,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 104,4 milhões
- Perda líquida: US $ 111,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Dinheiro usado em operações: US $ 98,3 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 139,7 milhões em 31 de dezembro de 2023
Dívida vs. Equidade: Como Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Taysha Gene Therapies, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 111 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Despesa de juros: US $ 4,2 milhões anualmente
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 130,5 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 35,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 215 milhões |
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, com 58% de estrutura de capital derivada da equidade e 42% de instrumentos de dívida.
Avaliando a liquidez do Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.95 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
| Capital de giro | $37,6 milhões | Reflete fundos operacionais disponíveis |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: (US $ 42,3 milhões)
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 18,7 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 65,4 milhões
A avaliação de liquidez destaca várias características financeiras críticas:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 134,7 milhões
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.2 |
As questões de liquidez potenciais incluem fluxo de caixa operacional negativo e relação rápida limitada, indicando possíveis desafios para cumprir as obrigações de curto prazo.
A Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação atual e o posicionamento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.37 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço de 52 semanas: $1.25 - $4.85
- Preço atual das ações: $2.43
- Volatilidade dos preços: 48.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Detalhes da capitalização de mercado:
- Cap de mercado atual: US $ 124,6 milhões
- Ações em circulação: 51,2 milhões
Riscos -chave enfrentados por Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA)
Fatores de risco para empresa de terapia genética
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 67,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Risco operacional | INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO | Potencial US $ 15-25 milhões em custos de desenvolvimento adicionais |
| Risco regulatório | Desafios de aprovação da FDA | Atraso potencial de 12-18 meses no lançamento do produto |
Os principais riscos externos incluem:
- Cenário competitivo no mercado de terapia genética
- Potenciais mudanças regulatórias no setor de biotecnologia
- Requisitos de pesquisa e desenvolvimento complexos
- Necessidades significativas de investimento de capital
Os riscos financeiros são caracterizados por:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 98,3 milhões em 2023
- Perda líquida de US $ 112,5 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Possíveis desafios de financiamento no ambiente atual de investimento de biotecnologia
Os desafios operacionais incluem:
- Processos de fabricação complexos
- Oleoduto limitado de produtos
- Recrutamento de talentos altamente especializado
| Área de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Possíveis falhas no teste | Abordagem de pesquisa diversificada |
| Propriedade intelectual | Desafios de proteção de patentes | Estratégia de arquivamento de patentes contínuas |
| Adoção de mercado | Penetração de mercado limitada | Desenvolvimento de Parceria Estratégica |
Perspectivas de crescimento futuro para a Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes com potencial quantificável.
Potencial de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|---|
| TSHA-102 | Distúrbios neurológicos raros | Ensaio Clínico de Fase 1/2 | $450 milhões mercado potencial |
| TSHA-120 | Doenças metabólicas genéticas | Estágio pré -clínico | $320 milhões mercado potencial |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 Principais instituições de pesquisa
- Pesquisa financiamento garantido: US $ 22,5 milhões
- Expansão do portfólio de patentes: 12 novas patentes de terapia genética
Oportunidades de expansão de mercado
Os segmentos de mercado direcionados incluem:
- O mercado de distúrbios genéticos raros projetados para alcançar US $ 35,4 bilhões até 2026
- Segmento de tratamento de doenças neurológicas crescendo em 7.2% Cagr
- Potencial expansão geográfica em 3 Mercados internacionais adicionais
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $18,6 milhões | $45,3 milhões |
| 2025 (estimado) | $28,9 milhões | $62,7 milhões |
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