Briser la santé financière de Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS): informations clés pour les investisseurs

US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus de Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Analyse des revenus

La performance financière de la société de gestion des investissements révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Montant ($ m) 2023 Montant ($ m) Pourcentage de variation
Frais de gestion des investissements 621.4 638.7 2.8%
Frais de performance 54.2 62.9 16.1%
Frais de distribution et de service 87.3 91.5 4.8%

Métriques de revenus clés

  • Revenu total en 2023: 793,1 millions de dollars
  • Revenu total en 2022: 762,9 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.0%

Performance du segment de gestion des actifs

Classe d'actifs Actifs sous gestion 2023 ($ b) Contribution des revenus
Fonds communs de placement 45.6 57.3%
Stratégies institutionnelles 32.4 40.8%
Investissements alternatifs 5.2 6.5%

Distribution des revenus géographiques

  • États-Unis: 89.6%
  • Marchés internationaux: 10.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Métriques de rentabilité

L'analyse de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 84.5% 86.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 35.6% 37.3%
Marge bénéficiaire nette 26.7% 28.9%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:

  • Bénéfice brut: 456,7 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 203,4 millions de dollars en 2023
  • Revenu net: 165,2 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 15.6%
Retour sur les actifs (ROA) 9.8%
Ratio de dépenses d'exploitation 48.9%

L'analyse comparative de l'industrie indique de fortes performances par rapport aux moyennes du secteur.

  • Taux de croissance des revenus: 8.3%
  • Efficacité de gestion des coûts: 92.5%
  • Bénéfice par action (EPS): $6.42



Dette vs Équité: comment Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 425,6 millions de dollars
Dette à court terme 78,3 millions de dollars
Dette totale 503,9 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 1,2 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.42

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,3 ans

Les détails du financement par actions démontrent une approche équilibrée:

  • Total des actions en circulation: 16,4 millions
  • Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
  • Pourcentage de financement en actions: 70.5%

Une activité de refinancement de la dette récente montre une gestion financière stratégique avec un nouveau 250 millions de dollars facilité de crédit garantie au cours du dernier exercice.




Évaluation de la liquidité de Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle de la société à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.45 2023
Rapport rapide 1.22 2023
Ratio de trésorerie 0.85 2023

Analyse du fonds de roulement

Les mesures de fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:

  • Fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
  • Ratio de fonds de roulement net: 38.7%
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 215,4 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 87,2 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie - 42,6 millions de dollars 2023

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 42 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x



Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.7
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.5
Rendement des dividendes 2.4%
Ratio de paiement 35%

L'analyse du cours des actions révèle des tendances clés:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $70.25 - $95.40
  • Prix ​​actuel de l'action: $85.60
  • Performance de prix à 12 mois: +15.3%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%

Informations sur l'évaluation clés:

  • Capitalisation boursière actuelle: 2,1 milliards de dollars
  • Ratio de prix / bénéfice à terme: 14.9
  • Ratio de prix / vente: 3.2



Risques clés face à Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Facteurs de risque: analyse complète

Les sociétés de gestion des investissements sont confrontées à des paysages à risque complexes. L'analyse suivante examine les dimensions clés du risque sur les performances financières.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité de la gestion des actifs Actifs sous gestion Fluctation Haut
Variabilité de la performance des investissements Renvoie du portefeuille client Moyen
Conformité réglementaire Pénalités financières potentielles Haut

Indicateurs de risque financier

  • Volatilité des frais de gestion des investissements: ±3.5% variance annuelle
  • Taux de rétention des actifs du client: 87.6%
  • Risque de corrélation du marché: 0.72 coefficient de corrélation

Composants de risque opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Exposition aux menaces de cybersécurité
  • Défis de rétention des talents
  • Pressions du marché concurrentiel

Évaluation des risques réglementaires

Le paysage réglementaire présente des défis multiformes:

  • Coût de conformité: 4,2 millions de dollars annuellement
  • Impact potentiel de modification réglementaire: ±6.1% variation des revenus
  • Personnel juridique / conformité: 22 professionnels dévoués

Risques de performance des investissements

Métrique de performance Valeur actuelle Indicateur de risque
Volatilité du portefeuille 12.4% Modéré
Écart de stratégie d'investissement 2.7% Faible
Beta du marché 1.15 Haut



Perspectives de croissance futures pour Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Opportunités de croissance

La société de gestion des investissements démontre un potentiel important d'expansion future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Actifs sous gestion (AUM) au Q4 2023: 84,5 milliards de dollars
  • Diversification des produits d'investissement dans plusieurs classes d'actifs
  • Expansion de la clientèle des investisseurs institutionnels

Métriques de croissance financière

Métrique Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de croissance
Revenu 365,2 millions de dollars 392,7 millions de dollars 7.5%
Revenu net 98,3 millions de dollars 106,4 millions de dollars 8.2%
Frais de gestion des investissements 278,6 millions de dollars 301,5 millions de dollars 8.2%

Initiatives de croissance stratégique

  • Élargir les stratégies d'investissement alternatives
  • Augmentation des capacités de plate-forme numérique
  • Expansion du marché géographique ciblant les investisseurs institutionnels

Avantages compétitifs

Offrages de stratégies d'investissement 12.4% Les rendements annuels moyens à travers les portefeuilles diversifiés.

Stratégie d'investissement Performance Segment de marché
Fonds de capitaux propres 14.2% rendements National / international
Revenu fixe 6.8% rendements Entreprise / gouvernement
Investissements alternatifs 15.6% rendements Immobilier / capital-investissement

DCF model

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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