Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
Verständnis von Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Investmentmanagement -Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($ m) | 2023 Betrag ($ m) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | 621.4 | 638.7 | 2.8% |
| Leistungsgebühren | 54.2 | 62.9 | 16.1% |
| Verteilungs- und Servicegebühren | 87.3 | 91.5 | 4.8% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Gesamtumsatz im Jahr 2023: 793,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz im Jahr 2022: 762,9 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.0%
Vermögensverwaltungssegmentleistung
| Vermögensklasse | Vermögenswerte im Management 2023 ($ B) | Umsatzbeitrag |
|---|---|---|
| Investmentfonds | 45.6 | 57.3% |
| Institutionelle Strategien | 32.4 | 40.8% |
| Alternative Investitionen | 5.2 | 6.5% |
Geografische Einnahmeverteilung
- Vereinigte Staaten: 89.6%
- Internationale Märkte: 10.4%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84.5% | 86.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 35.6% | 37.3% |
| Nettogewinnmarge | 26.7% | 28.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn: 456,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 203,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 165,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.8% |
| Betriebskostenverhältnis | 48.9% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine starke Leistung im Vergleich zum Sektor -Durchschnitt.
- Umsatzwachstumsrate: 8.3%
- Kostenmanagement -Effizienz: 92.5%
- Ergebnis je Aktie (EPS): $6.42
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 425,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 503,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 16,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 70.5%
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt strategisches Finanzmanagement mit einem neuen 250 Millionen Dollar Die Kreditfazilität im letzten Geschäftsjahr gesichert.
Bewertung der Liquidität von Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der operativen Effizienz des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: 38.7%
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -87,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -42,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Auszahlungsquote | 35% |
Aktienkursanalyse zeigt wichtige Trends:
- 52-wöchige Preisspanne: $70.25 - $95.40
- Aktueller Aktienkurs: $85.60
- 12-monatige Preisleistung: +15.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: 14.9
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.2
Wichtige Risiken für Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Investmentmanagementunternehmen sind mit komplexen Risikolandschaften ausgesetzt. Die folgende Analyse untersucht die wichtigsten Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Vermögensverwaltung Volatilität | Vermögenswerte im Management Schwankungen | Hoch |
| Variabilität der Anlageleistung | Client -Portfolio kehrt zurück | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Volatilität der Anlageverwaltungsgebühr: ±3.5% jährliche Varianz
- Kundenbetreuungsrate: Kundenvermögen: 87.6%
- Marktkorrelationsrisiko: 0.72 Korrelationskoeffizient
Betriebsrisikokomponenten
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Exposition gegenüber Cybersicherheit Bedrohung
- Herausforderungen bei der Talentbindung
- Wettbewerbsmarktdruck
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Die regulatorische Landschaft stellt vielfältige Herausforderungen dar:
- Compliance -Kosten: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Auswirkungen der regulatorischen Modifikation: ±6.1% Umsatzvariation
- Legal/Compliance -Mitarbeiter: 22 engagierte Profis
Investitionsleistungsrisiken
| Leistungsmetrik | Aktueller Wert | Risikoindikator |
|---|---|---|
| Portfolio -Volatilität | 12.4% | Mäßig |
| Anlagestrategie Abweichung | 2.7% | Niedrig |
| Markt Beta | 1.15 | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Wachstumschancen
Das Investment Management Company zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Vermögenswerte zu Management (AUM) ab Q4 2023: 84,5 Milliarden US -Dollar
- Diversifizierung von Anlageprodukten über mehrere Anlageklassen hinweg
- Erweiterung des Kundenstamms des institutionellen Anlegers
Finanzielle Wachstumskennzahlen
| Metrisch | 2022 Wert | 2023 Wert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 365,2 Millionen US -Dollar | 392,7 Millionen US -Dollar | 7.5% |
| Nettoeinkommen | 98,3 Millionen US -Dollar | 106,4 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| Investmentmanagementgebühren | 278,6 Millionen US -Dollar | 301,5 Millionen US -Dollar | 8.2% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung alternativer Anlagestrategien
- Erhöhung der digitalen Plattformfähigkeiten
- Geografische Markterweiterung auf institutionelle Anleger
Wettbewerbsvorteile
Anlagestrategien, die Angebote anbieten 12.4% Durchschnittliche jährliche Renditen über diversifizierte Portfolios.
| Anlagestrategie | Leistung | Marktsegment |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfonds | 14.2% zurück | Inland/international |
| Festeinkommen | 6.8% zurück | Unternehmen/Regierung |
| Alternative Investitionen | 15.6% zurück | Immobilien/Private Equity |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.