VolitionRx Limited (VNRX) Bundle
Compréhension des sources de revenus Limiterx Limited (VNRX)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
| Flux de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,452,000 | 4,125,000 | +19.5% |
| Ventes de produits | 2,100,000 | 2,675,000 | +27.4% |
| Revenus de service | 1,352,000 | 1,450,000 | +7.2% |
Répartition des revenus par région
| Région géographique | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,475,000 | 60% |
| Europe | 1,037,500 | 25% |
| Asie-Pacifique | 612,500 | 15% |
Pieds des revenus clés
- Taux de croissance des revenus annuels: 19.5%
- Croissance des ventes de produits: 27.4%
- Croissance des revenus des services: 7.2%
- L'Amérique du Nord représente 60% de revenus totaux
L'analyse des revenus démontre des performances financières cohérentes avec une croissance significative des ventes de produits et une expansion régulière sur les principaux marchés géographiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de VolitionRx Limited (VNRX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.4% | -214.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -192.8% | -221.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives dans toutes les mesures clés
- Dispose constante de la rentabilité de 2022 à 2023
- Les dépenses d'exploitation ont un impact significatif sur les performances financières globales
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 23,4 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 12,7 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un écart substantiel par rapport aux moyennes du secteur de la biotechnologie.
Dette vs Équité: comment VolitionRx Limited (VNRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de VolitionRx Limited révèle les caractéristiques clés suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,5 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 6.25%
- Maturité de la dette à long terme: 5-7 ans
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 45,3 millions d'actions
- Prix moyen par action: $1.87
- Capitalisation boursière totale: 84,7 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 12.4% |
| Financement par actions | 87.6% |
Évaluation des liquidités Limiterx Limited (VNRX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.51 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 2,1 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +17.6%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.45
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 5,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,8 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Réserve de trésorerie: 7,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
VolitionRx Limited (VNRX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la santé financière de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 | -3.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.37 | -6.22 |
Les mesures d'évaluation clés fournissent des informations plus approfondies sur le positionnement actuel du marché:
- Performance du cours de l'action: $1.25 par action à partir de la période de négociation la plus récente
- Gamme de prix de 52 semaines: bas de $0.75, Haut de $2.15
- Capitalisation boursière: approximativement 87,3 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter une recommandation | 42% |
| Recommandation | 38% |
| Recommandation de vente | 20% |
Considérations d'évaluation supplémentaires:
- Ratio actuel des prix / ventes: 4.67
- Prix / bénéfice à terme: -4.82
- Les indicateurs d'évaluation relatifs suggèrent une sous-évaluation potentielle
Risques clés face à VolitionRx Limited (VNRX)
Facteurs de risque de VolitionRx Limited
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés sur le paysage financier de l'entreprise:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 3,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Génération de revenus | Produit commercial limité | Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 15,4 millions de dollars en 2022 |
Risques opérationnels
- Frais d'essai cliniques en cours
- Défis d'approbation réglementaire
- Limitations potentielles de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du marché comprennent:
- Concurrence intense sur le marché des tests de diagnostic
- Obsolescence technologique potentielle
- Paysage de remboursement incertain
Risques réglementaires
| Aspect réglementaire | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Essais cliniques en cours | Retards potentiels dans l'entrée du marché |
| Exigences de conformité | Surveillance continue | Pénalités réglementaires potentielles |
Risques d'investissement
Les investisseurs doivent considérer:
- Volatilité des actions: fourchette commerciale $0.50 - $1.50 Au cours des 12 derniers mois
- Strots de revenus limités
- Dépenses de recherche et développement élevées
Perspectives de croissance futures pour VolitionRx Limited (VNRX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel pour une expansion importante du marché et une génération de revenus.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Tests de diagnostic | 12.5% TCAC | 98,3 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Projection en oncologie | 8.7% TCAC | 246,7 millions de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille d'essais cliniques pour les tests de diagnostic basés sur le sang
- Augmentation des investissements de la recherche et du développement
- Poursuivre des partenariats stratégiques avec les établissements de santé
Investissement de la recherche et du développement
| Année | Dépenses de R&D | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| 2023 | 6,2 millions de dollars | 38% |
| 2024 (projeté) | 7,5 millions de dollars | 42% |
Avantages compétitifs
- Technologie de diagnostic basée sur le sang propriétaire
- Portefeuille de brevets avec 8 Brevets accordés
- Expertise spécialisée dans les méthodologies de dépistage du cancer
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 12,3 millions de dollars | 45% |
| 2025 | 17,8 millions de dollars | 55% |
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