VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) Bundle
Verständnis von Vistagen Therapeutics, Inc. (VTGN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für dieses Pharmaunternehmen zeigt spezifische Finanzmetriken auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichte:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| 2023 | 8,9 Millionen US -Dollar | -37.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäreinnahmequellen aus pharmazeutischer Forschung und Entwicklung
- Forschungsstipendienerträge vertreten 62% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Forschungsabkommen, die dazu beitragen 38% von Einnahmequellen
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 5,5 Millionen US -Dollar |
| Kollaborative Vereinbarungen | 3,4 Millionen US -Dollar |
Der geografische Umsatz von Einnahmen zeigt an 95% des Einkommens im Inland innerhalb der Vereinigten Staaten.
Ein tiefes Eintauchen in Vistagen Therapeutics, Inc. (VTGN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das jüngste Geschäftsjahr zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -57.8% | 2023 |
| Betriebsspanne | -264.5% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -273.6% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die auf eine herausfordernde Umsatzerzeugung hinweisen
- Wesentliche Betriebskosten über die Einnahmequelle übersteuern
- Fortsetzung Nettoverluste, die die anhaltenden operativen Herausforderungen widerspiegeln
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltend finanziellen Druck:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 64,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 37,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vistagen Therapeutics, Inc. (VTGN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Vistagen Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 34,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.53 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Fremdfinanzierung besteht hauptsächlich aus Cabrio -Notizen und Laufzeitdarlehen
- Eigenkapitalfinanzierung, die durch regelmäßige Aktienangebote erreicht werden
- Das aktuelle Kreditrating zeigt ein moderates finanzielles Risiko an
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Die jüngste Schuldenausgabe: 25 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: 6.75%
- Reife der Primärschuldinstrumente: 2026-2028
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausstehend | 98,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 132,7 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität der Vistagen Therapeutics, Inc. (VTGN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.95 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | $3,2 Millionen | Zeigt begrenzte operative Flexibilität |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -12,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,1 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 8,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikofaktoren umfassen:
- Negativer operierender Cashflow, der potenzielle Nachhaltigkeitsprobleme anzeigt
- Begrenzte Bargeldreserven
- Abhängigkeit von der externen Finanzierung
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
Solvenzindikatoren zeigen eine signifikante finanzielle Hebelwirkung und potenzielle langfristige finanzielle Belastung.
Ist Vistagen Therapeutics, Inc. (VTGN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.64 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.02 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.37 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.25
- Aktueller Preis: $0.47
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 86,42 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Vistagen Therapeutics, Inc. (VTGN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben zum 30. September 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Keine zugelassenen kommerziellen Produkte | Potenzielle Herausforderungen für die operative Finanzierung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Entwicklung
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Potenzielle Verzögerungen in der Arzneimittelentwicklungspipeline
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Der pharmazeutische Sektor zeigt mehrere herausfordernde Dynamik:
- Intensive Konkurrenz in der Neurowissenschaftstherapeutik
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Mögliche Risiken des Patentausfalls
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulatorischer Aspekt | Potenzielle Herausforderung | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Komplexe regulatorische Umgebung | Laufende Compliance -Strategien |
| Anforderungen an klinische Studien | Strenge Bewertungsprotokolle | Umfassende klinische Dokumentation |
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Nettoverlust von 35,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalfinanzierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vistagen Therapeutics, Inc. (VTGN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion im Pharmasektor.
Produktpipeline und Innovation
Das aktuelle Produktentwicklungsportfolio umfasst:
- PH94B Nasenspray für soziale Angststörungen
- PH10 Intranasalbehandlung bei schwerer depressiver Störung
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Potenzielle Marktgröße | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Soziale Angststörung | 4,3 Milliarden US -Dollar | Cagr von 4.2% |
| Major Depressive Störung | 15,2 Milliarden US -Dollar | Cagr von 3.8% |
Finanzielle Wachstumskennzahlen
Wichtige Finanzindikatoren:
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 22,1 Millionen US -Dollar (2023)
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar (Q4 2023)
- Nettoverlust: 39,4 Millionen US -Dollar (Geschäftsjahr 2023)
Strategische Partnerschaften
Aktuelle kollaborative Forschungsabkommen mit:
- Nationales Institut für psychische Gesundheit
- Stanford University Medical Center
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Patentportfolio | 8 aktive Patente In neurologischen Behandlungstechnologien |
| Entwicklung der klinischen Stufe | Klinische Studien mit mehreren Phase 2 und Phase 3 in Arbeit |
VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) DCF Excel Template
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