Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Analyse des revenus
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) a déclaré des revenus totaux de 2,09 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.4% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de tuyaux et de drainage | 1,450 | 69.4% |
| Solutions d'infrastructure | 410 | 19.6% |
| Marchés internationaux | 230 | 11% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Croissance des revenus organiques de 12.7%
- La stratégie de tarification a contribué 8.3% Pour augmenter les revenus
- La croissance du volume a expliqué 4.4% de l'expansion totale des revenus
Répartition des revenus géographiques pour l'exercice 2023:
- Marché nord-américain: 1,75 milliard de dollars (83.7%)
- Marchés internationaux: 340 millions de dollars (16.3%)
Une plongée profonde dans Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Analyse des métriques de rentabilité
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) a signalé des mesures de rentabilité clés pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 2,14 milliards de dollars
- Revenu net: 132,7 millions de dollars
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle: 3.5% d'une année à l'autre
Ratios de rentabilité comparatifs par rapport aux références de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 24.3% | 22.1% |
| Marge opérationnelle | 9.7% | 8.6% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 1,62 milliard de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 341,6 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 12.4%
Dette vs Équité: comment Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) démontre une approche financière complexe de la structure du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,458,000,000 | 65.4% |
| Dette à court terme | $412,000,000 | 18.5% |
| Dette totale | $1,870,000,000 | 83.9% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 3.2:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.7:1
- Note de crédit: BBB
Caractéristiques de financement
La structure de la dette actuelle comprend:
- Facilité de crédit renouvelable: $500,000,000
- Remarques sécurisées seniors: $750,000,000
- Prêt à terme B: $620,000,000
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $380,000,000 | 16.1% |
| Des bénéfices non répartis | $215,000,000 | 9.6% |
Évaluation des liquidités Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement de l'entreprise démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 142,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 65,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 37,9 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 53,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 41,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $52.64 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $38.45
- 52 semaines de haut: $64.22
- Performance de l'année à jour: +14.6%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.7% |
| Consensus des analystes | Acheter (67%), conserver (28%), vendre (5%) |
Les indicateurs d'évaluation comparatifs suggèrent que le stock se négocie près de sa juste valeur marchande avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Facteurs de risque
Advanced Drainage Systems, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Coûts de polyéthylène et de résine | +17.3% Augmentation des coûts en 2023 |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de fabrication | 42,6 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Incertitude de l'investissement des infrastructures | Fluctuations du marché de la construction | ±8.5% variabilité du marché |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.42
- Fonds de roulement: 276,4 millions de dollars
Risques compétitifs et stratégiques
Les principaux risques compétitifs comprennent:
- Érosion des parts de marché dans le segment des infrastructures de drainage
- Alternatives technologiques émergentes
- Volatilité des dépenses régionales des infrastructures
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 12,7 millions de dollars investissement potentiel | Haut |
| Mises à jour des normes de sécurité | 5,3 millions de dollars Coût de la mise en œuvre | Moyen |
Perspectives de croissance futures de Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Opportunités de croissance
Advanced Drainage Systems, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et au développement innovant des produits.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | CAGR estimé |
|---|---|---|
| Drainage des infrastructures | $12,4 milliards | 6.7% |
| Gestion des eaux pluviales | $8,9 milliards | 5.3% |
| Solutions d'eau agricole | $5,6 milliards | 4.9% |
Moteurs de croissance clés
- Investissements d'infrastructure durable
- Technologies d'adaptation climatique
- Solutions innovantes de gestion de l'eau
- Expansion de la présence géographique sur le marché
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières prévues pour la croissance future:
- TCAC de revenus: 7.2% jusqu'en 2026
- Augmentation annuelle des revenus attendue: 245 millions de dollars
- Extension potentielle de la part de marché: 3.5% annuellement
Avantages compétitifs stratégiques
| Catégorie d'avantage | Avantage concurrentiel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Innovation technologique | Technologies de polymère avancé | 15% Amélioration des performances du produit |
| Efficacité de fabrication | Systèmes de production automatisés | 22% potentiel de réduction des coûts |
| Réseau de distribution | Couverture nord-américaine approfondie | 98% accessibilité du marché |
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