TechTarget, Inc. (TTGT) Bundle
Underfined TechTarget, Inc. (TTGT) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 222,3 milhões, representando a 4.2% crescimento ano a ano a partir do ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de publicidade digital | US $ 138,5 milhões | 62.3% |
| Soluções de marketing | US $ 53,7 milhões | 24.2% |
| Serviços de assinatura | US $ 30,1 milhões | 13.5% |
Repartição da receita regional
- América do Norte: US $ 165,4 milhões (74.4% de receita total)
- Europa: US $ 37,8 milhões (17% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 19,1 milhões (8.6% de receita total)
Tendências de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 203,5 milhões | 3.8% |
| 2022 | US $ 213,2 milhões | 4.8% |
| 2023 | US $ 222,3 milhões | 4.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade TechTarget, Inc. (TTGT)
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto com indicadores importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.2% |
| Margem de lucro operacional | 23.7% |
| Margem de lucro líquido | 19.5% |
Os principais destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 237,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 46,3 milhões
- Receita operacional: US $ 56,2 milhões
Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.6% | 17.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 15.4% | 12.1% |
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento de custos consistente:
- Taxa de despesas operacionais: 44.5%
- Custo da receita: US $ 75,3 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 82,6 milhões
Dívida vs. Equity: How TechTarget, Inc. (TTGT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a TechTarget, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 86,42 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 291,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.34 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 100 milhões Capacidade total de empréstimos
- Taxas de juros que variam entre 4,5% a 6,2%
- Datas de maturidade que se estendem através 2026
A estrutura da dívida destaca:
| Tipo de dívida | Equilíbrio | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito giratória | US $ 45,6 milhões | 5.75% |
| Empréstimo a prazo | US $ 40,8 milhões | 4.95% |
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias autorizadas: 50 milhões de ações
- Ações em circulação atuais: 23,4 milhões de ações
- Faixa média de preço das ações: $ 35 - $ 42 por ação
Avaliando a liquidez da TechTarget, Inc. (TTGT)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.45 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 52,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 24,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,9 milhões
- Contas atuais a pagar: US $ 15,6 milhões
- Índice de cobertura de liquidez: 1.8x
A TechTarget, Inc. (TTGT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x | 4.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3x | 13.6x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $35.67 |
| 52 semanas de altura | $52.44 |
| Preço atual das ações | $44.23 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Dividendo anual por ação: $0.92
- Taxa de pagamento: 35.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas de avaliação da empresa sugerem um posicionamento relativamente equilibrado em comparação com os benchmarks do setor, com leves indicadores de subvalorização nos principais índices financeiros.
Os principais riscos enfrentados pela TechTarget, Inc. (TTGT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de publicidade digital | Flutuações de receita | Alto |
| Competição do setor de tecnologia | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Interrupção tecnológica | Risco de obsolescência | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Risco de concentração de receita: 62% de receita do topo 5 clientes
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±15% variação trimestral
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade com privacidade de dados
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| GDPR | Regulamentos de proteção de dados | $500,000 Penalidades potenciais |
| Sec Relatórios | Requisitos de divulgação financeira | $250,000 custos de conformidade |
Estratégias de mitigação estratégica
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
Perspectivas de crescimento futuro da TechTarget, Inc. (TTGT)
Oportunidades de crescimento
TechTarget, Inc. relatou US $ 214,9 milhões Na receita total do ano fiscal de 2023, apresentando um potencial de crescimento significativo no setor de marketing de tecnologia B2B.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de publicidade digital projetada para alcançar US $ 521 bilhões até 2024
- Gastos de tecnologia de marketing B2B esperados para crescer 13.2% anualmente
- Mercado de dados de intenção estimado para expandir para US $ 5,7 bilhões até 2026
Iniciativas de crescimento estratégico
| Iniciativa | Impacto potencial | Investimento projetado |
|---|---|---|
| Integração de inteligência artificial | Recursos de direcionamento aprimorados | US $ 12,5 milhões |
| Expansão do mercado internacional | Novos fluxos de receita | US $ 8,3 milhões |
| Diversificação do portfólio de produtos | Aumento da aquisição de clientes | US $ 6,7 milhões |
Vantagens competitivas
- Plataforma de dados de intenção proprietária cobrindo 140,000 Tecnologia da empresa Compra tomadores de decisão
- Alcance da rede 140 Global Technology Compra Intent Sites
- Recursos avançados de análise preditiva
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 235,6 milhões | 9.6% |
| 2025 | US $ 258,4 milhões | 9.8% |
| 2026 | US $ 283,7 milhões | 9.8% |
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