TechTarget, Inc. (TTGT) Bundle
TechTarget, Inc. (TTGT) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 222,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 4.2% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Digitale Werbedienste | 138,5 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Marketinglösungen | 53,7 Millionen US -Dollar | 24.2% |
| Abonnementdienste | 30,1 Millionen US -Dollar | 13.5% |
Regionaler Einnahmen
- Nordamerika: 165,4 Millionen US -Dollar (74.4% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 37,8 Millionen US -Dollar (17% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 19,1 Millionen US -Dollar (8.6% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 203,5 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2022 | 213,2 Millionen US -Dollar | 4.8% |
| 2023 | 222,3 Millionen US -Dollar | 4.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von TechTarget, Inc. (TTGT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen eine robuste finanzielle Leistung mit wichtigen Rentabilitätsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 23.7% |
| Nettogewinnmarge | 19.5% |
Zu den wichtigsten Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Einnahmen für 2023: 237,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 46,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 56,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.6% | 17.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 15.4% | 12.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen ein konsequentes Kostenmanagement:
- Betriebskostenverhältnis: 44.5%
- Umsatzkosten: 75,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 82,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie TechTarget, Inc. (TTGT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt TechTarget, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 86,42 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 291,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.34 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 100 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4,5% bis 6,2%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026
Die Schuldenstruktur hebt hervor:
| Schuldenart | Gleichgewicht | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditlinie | 45,6 Millionen US -Dollar | 5.75% |
| Laufzeitdarlehen | 40,8 Millionen US -Dollar | 4.95% |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Autorisierte Stammaktien: 50 Millionen Aktien
- Aktuelle ausstehende Aktien: 23,4 Millionen Aktien
- Durchschnittliche Aktienkursbereich: $ 35 - $ 42 pro Aktie
Bewertung der Liquidität von TechTarget, Inc. (TTGT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.45 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 52,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,3 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 24,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,9 Millionen US -Dollar
- Girokonten zahlbar: 15,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 1,8x
Ist TechTarget, Inc. (TTGT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x | 4.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3x | 13.6x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $35.67 |
| 52 Wochen hoch | $52.44 |
| Aktueller Aktienkurs | $44.23 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.92
- Auszahlungsquote: 35.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens deuten auf eine relativ ausgewogene Positionierung im Vergleich zu Branchenbenchmarks mit leichten Unterbewertungsindikatoren hinsichtlich der wichtigsten finanziellen Verhältnisse hin.
Wichtige Risiken gegenüber TechTarget, Inc. (TTGT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des digitalen Werbemarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Wettbewerb für Technologiesektor | Marktanteilerosion | Medium |
| Technologische Störung | Veraltungsrisiko | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% Einnahmen von Top 5 Kunden
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Cashflow -Volatilität: ±15% vierteljährliche Variation
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen der Datenschutzkonformität
- Talentakquisition und -bindung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| GDPR | Datenschutzbestimmungen | $500,000 potenzielle Strafen |
| SEC -Berichterstattung | Anforderungen an die finanzielle Offenlegung | $250,000 Compliance -Kosten |
Strategische Minderungsstrategien
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
Zukünftige Wachstumsaussichten für TechTarget, Inc. (TTGT)
Wachstumschancen
TechTarget, Inc. berichtete 214,9 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was ein signifikantes Wachstumspotenzial im B2B -Technologie -Marketingsektor darstellt.
Schlüsselwachstumstreiber
- Der digitale Werbemarkt prognostiziert zu erreichen 521 Milliarden US -Dollar bis 2024
- B2B -Marketing -Technologieausgaben werden voraussichtlich wachsen 13.2% jährlich
- Der Absichtsdatenmarkt wird auf expandiert auf expandiert auf 5,7 Milliarden US -Dollar bis 2026
Strategische Wachstumsinitiativen
| Initiative | Mögliche Auswirkungen | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| Integration der künstlichen Intelligenz | Verbesserte Targeting -Funktionen | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Internationale Markterweiterung | Neue Einnahmequellen | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Produktportfolio -Diversifizierung | Erhöhte Kundenakquisition | 6,7 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Datenplattform für die Abdeckung von Daten 140,000 Entscheidungsträger der Unternehmenstechnologie kaufen
- Netzwerk -Reichweite durch 140 Globale Technologiemkaufwebsites
- Erweiterte Vorhersageanalysefunktionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 235,6 Millionen US -Dollar | 9.6% |
| 2025 | 258,4 Millionen US -Dollar | 9.8% |
| 2026 | 283,7 Millionen US -Dollar | 9.8% |
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