VolitionRx Limited (VNRX) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Waffenrx Limited (VNRX)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,452,000 | 4,125,000 | +19.5% |
| Produktverkauf | 2,100,000 | 2,675,000 | +27.4% |
| Serviceeinnahmen | 1,352,000 | 1,450,000 | +7.2% |
Umsatzbaus nach Region
| Geografische Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,475,000 | 60% |
| Europa | 1,037,500 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 612,500 | 15% |
Key Revenue Insights
- Jahresumsatzwachstumsrate: 19.5%
- Produktumsatzwachstum: 27.4%
- Service -Umsatzwachstum: 7.2%
- Nordamerika repräsentiert 60% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzanalyse zeigt eine konsequente finanzielle Leistung mit einem signifikanten Wachstum des Produktumsatzes und der stetigen Expansion über die wichtigsten geografischen Märkte.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Walitionrx Limited (VNRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -214.5% |
| Nettogewinnmarge | -192.8% | -221.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen über alle wichtigen Metriken hinweg
- Konsistenter Rückgang der Rentabilität von 2022 auf 2023
- Betriebskosten erheblich beeinflussen die allgemeine finanzielle Leistung
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 12,7 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine erhebliche Abweichung vom Durchschnittswert von Biotechnologie.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Volitionrx Limited (VNRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die finanzielle Struktur von Volitionrx Limited zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6.25%
- Reife der langfristigen Schulden: 5-7 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 45,3 Millionen Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $1.87
- Gesamtmarktkapitalisierung: 84,7 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 12.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 87.6% |
Bewertung der Liquidität von VolitionRx Limited (VNRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften an:
- Gesamtarbeitskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +17.6%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -5,4 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 7,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
Ist Waltrx Limited (VNRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 | -3.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.37 | -6.22 |
Wichtige Bewertungsmetriken bieten tiefere Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung der Aktie:
- Aktienkursleistung: $1.25 pro Aktie zum letzten Handelszeitraum
- 52 Wochen Preisspanne: niedrig von $0.75, Hoch von $2.15
- Marktkapitalisierung: ungefähr 87,3 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlung kaufen | 42% |
| Empfehlung halten | 38% |
| Empfehlung verkaufen | 20% |
Zusätzliche Bewertungsüberlegungen:
- Aktuelles Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 4.67
- Vorwärtspreis/Einkommen: -4.82
- Relative Bewertungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin
Wichtige Risiken für Wvalitionrx Limited (VNRX)
Risikofaktoren für Volitionrx Limited
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Begrenzte kommerzielle Produkte | Negativer operativer Cashflow von 15,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Laufende Ausgaben für klinische Studien
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Potenzielle Einschränkungen für geistiges Eigentum
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb auf dem Markt für diagnostische Tests
- Potenzielle technologische Veralterung
- Unsichere Erstattungslandschaft
Regulierungsrisiken
| Regulatorischer Aspekt | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Laufende klinische Studien | Mögliche Verzögerungen beim Markteintritt |
| Compliance -Anforderungen | Kontinuierliche Überwachung | Potenzielle regulatorische Strafen |
Investitionsrisiken
Anleger sollten berücksichtigen:
- Aktienvolatilität: Handelsbereich $0.50 - $1.50 in den letzten 12 Monaten
- Begrenzte Einnahmequellen
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Zukünftige Wachstumsaussichten für Waffenrx Limited (VNRX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Markterweiterung und Umsatzerzeugung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Diagnosetests | 12.5% CAGR | 98,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Onkologie -Screening | 8.7% CAGR | 246,7 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung des Portfolios für klinische Studien für blutbasierte diagnostische Tests
- Erhöhte Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
- Strategische Partnerschaften mit Gesundheitseinrichtungen verfolgen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
| Jahr | F & E -Ausgaben | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| 2023 | 6,2 Millionen US -Dollar | 38% |
| 2024 (projiziert) | 7,5 Millionen US -Dollar | 42% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre blutbasierte diagnostische Technologie
- Patentportfolio mit 8 Patente gewährt
- Speziales Fachwissen in Krebs -Screening -Methoden
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 12,3 Millionen US -Dollar | 45% |
| 2025 | 17,8 Millionen US -Dollar | 55% |
VolitionRx Limited (VNRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.