Breaking Wideopenwest, Inc. (WOW) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Wideopenwest, Inc. (WOW) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Wideopenwest, Inc.

Einnahmen Overview

Der Gesamtumsatz für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024, war 158,0 Millionen US -Dollar Und 478,3 Millionen US -Dollar, jeweils. Dies spiegelt eine Abnahme von ab 9% für die drei Monate und 8% für die neun Monate im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023, in denen Einnahmen waren 173,1 Millionen US -Dollar Und 517,9 Millionen US -Dollar jeweils.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten des Jahres gegenüber dem Vorjahr deuten auf einen Umsatzrückgang aufgrund einer Verschiebung der Serviceangebote und eines Umgangsrückgangs in allen Dienstleistungen hin. Die Einnahmen in Wohnungsabonnements nahmen um 39,0 Millionen US -Dollar oder 9.8% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, während die Einnahmen des Geschäftsabonnements ein marginales Wachstum von zeigten 0,4 Millionen US -Dollar oder 0.5%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Beiträge aus jedem Segment:

• Wohnabonnement: 74.7% des Gesamtumsatzes
• Geschäftsabonnement: 17.7% des Gesamtumsatzes
• Andere Geschäftsdienstleistungen: 3.1% des Gesamtumsatzes
• Andere Einnahmen: 4.6% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatzrückgang des Wohnungsabonnements wird auf a zurückgeführt 13,4 Millionen US -Dollar Verschiebung des Serviceangebots und a 6,0 Millionen US -Dollar Volumenabnahme. Umgekehrt stieg der durchschnittliche Umsatz pro Einheit (ARPU) um um 5,1 Millionen US -Dollar Aufgrund von Zinserhöhungen im Jahr 2024.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamtumsatztrends darauf hinweisen, dass strategische Anpassungen bei Serviceangeboten und Kundenbindungstrategien erforderlich sind, um das Umsatzwachstum in Zukunft zu verbessern.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Wideopenwest, Inc. (WOW)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Wideopenwest, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal von 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für Q3 2024 wurde als:

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für den gleichen Zeitraum war:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit:

• Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 56.3% in Q3 2023 bis 60.4% in Q3 2024.
• Betriebsgewinnspanne verschoben von (69.9%) in Q3 2023 bis 1.5% in Q3 2024.
• Die Nettogewinnmarge stieg aus (60.4%) in Q3 2023 bis (14.2%) in Q3 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Analyse der operativen Effizienz: Die maßgeblichen Wirkungsgradkennzahlen geben an:

• Die Betriebskosten nahmen um 17% im zweiten Quartal 2024, der die Kostenmanagementbemühungen widerspiegelt.
• Direkte Betriebskosten reduziert durch 9,2 Millionen US -Dollar aufgrund niedrigerer Programmierkosten.
• Abschreibungen und Amortisation nahmen um durch 12% Aufgrund der erweiterten Netzwerkinfrastruktur.

Diese Trends und Verhältnisse unterstreichen die sich entwickelnde Rentabilität des Unternehmens profile inmitten herausfordernder Marktbedingungen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wideopenwest, Inc. (WOW) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wideopenwest, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: 955,1 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024.

Kurzfristige Schulden: 17,9 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024.

Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.41 zum 30. September 2024, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ca. 1,5.

Jüngste Schuldenausgabe: Am 11. Oktober 2024 schloss das Unternehmen einen neuen Darlehen von 200 Millionen US-Dollar für eine neue Super-Prioritäts-Laufzeit.

Gutschrift: Nicht ausdrücklich angegeben, aber die Zinsaufwand stieg für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, um 12,7 Mio. USD (67%) und 19,3 Mio. USD (38%), was auf potenzielle Kreditrisikofaktoren hinweist.

Zinsaufwand: 31,6 Mio. USD für die drei Monate zum 30. September 2024, gegenüber 18,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Bilanz Zusammenfassung:

Das Unternehmen hat eine Präferenz für die Schuldenfinanzierung gegenüber Aktienfinanzierungen gezeigt, die sich in seiner hohen Verschuldungsquote widerspiegelt. Ab dem 30. September 2024 liegt die Gesamtverschuldung bei 973 Mio. USD und deutlich höher als das Gesamtkapital von 216,6 Mio. USD. Diese Struktur ermöglicht es dem Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit zu nutzen, sie aber auch einem höheren finanziellen Risiko auszusetzen.

In Bezug auf die Ausgleich zwischen Schulden und Eigenkapital hat das Unternehmen sowohl Bargeld als auch operative Cashflows verwendet, um seine Verpflichtungen zu verwalten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen neben einer Kreditkapazität von 0,4 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität 21,6 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten.

Die folgende Tabelle fasst die Investitionsausgaben und Finanzierungsquellen für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:

Insgesamt verwaltet das Unternehmen seine Kapitalstruktur aktiv und in Einklang mit dem Wachstumsinitiativen vor dem Hintergrund der erheblichen Schuldenverpflichtungen.

Bewertung der Liquidität von Wideopenwest, Inc. (WOW)

Bewertung der Liquidität von WideOpenWest, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.2und darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.9und schlägt vor, dass das Unternehmen beim Ausschluss des Inventars seine derzeitigen Verbindlichkeiten mit seinen liquidesten Vermögenswerten immer noch nahezu abdeckt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital für das Unternehmen zum 30. September 2024 ist 21,6 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Zunahme von 5,3 Millionen US -Dollar Zum 31. März 2024 zeigte sich die Liquidität in den letzten sechs Monaten verbessert.

Cashflow -Statements Overview

Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 132,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 90,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieser Anstieg auf verbesserte Betriebsergebnisse und günstige Änderungen des Betriebskapitals zurückgeführt.

Nettogeld für Investitionstätigkeiten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 163,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 188,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Verringerung der Investitionsausgaben widerspiegelt.

Nettogeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt war 29,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 89,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 21,6 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 0,4 Millionen US -Dollar Erhältlich im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist. Die insgesamt ausstehenden Schulden beträgt jedoch zu 973,0 Millionen US -Dollar, mit 17,9 Millionen US -Dollar Als aktuelle Verbindlichkeiten eingestuft, die Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen ohne zusätzliche Finanzierung nachzukommen, beseitigen.

Zukünftige Cashflows werden voraussichtlich ausreichend für die Deckung von Verpflichtungen und Finanzierungskapitalausgaben ausreichen, die hauptsächlich durch den operativen Cashflow und den potenziellen Erlös aus den Finanzierungsaktivitäten unterstützt werden. Das Unternehmen verwaltet aktiv diskretionäre Ausgaben zur Verbesserung der Liquidität.

Ist Wideopenwest, Inc. (Wow) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Feststellung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, beinhaltet die Analyse mehrerer wichtiger Finanzkennzahlen und Metriken.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis beträgt -11,1 -1 und berechnet basierend auf den nachverfolgenden zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) von $ (0,59) ab dem 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis liegt bei 1,0, wobei der Buchwert je Aktie mit 2,57 USD berechnet wird und aus dem Eigenkapital von 216,6 Mio. USD und 84,76 Mio. Aktien aussteht.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ca. 12,5, basierend auf einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden US -Dollar und einem EBITDA von 96 Millionen US -Dollar für die nachfolgenden zwölf Monate.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen 1,75 USD und einem Hoch von 5,25 USD. Der aktuelle Aktienkurs vom 30. September 2024 beträgt 2,50 USD.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von 0%führte. Die Ausschüttungsquote liegt ebenfalls bei 0%, was keine Ausschüttungen an die Aktionäre widerspiegelt.

Analystenkonsens

Zum 30. September 2024 ist der Analyst -Konsens über die Aktie mit einem Kursziel von 3,00 USD.

Schlüsselrisiken gegenüber Wideopenwest, Inc. (WOW)

Schlüsselrisiken für Wideopenwest, Inc.

Branchenwettbewerb: Die Telekommunikationsbranche zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, wobei wichtige Akteure wie Comcast und Charter Communications den Markt dominieren. Zum 30. September 2024 meldete Wideopenwest einen Nettoverlust von 22,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu a Nettoverlust von 104,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 kann dieser Wettbewerbsdruck zu Preiskriegen führen, was sich auf das Umsatzwachstum und den Marktanteil auswirkt.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der staatlichen Vorschriften können die Betriebskosten und Serviceangebote erheblich beeinflussen. Das Unternehmen steht vor Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften der Federal Communications Commission (FCC), die sich entwickeln können und die die Lieferung und die Preisgestaltung für die Servicebereitstellung beeinträchtigen können.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Verbraucherausgaben für Telekommunikationsdienste nachteilig beeinflussen. Ein Rückgang des verfügbaren Einkommens kann zu einer verringerten Nachfrage nach Abonnementdiensten führen, wie durch a 9% abnehmen Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr.

Betriebsrisiken

Netzwerkinfrastruktur: Das Unternehmen entstand a 2,4 Millionen US -Dollar Verlust durch Schäden durch Hurrikan Helene, die sich auf die Netzwerkinfrastruktur auswirkt. Dies unterstreicht die Anfälligkeit der betrieblichen Fähigkeiten für Naturkatastrophen, die den Service stören und zu erhöhten Kosten führen können.

Probleme mit der Lieferkette: Die Fähigkeit, die notwendigen Materialien und Ausrüstung rechtzeitig zu beschaffen, ist für Netzwerkausdehnungsinitiativen von entscheidender Bedeutung. Verzögerungen können die betriebliche Effizienz und das Betriebswachstum behindern.

Finanzielle Risiken

Schuldenniveaus: Die langfristigen Schulden von WideOpenWest zum 30. September 2024 standen bei 951,4 Millionen US -Dollarmit einem effektiven Zinssatz von 7.60% für Begriff B -Kredite und 7.69% für die revolvierende Kreditfazilität. Hohe Verschuldung kann den Cashflow belasten, insbesondere wenn die Zinssätze steigen oder der Umsatzrückgang.

Zinsrisiko: Das Engagement des Unternehmens gegenüber schwankenden Zinssätzen ist ungefähr erheblich 46% seiner vorrangigen gesicherten Kreditfazilität bleibt eine variable Zinsschuld. Ein hypothetischer 100 Basispunkt Zunahme der Zinssätze könnte zu einer jährlichen Zinsaufwand von bis zu führen 4,5 Millionen US -Dollar.

Strategische Risiken

Beeinträchtigung immaterieller Vermögenswerte: Das Unternehmen erkannte eine Wertminderungsgebühr von 131,7 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2023, hauptsächlich aufgrund sinkender Cashflows und einer Erhöhung des Abzinsungssatzes. Dies weist auf das Potenzial für weitere Beeinträchtigungen hin, die sich auf die allgemeine finanzielle Gesundheit auswirken.

Marktabhängigkeit: Die Einnahmen von WideOpenWest sind in hohem Maße von Wohn- und Geschäftsabonnements abhängig, die berücksichtigt wurden 146,0 Millionen US -Dollar Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024. Eine Verschiebung des Verbraucherverhaltens oder der Marktdynamik könnte sich nachteilig auf diesen Umsatzstrom auswirken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Wideopenwest, Inc. (WOW)

Wachstumschancen

Das Unternehmen ist positioniert, um mehrere Wachstumschancen zu untersuchen, die seine finanzielle Gesundheit und die Gesamtmarktpräsenz im Jahr 2024 verbessern können.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen plant, seine Serviceangebote zu verbessern, insbesondere in Hochgeschwindigkeitsdaten und Geschäftsdiensten. Die jüngsten Investitionen in skalierbare Infrastruktur betrugen auf 58,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 44,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen verfolgt aktiv Markterweiterungen, insbesondere in unterversorgten Bereichen, was zu einer erhöhten Kundenakquise führen könnte. Investitionsausgaben im Zusammenhang mit neuen Markteinträgen, die als Greenfields bezeichnet werden, machten sich auf 59,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen könnten Servicefähigkeiten und Marktanteile stärken. Das Unternehmen hat einen Schwerpunkt auf der effektiven Integration neuer Akquisitionen beibehalten, obwohl bestimmte Ziele nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Umsatzprojektionen für das kommende Jahr deuten auf eine potenzielle Erholung hin, wobei das erwartete Umsatzwachstum durch einen verbesserten durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer (ARPU) zurückzuführen ist. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der durchschnittliche Umsatz pro Einheit um um 5,1 Millionen US -Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Einkommensschätzungen

Die Gewinnschätzungen deuten auf eine allmähliche Verbesserung hin, wenn die Betriebskosten abnehmen. Für die neun Monate am 30. September 2024 nahm die Betriebskosten (ohne Abschreibung und Amortisation) um 15%in Übereinstimmung mit 194,7 Millionen US -Dollar . Es wird erwartet, dass diese Reduzierung die Margen erhöht, die sich weiterentwickeln.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

• Partnerschaften: Das Unternehmen untersucht strategische Partnerschaften mit Technologieanbietern, um seine Serviceangebote und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Diese Partnerschaften zielen darauf ab, fortschrittliche Technologien zu nutzen und Kundenerlebnisse zu verbessern.
• Community Engagement: Initiativen, die auf Community -Engagement und Kundenbindungsprogramme abzielen, werden die Markenpräsenz und die Kundenbindung stärken.

Wettbewerbsvorteile

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen positiv für das Wachstum positionieren könnten, umfassen:

• Starke Infrastruktur: Fortgesetzte Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur insgesamt 164,1 Millionen US -Dollar Unterstützung für die neun Monate am 30. September 2024 unterstützen die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen.
• Markenerkennung: Etablierte Markenbekanntheit in bestehenden Märkten AIDS -Kundenakquisitionsbemühungen und verbessert das Vertrauen zwischen potenziellen Kunden.
• Kundenstammerweiterung: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Kundenbasis für Wohn- und Geschäftsteile mit Abonnementeinnahmen aus Business Services unter 84,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Finanziell Overview

Insgesamt hat das Unternehmen mehrere Möglichkeiten identifiziert, die im kommenden Jahr das Wachstum steigern könnten, unterstützt durch strategische Initiativen und einen Schwerpunkt auf der Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. WideOpenWest, Inc. (WOW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WideOpenWest, Inc. (WOW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View WideOpenWest, Inc. (WOW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.