Vor Biopharma Inc. (VOR) Bundle
Verständnis von Vorbiopharma Inc. (VOR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Der Umsatzumbruch für das biopharmazeutische Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $37,4 Millionen | $52,6 Millionen |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | $32,1 Millionen | $47,3 Millionen |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | $5,3 Millionen | $5,3 Millionen |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzrückgang von 28.9% von 2022 bis 2023
- Haupteinnahmequelle: Forschungs- und Entwicklungsprogramme
- Konsequente Einnahmen aus Zusammenarbeit bei 5,3 Millionen US -Dollar
Der Beitrag des Umsatzsegments zeigt:
- Forschung und Entwicklung: 85.8% des Gesamtumsatzes
- Einnahmen aus Zusammenarbeit: 14.2% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Vorbiopharma Inc. (VOR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -87.3% | -92.4% |
| Nettogewinnmarge | -89.6% | -95.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 33,5 Millionen US -Dollar für Q4 2023
- Volles Jahr 2023 Nettoverlust von 137,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 98,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und gleichzeitig die Betriebskosten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 98,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 39,4 Millionen US -Dollar |
Bargeldposition bleibt robust mit 292,4 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten zum 31. Dezember 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie VOR Biopharma Inc. (VOR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Einblicke in die Schulden und die Eigenkapitalpositionierung.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Kreditrating von S & P: B-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 45,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
- Jüngste Eigenkapitalerhöhung: 85,3 Millionen US -Dollar Im September 2023
Die Finanzierungsstrategie betont die minimale Hebelwirkung mit 83% der Kapitalstruktur, die aus Aktienkapital besteht.
Bewertung der Liquidität von VOR Biopharma Inc. (VOR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.23 | Zeigt die Abdeckung der Liquid Asset |
| Betriebskapital | $89,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -42,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -18,7 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 112,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 345,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 243,6 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 87,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die Analyse der Kassenverbrennungsrate zeigt an 35,6 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben.
Ist Vor Biopharma Inc. (VOR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 | -12.30 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 | 3.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.65 | -7.22 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.25 - $8.45
- Aktueller Handelspreis: $5.62
- Marktkapitalisierung: 287 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 22% |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Preis-/Umsatzquote: 8.45
- Vorwärtspreis/Einkommen: -14.22
- Relativer Bewertungsperzentil: 42.
Wichtige Risiken für Vorbiopharma Inc. (VOR)
Risikofaktoren für VOR Biopharma Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 48,3 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Status vor dem Einführung | Bisher keine kommerziellen Produktverkäufe |
| Forschungskosten | Hohe F & E -Kosten | 53,7 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Potenzielle regulatorische Herausforderungen
- Begrenzte Pipeline -Diversifizierung
- Abhängigkeit von wichtigen Forschungsprogrammen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Biotechnologiewettbewerb
- Schnelle technologische Veränderungen
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulatorischer Aspekt | Aktueller Status | Potenzielles Risikoniveau |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Laufende klinische Studien | Hohe Unsicherheit |
| Klinische Studienprogression | Phase 1/2 Studien | Moderates Risiko |
Investitions- und Kapitalrisiken
Finanzielle Metriken, die potenzielle Investitionsrisiken anzeigen:
- Nettoverlust: 67,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Brennrate: ungefähr 4,5 Millionen US -Dollar pro Monat
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für VOR Biopharma Inc. (VOR)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und das Marktpotential im Segment für fortschrittliche Zelltherapie verankert.
Produktpipeline und Innovation
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| Vor33 | Klinische Phase 1/2 | Akute myeloische Leukämie |
| VOR44 | Präklinische Stufe | Feste Tumortherapien |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 1,2 Milliarden US -Dollar Zelltherapie -Marktsegment
- Erweitern Sie die Forschungsfähigkeiten bei Präzisionsimmuntotherapien
- Konzentrieren Sie sich auf seltene Blutkrebsbehandlungsplattformen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 27,6 Millionen US -Dollar | 62,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Forschungsabkommen mit dem Dana-Farber Cancer Institute
- Technologie -Lizenzdiskussionen mit 3 große Pharmaunternehmen
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Gen-Editing-Technologie mit 12 einzigartige Patentanwendungen im Bereich der fortgeschrittenen Immuntherapie.
Vor Biopharma Inc. (VOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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