VolitionRx Limited (VNRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات FolitionRx Limited (VNRX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
| تدفق الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,452,000 | 4,125,000 | +19.5% |
| مبيعات المنتج | 2,100,000 | 2,675,000 | +27.4% |
| إيرادات الخدمة | 1,352,000 | 1,450,000 | +7.2% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,475,000 | 60% |
| أوروبا | 1,037,500 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 612,500 | 15% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 19.5%
- نمو مبيعات المنتجات: 27.4%
- نمو إيرادات الخدمة: 7.2%
- أمريكا الشمالية تمثل 60% من إجمالي الإيرادات
يوضح تحليل الإيرادات الأداء المالي الثابت مع نمو كبير في مبيعات المنتجات والتوسع المطرد عبر الأسواق الجغرافية الرئيسية.
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.4% | -214.5% |
| صافي هامش الربح | -192.8% | -221.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية عبر جميع المقاييس الرئيسية
- انخفاض ثابت في الربحية من 2022 إلى 2023
- مصاريف التشغيل تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي العام
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 23.4 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 12.7 مليون دولار |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن انحراف كبير عن متوسطات قطاع التكنولوجيا الحيوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم VolitionRx Limited (VNRX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ FroseRx Limited عن الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
تشمل خصائص تمويل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 6.25%
- استحقاق الديون طويلة الأجل: 5-7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 45.3 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $1.87
- إجمالي القيمة السوقية: 84.7 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 12.4% |
| تمويل الأسهم | 87.6% |
تقييم السيولة PropitionRx Limited (VNRX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 2.1 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +17.6%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطي النقدي: 7.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من القيمة الفائقة VolitionRx Limited (VNRX)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والصحة المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -3.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 | -6.22 |
توفر مقاييس التقييم الرئيسية رؤى أعمق في وضع السوق الحالي للسهم:
- أداء سعر السهم: $1.25 للسهم الواحد اعتبارًا من فترة التداول الأخيرة
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: أدنى مستوى $0.75، عالية من $2.15
- القيمة السوقية: تقريبا 87.3 مليون دولار
انهيار إجماع المحلل:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصية | 42% |
| عقد توصية | 38% |
| بيع التوصية | 20% |
اعتبارات تقييم إضافية:
- نسبة السعر إلى البيس الحالية: 4.67
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -4.82
- تشير مؤشرات التقييم النسبي
المخاطر الرئيسية التي تواجه FortOpitionRx Limited (VNRX)
عوامل الخطر لـ FropitionRx Limited
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على المشهد المالي للشركة:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 3.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | منتج تجاري محدود | التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 15.4 مليون دولار في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- نفقات التجارب السريرية المستمرة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- قيود الملكية الفكرية المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- منافسة مكثفة في سوق الاختبارات التشخيصية
- التقادم التكنولوجي المحتمل
- غير مؤكد السداد المشهد
المخاطر التنظيمية
| الجانب التنظيمي | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التجارب السريرية المستمرة | التأخيرات المحتملة في دخول السوق |
| متطلبات الامتثال | المراقبة المستمرة | العقوبات التنظيمية المحتملة |
مخاطر الاستثمار
يجب على المستثمرين مراعاة:
- تقلب الأسهم: نطاق التداول $0.50 - $1.50 خلال الـ 12 شهرًا الماضية
- تدفقات الإيرادات المحدودة
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير
آفاق النمو المستقبلية لـ PropitionRx Limited (VNRX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة مجالات رئيسية مع إمكانية التوسع في السوق وتوليد الإيرادات.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الاختبار التشخيصي | 12.5% CAGR | 98.3 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| فحص الأورام | 8.7% CAGR | 246.7 مليون دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة التجارب السريرية للاختبارات التشخيصية القائمة على الدم
- زيادة استثمارات البحث والتنمية
- متابعة الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الرعاية الصحية
الاستثمار في البحث والتطوير
| سنة | نفقات البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2023 | 6.2 مليون دولار | 38% |
| 2024 (متوقع) | 7.5 مليون دولار | 42% |
المزايا التنافسية
- تقنية التشخيص القائمة على الدم الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 8 براءات الاختراع الممنوحة
- خبرة متخصصة في منهجيات فحص السرطان
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 12.3 مليون دولار | 45% |
| 2025 | 17.8 مليون دولار | 55% |
VolitionRx Limited (VNRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.