Verastem, Inc. (VSTM) Bundle
Verständnis von Verastem, Inc. (VSTM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens:
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 34,6 Millionen US -Dollar | 42,3 Millionen US -Dollar | +22.3% |
| Produktverkauf | 22,1 Millionen US -Dollar | 28,5 Millionen US -Dollar | +28.9% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 12,5 Millionen US -Dollar | 13,8 Millionen US -Dollar | +10.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäre Einnahmequellen stammen aus dem Onkologie -Produktportfolio
- Geografische Umsatzverteilung zeigt 65% inländisch, 35% Internationale Märkte
- Forschungs- und Entwicklungskooperationen tragen dazu bei 32% des Gesamtumsatzes
Einbruch der detaillierten Umsatzsegment -Aufschlüsselung zeigt:
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Onkologie -Therapeutika | 28,7 Millionen US -Dollar |
| Kollaborative Forschung | 13,6 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Verastem, Inc. (VSTM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.5% |
| Betriebsspanne | -204.7% | -231.6% |
| Nettogewinnmarge | -214.5% | -242.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Quartalsumsatz von 7,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 31,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenmanagement zeigt eine allmähliche Verbesserung
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 94,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 45,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Verastem, Inc. (VSTM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,9 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 140,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Finanzielle Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 96,7 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 65,2 Millionen Aktien |
Finanzierungsaufschlüsselung
Die Finanzierungszusammensetzung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten:
- Fremdfinanzierung: 59.4%
- Eigenkapitalfinanzierung: 40.6%
Bewertung der Liquidität von Verastem, Inc. (VSTM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt eine begrenzte sofortige Barauswandlung vor |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Cashflow -Analyse
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung zeigt eine kritische finanzielle Dynamik:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-18,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-6,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $25,1 Millionen |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 55,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,9 Millionen US -Dollar
- Schuldenverpflichtungen: 37,2 Millionen US -Dollar
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 12,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Wichtige Finanzindikatoren zeigen eine komplexe Liquiditätspositionierung sowohl mit Herausforderungen als auch potenziellen strategischen Möglichkeiten.
Ist Verastem, Inc. (VSTM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.14 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.23 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden 12-Monats-Trends:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten darauf hin, dass eine potenzielle Marktunterschätzung auf der Grundlage der aktuellen Metriken basiert.
Wichtige Risiken gegenüber Verastem, Inc. (VSTM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 15,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Produktentwicklungsunsicherheit | -54,6 Millionen US -Dollar Nettoverlust im Geschäftsjahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienherausforderungen
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsfähige pharmazeutische Landschaft
- Potenzielle Erstattungsbeschränkungen
- Technologie -Veralterung des Risikos
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 3-5 Mio. USD geschätzte Compliance -Kosten |
| Einhaltung klinischer Studie | Medium | Potenzial 20-30% Entwicklungszeitlinienerweiterung |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen mehrere Dimensionen potenzieller geschäftlicher Herausforderungen.
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
- Marktdurchdringungsstrategien
- Partnerschafts- und Zusammenarbeitsrisiken
Zukünftige Wachstumsaussichten für Verastem, Inc. (VSTM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit präzisem finanziellem und Marktpotential verankert.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Onkologiebehandlung | Klinische Phase -2 -Studie | $78 Millionen |
| Immuntherapie -Lösung | Präklinische Forschung | $45 Millionen |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 Neue internationale Märkte bis 2025
- Erweitern Sie die Forschungsfähigkeiten im Onkologiesegment
- Erhöhen Sie die F & E -Investition durch 22% jährlich
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $52,3 Millionen | 18.5% |
| 2025 | $67,4 Millionen | 28.9% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 2 führende pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit Biotech Research Center
- Potenzieller Partnerschaftswert auf $ geschätzt120 Millionen
Verastem, Inc. (VSTM) DCF Excel Template
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