Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für erweiterte Entwässerungssysteme, Inc. (WMS)
Einnahmeanalyse
Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) meldete den Gesamtumsatz von 2,09 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Rohr- und Entwässerungsprodukte | 1,450 | 69.4% |
| Infrastrukturlösungen | 410 | 19.6% |
| Internationale Märkte | 230 | 11% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Organisches Umsatzwachstum von 12.7%
- Preisstrategie beigetragen 8.3% Umsatzerhöhung
- Volumenwachstum machte sich aus 4.4% der Gesamtumsatzerweiterung
Geografische Umsatzstöpsel für das Geschäftsjahr 2023:
- Nordamerikanischer Markt: 1,75 Milliarden US -Dollar (83.7%)
- Internationale Märkte: 340 Millionen Dollar (16.3%)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) meldete wichtige Rentabilitätsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% |
Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 2,14 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 132,7 Millionen US -Dollar
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz: 3.5% Jahr-über-Jahr
Vergleichende Rentabilitätsverhältnisse gegen Branchenbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 24.3% | 22.1% |
| Betriebsspanne | 9.7% | 8.6% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 1,62 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 341,6 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 12.4%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) zeigt ab 2024 einen komplexen finanziellen Ansatz zur Kapitalstruktur.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,458,000,000 | 65.4% |
| Kurzfristige Schulden | $412,000,000 | 18.5% |
| Gesamtverschuldung | $1,870,000,000 | 83.9% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.2:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.7:1
- Kreditrating: BBB
Finanzierungsmerkmale
Die derzeitige Schuldenstruktur umfasst:
- Drehende Kreditfazilität: $500,000,000
- Senior gesicherte Notizen: $750,000,000
- Laufzeitdarlehen B: $620,000,000
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $380,000,000 | 16.1% |
| Gewinnrücklagen | $215,000,000 | 9.6% |
Beurteilung der Liquidität für fortschrittliche Entwässerungssysteme, Inc. (WMS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitaltrends des Unternehmens zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 142,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -65,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -37,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 53,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 41,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen finanziellen Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $52.64 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $38.45
- 52 Wochen hoch: $64.22
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.6%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.7% |
| Analystenkonsens | Kaufen (67%), halten (28%), verkaufen (5%) |
Vergleichende Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie in der Nähe seines beizulegenden Zeitwerts mit moderatem Wachstumspotenzial handelt.
Wichtige Risiken für fortschrittliche Entwässerungssysteme, Inc. (WMS)
Risikofaktoren
Advanced Drawage Systems, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Polyethylen- und Harzkosten | +17.3% Kostenerhöhung in 2023 |
| Störung der Lieferkette | Herstellungsverzögerungen | 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Unsicherheit der Infrastrukturinvestition | Baumarktschwankungen | ±8.5% Marktvariabilität |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Interessenversicherungsquote: 3.42
- Betriebskapital: 276,4 Millionen US -Dollar
Wettbewerbs- und strategische Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Marktanteilerosion in der Entwässerungsinfrastruktursegment
- Aufkommende technologische Alternativen
- Regionale Infrastrukturausgabenvolatilität
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 12,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen | Hoch |
| Sicherheitsstandard -Updates | 5,3 Millionen US -Dollar Implementierungskosten | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS)
Wachstumschancen
Advanced Drawage Systems, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Geschätzte CAGR |
|---|---|---|
| Infrastrukturentwässerung | $12,4 Milliarden | 6.7% |
| Regenwassermanagement | $8,9 Milliarden | 5.3% |
| Landwirtschaftliche Wasserlösungen | $5,6 Milliarden | 4.9% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Nachhaltige Infrastrukturinvestitionen
- Klimaanpassungstechnologien
- Innovative Wassermanagementlösungen
- Erweiterung der geografischen Marktpräsenz
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Metriken für zukünftiges Wachstum:
- Einnahmen CAGR: 7.2% bis 2026
- Erwartete jährliche Umsatzerhöhung: 245 Millionen Dollar
- Potenzielle Marktanteilerung: 3.5% jährlich
Strategische Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Wettbewerbsvorteil | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Fortgeschrittene Polymertechnologien | 15% Produktleistungsverbesserung |
| Herstellungseffizienz | Automatisierte Produktionssysteme | 22% Kostensenkungspotential |
| Verteilungsnetzwerk | Umfangreiche nordamerikanische Berichterstattung | 98% Markteinführung |
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