Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Advanced Drening Systems, Inc. (WMS)
Análise de receita
A Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) relatou receita total de US $ 2,09 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.4% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de tubulação e drenagem | 1,450 | 69.4% |
| Soluções de infraestrutura | 410 | 19.6% |
| Mercados internacionais | 230 | 11% |
As principais idéias de receita incluem:
- Crescimento da receita orgânica de 12.7%
- A estratégia de preços contribuiu 8.3% para aumentar a receita
- O crescimento do volume foi responsável por 4.4% de expansão total da receita
Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
- Mercado norte -americano: US $ 1,75 bilhão (83.7%)
- Mercados internacionais: US $ 340 milhões (16.3%)
Um mergulho profundo na Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) relatou as principais métricas de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% |
| Margem de lucro operacional | 9.7% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% |
Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 2,14 bilhões
- Resultado líquido: US $ 132,7 milhões
- Melhorias de eficiência operacional: 3.5% ano a ano
Índices de rentabilidade comparativos contra benchmarks do setor:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 24.3% | 22.1% |
| Margem operacional | 9.7% | 8.6% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,62 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 341,6 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 12.4%
Dívida vs. patrimônio: como a Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) demonstra uma abordagem financeira complexa da estrutura de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,458,000,000 | 65.4% |
| Dívida de curto prazo | $412,000,000 | 18.5% |
| Dívida total | $1,870,000,000 | 83.9% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 3.2:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.7:1
- Classificação de crédito: BBB
Características de financiamento
A estrutura da dívida atual inclui:
- Linha de crédito giratória: $500,000,000
- Notas seguras sênior: $750,000,000
- Empréstimo a prazo B: $620,000,000
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $380,000,000 | 16.1% |
| Lucros acumulados | $215,000,000 | 9.6% |
Avaliando a liquidez avançada de drenagem Systems, Inc. (WMS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro da empresa demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 142,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 65,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 37,9 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 53,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 41,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Preço atual das ações | $52.64 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $38.45
- Alta de 52 semanas: $64.22
- Desempenho no ano: +14.6%
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.7% |
| Consenso de analistas | Compre (67%), Hold (28%), venda (5%) |
Indicadores comparativos de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas próximas ao seu valor justo de mercado com potencial de crescimento moderado.
Os principais riscos enfrentados pela Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS)
Fatores de risco
A Advanced Drenage Systems, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Custos de polietileno e resina | +17.3% aumento de custos em 2023 |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | US $ 42,6 milhões impacto potencial da receita |
| Incerteza de investimento em infraestrutura | Flutuações do mercado de construção | ±8.5% variabilidade de mercado |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
- Taxa de cobertura de juros: 3.42
- Capital de giro: US $ 276,4 milhões
Riscos competitivos e estratégicos
Os principais riscos competitivos incluem:
- Erosão de participação de mercado no segmento de infraestrutura de drenagem
- Alternativas tecnológicas emergentes
- Volatilidade dos gastos com infraestrutura regional
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 12,7 milhões investimento potencial | Alto |
| Atualizações padrão de segurança | US $ 5,3 milhões custo de implementação | Médio |
Perspectivas futuras de crescimento para a Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Oportunidades de crescimento
A Advanced Drenage Systems, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo através do posicionamento estratégico do mercado e do desenvolvimento inovador de produtos.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | CAGR estimado |
|---|---|---|
| Drenagem de infraestrutura | $12,4 bilhões | 6.7% |
| Gerenciamento de águas pluviais | $8,9 bilhões | 5.3% |
| Soluções de água agrícola | $5,6 bilhões | 4.9% |
Principais fatores de crescimento
- Investimentos sustentáveis de infraestrutura
- Tecnologias de adaptação climática
- Soluções inovadoras de gerenciamento de água
- Expandindo a presença do mercado geográfico
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras antecipadas para crescimento futuro:
- Receita CAGR: 7.2% até 2026
- Aumento da receita anual esperada: US $ 245 milhões
- Expansão potencial de participação de mercado: 3.5% anualmente
Vantagens competitivas estratégicas
| Categoria de vantagem | Vantagem competitiva | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Tecnologias avançadas de polímero | 15% Melhoria do desempenho do produto |
| Eficiência de fabricação | Sistemas de produção automatizados | 22% potencial de redução de custos |
| Rede de distribuição | Extensa cobertura norte -americana | 98% acessibilidade do mercado |
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