Arhaus, Inc. (ARHS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Arhaus, Inc.
Arhaus, Inc., ein führender Möbelhändler, hat ab 2024 erhebliche finanzielle Fortschritte erzielt. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Marktpräsenz durch erhöhte Showroom -Eröffnungen und eine robuste Online -Vertriebsstrategie zu erweitern.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Arhaus einen Nettoumsatz von 924,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2.1% im Vergleich zu 943,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Rückgang in erster Linie auf das Nicht-Auftreten der abnormalen Rückstände vor dem Jahr zurückzuführen.
Die Kosten der für diesen Zeitraum verkauften Waren waren 561,6 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 362,5 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von Abnahme von 9.2% aus 399,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Bruttomarge als Prozentsatz des Nettoumsatzes nahm auf 39.2% aus 42.3%.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 924,1 Millionen US -Dollar | 943,7 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 561,6 Millionen US -Dollar | 544,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 362,5 Millionen US -Dollar | 399,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge Prozentsatz | 39.2% | 42.3% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 47,3 Millionen US -Dollar, unten von 94,0 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Rückgang ist auf niedrigere Umsatz und erhöhte Betriebskosten zurückzuführen.
Die Nettogewinnmarge als Prozentsatz des Nettoumsatzes war 5.1% im Jahr 2024 im Vergleich zu 10.0% im Jahr 2023.
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) erhöht sich um um 10.2% Zu 304,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 275,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stieg SG & A -Ausgaben als Prozentsatz des Nettoumsatzes auf 32.9% aus 29.2%.
Ausdehnung des Ausstellungsraums
Ab dem 30. September 2024 betrieben Arhaus 101 Ausstellungsräume, eine Zunahme von 92 Ausstellungsräume Ende 2023. Das Unternehmen eröffnete 13 neue Ausstellungsräume während dieser Zeit.
Eigenkapital und Dividenden
Arhaus erklärte eine besondere Gelddividende von 0,50 USD pro Aktie Am 29. Februar 2024, der am 4. April 2024 gezahlt wurde. 70,1 Millionen US -Dollar.
Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte Arhaus Bargeld und Bargeldäquivalente von 177,7 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erwartet ausreichende Cashflows von Operations, um die Bedürfnisse des Betriebskapitals für die nächsten zwölf Monate zu erfüllen.
A Who gehört Arhaus, Inc. (ARHS)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Arhaus, Inc. sowohl institutionelle als auch einzelne Aktionäre. Das Unternehmen hat zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Die Hauptaktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Aktien der Klasse A | Aktien der Klasse B | Gesamtanteile | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|---|
| John Reed (CEO) | 20,000,000 | 87,116,000 | 107,116,000 | 76.6% |
| Institutionelle Anleger | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 10.7% |
| Andere Einzelinvestoren | 8,139,000 | 0 | 8,139,000 | 5.8% |
| Arbeitnehmeraktienbesitzplan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 7.1% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Arhaus, Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,12 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs | $8.00 |
| 52 Wochen hoch | $10.50 |
| 52 Wochen niedrig | $6.75 |
| Dividende erklärt | 0,50 USD pro Aktie |
Jüngste Entwicklungen
Im Februar 2024 erklärte Arhaus eine spezielle Bargelddividende von 0,50 USD pro Aktie, die am 4. April 2024 an die Aktionäre ausgezahlt wurde. Die Gesamtauszahlung der Dividenden betrug 70,1 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 924,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 362,5 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 92,1 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 ist nachstehend das Eigenkapital der Aktionäre für Arhaus, Inc. aufgeführt:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $53 |
| Treasury -Aktie | $87 |
| Gewinnrücklagen | $121,600 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $198,905 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $320,645 |
Eigentümer Zusammenfassung
Das Eigentum an Arhaus, Inc. ist durch eine erhebliche Konzentration in den Händen seines CEO und der großen institutionellen Anleger gekennzeichnet, was eine gemeinsame Struktur in Einzelhandelsunternehmen widerspiegelt, in denen das Management eine erhebliche Kontrolle behält und gleichzeitig die Möglichkeiten für institutionelle Investitionen bietet.
Leitbild von Arhaus, Inc. (ARHS)
Arhaus, Inc. setzt sich dafür ein, eine dynamische und einladende Erfahrung in seinen Ausstellungsräumen zu bieten und online zu sein, wodurch der Glaube verkörpert wird, dass der Einzelhandel Theater ist. Das Omni-Channel-Geschäftsmodell des Unternehmens positioniert Einzelhandelsstandorte als Ausstellungsräume, während seine Website als virtuelle Erweiterung fungiert. Dieser Ansatz betont das Markenbewusstsein und das Kundenbindung durch fachkundige Beratung von erfahrenen Vertriebsmitarbeitern und In-Home-Designern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Arhaus, Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 319,1 Millionen US -Dollar | 326,2 Millionen US -Dollar | 924,1 Millionen US -Dollar | 943,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 123,1 Millionen US -Dollar | 130,9 Millionen US -Dollar | 362,5 Millionen US -Dollar | 399,2 Millionen US -Dollar |
| Netto- und umfassende Einkommen | 9,9 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar | 47,3 Millionen US -Dollar | 94,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 23,1 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar | 92,1 Millionen US -Dollar | 152,2 Millionen US -Dollar |
| Ausstellungsräume operieren | 101 | 86 | 101 | 86 |
Operative Höhepunkte
Bis zum 30. September 2024 betrieben Arhaus 101 Ausstellungsräume in den USA, wobei der folgende Zusammenbruch:
| Art des Ausstellungsraums | Zählen |
|---|---|
| Traditionelle Ausstellungsräume | 83 |
| Designstudios | 11 |
| Outlets | 7 |
Die Gesamtfläche der Ausstellungsräume vom 30. September 2024 betrug 1.623.000 Quadratfuß, verglichen mit 1.438.000 Quadratfuß zum 31. Dezember 2023.
Finanzielle Leistungsanalyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Arhaus einen Nettoumsatz von 924,1 Mio. USD von 2,1% gegenüber 943,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf die Nichtaufnahme des Vorjahres zurückgeführt.
| Finanzmetrik | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 362,5 Millionen US -Dollar | 399,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge (%) | 39.2% | 42.3% |
| SG & A -Ausgaben | 304,1 Millionen US -Dollar | 275,9 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben (%) | 32.9% | 29.2% |
Die SG & A -Ausgaben stiegen um 28,2 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der allgemeinen und administrativen Kosten im Zusammenhang mit Rechtskosten und Marketinginvestitionen. Die Zinserträge für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 2,6 Mio. USD, verglichen mit 1,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Kundenbindung und Marketingstrategie
Arhaus betont einen Omni-Channel-Ansatz, der es den Kunden ermöglicht, ihre Einkaufsreise online zu beginnen oder zu beenden und gleichzeitig über Ausstellungsräume mit der Marke zu arbeiten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Kundenerlebnisse durch Expertenanleitung und innovative Marketingstrategien.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Am 29. Februar 2024 erklärte der Verwaltungsrat für die Stammaktien der Klasse A und die Klasse B der Klasse A und Klasse B in Höhe von 70,1 Mio. USD, die in den neun am 30. September 2024 gezahlten Stammaktien der Klasse A und insgesamt 70,1 Mio. USD gezahlt wurden.
| Dividendeninformationen | Menge |
|---|---|
| Dividende erklärt | 0,50 USD pro Aktie |
| Gesamtbezahlte Dividenden (YTD 2024) | 70,1 Millionen US -Dollar |
Wie Arhaus, Inc. (ARHS) funktioniert
Geschäftsmodell
Arhaus, Inc. fungiert als führender Spezialhändler von Premium Home Furnishings und Decor. Das Geschäftsmodell des Unternehmens integriert sowohl Einzelhandels- als auch E-Commerce-Kanäle, sodass Kunden im Geschäft oder online einkaufen und das Kundenerlebnis durch einen Omni-Channel-Ansatz verbessern können.
Ausstellungsraumbetrieb
Zum 30. September 2024 betreibt Arhaus insgesamt 101 Ausstellungsräume, 88 mit Innenarchitekten in Häusern. Dies stellt einen Anstieg gegenüber 92 Ausstellungsräumen Ende 2023 dar.
| Ausstellungsraumtyp | Graf (ab dem 30. September 2024) | Zählen (zum 31. Dezember 2023) |
|---|---|---|
| Traditionelle Ausstellungsräume | 83 | 80 |
| Designstudios | 11 | 8 |
| Outlets | 7 | 4 |
| Gesamtausstellungsräume | 101 | 92 |
| Gesamtquadratmeter (in Tausenden) | 1,623 | 1,438 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Arhaus einen Nettoumsatz von 924,1 Mio. USD, ein Rückgang von 19,6 Mio. USD oder 2,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf die Nichtaufnahme des Vorjahres zurückgeführt.
| Finanzmetrik | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 924,1 Millionen US -Dollar | 943,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 362,5 Millionen US -Dollar | 399,2 Millionen US -Dollar |
| Netto- und umfassende Einkommen | 47,3 Millionen US -Dollar | 94,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 92,1 Millionen US -Dollar | 152,2 Millionen US -Dollar |
Vierteljährliche Leistung
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 319,1 Mio. USD gegenüber 326,2 Mio. USD im Vorjahr. Die Bruttomarge für den gleichen Zeitraum betrug 123,1 Mio. USD, verglichen mit 130,9 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 319,1 Millionen US -Dollar | 326,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 123,1 Millionen US -Dollar | 130,9 Millionen US -Dollar |
| Netto- und umfassende Einkommen | 9,9 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 23,1 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Zum 30. September 2024 verzeichnete Arhaus einen Anstieg der Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A), die für die neun Monate, die am 30. September 2024, auf 304,1 Mio. USD stiegen, gegenüber 275,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Kostenkategorie | Betrag (neun Monate endete 30. September 2024) | Betrag (neun Monate endete 30. September 2023) |
|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 304,1 Millionen US -Dollar | 275,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge Prozentsatz | 39.2% | 42.3% |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Am 29. Februar 2024 erklärte Arhaus eine spezielle Bargelddividende von 0,50 USD pro Aktie, die am 4. April 2024 zum 21. März 2024 zu zahlen ist. Das gesamte Bargeld für diese Dividende in den neun Monaten am 30. September endete. 2024 belief sich auf 70,1 Millionen US -Dollar.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Arhaus Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 177,7 Mio. USD. Zu den primären Bargeldbedürfnissen des Unternehmens gehörten in der Vergangenheit Warenbestände, Gehaltsabrechnungen und Investitionsausgaben im Zusammenhang mit der Eröffnung neuer Ausstellungsräume.
| Liquiditätsmetrik | Betrag (zum 30. September 2024) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 177,7 Millionen US -Dollar |
Zinserträge und Steuerkosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 gingen die Zinserträge auf 0,5 Mio. USD gegenüber 1,1 Millionen US .
| Steuermetrik | Betrag (drei Monate endete 30. September 2024) | Betrag (drei Monate endete 30. September 2023) |
|---|---|---|
| Einkommenssteueraufwand | 1,5 Millionen US -Dollar | 5,3 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 13.4% | 21.2% |
Wie Arhaus, Inc. (ARHS) Geld verdienen
Einnahmequellen
Arhaus, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptkanäle: Einzelhandel und E -Commerce. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Kanal wie folgt:
| Kanal | Nettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Einzelhandel | $766,124 |
| E -Commerce | $157,972 |
| Gesamtnettoumsatz | $924,096 |
Während der drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 319.133 USD, was auf einen Rückgang von 7,1 Mio. USD oder 2,2% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was vor allem aufgrund einer geringeren Nachfrage und einem Mangel an abnormalen Rückständelieferungen zurückzuführen ist.
Bruttomarge -Analyse
Die Bruttomarge für Arhaus wird als Nettoumsatz abzüglich der Kosten der verkauften Waren (COGS) berechnet. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Bruttomarge 362.498 USD, was einen Rückgang von 36.717 USD oder 9,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Die Bruttomarge als Prozentsatz des Nettoumsatzes fiel von 42,3% auf 39,2% in 42,3% in im Vorjahr.
| Zeitraum | Bruttomarge (in Tausenden) | Bruttomarge als % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $362,498 | 39.2% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $399,215 | 42.3% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $123,072 | 38.6% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $130,857 | 40.1% |
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A)
SG & A -Ausgaben sind aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich Rechtskosten und Marketinginvestitionen, erheblich zugenommen. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Ausgaben von SG und A auf 304.085 USD, ein Anstieg von 28.195 USD oder 10,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Jahr.
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben (in Tausenden) | SG & A als % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $304,085 | 32.9% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $275,890 | 29.2% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $112,401 | 35.2% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $106,977 | 32.8% |
Einkommens- und Rentabilitätskennzahlen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Arhaus ein Netto und ein umfassendes Einkommen von 47.256 USD, ein Rückgang von 46.767 USD oder 49,8% gegenüber 94.023 USD im gleichen Zeitraum von 2023. In der gleichen Zeitrahmen betrug das angepasste EBITDA 92.107 USD, nach 152.246 im Wert von 152.246 USD in der Zeit, im Wert von 152.246 USD, in Höhe von 152.246 USD, in Höhe von 152.246 USD, im Wert von 152.246, in Höhe von 152.246 USD, im Wert von 152,246 USD, betrug von 152.246 $. im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Angepasstes EBITDA (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $47,256 | $92,107 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $94,023 | $152,246 |
Showroom Expansion Strategie
Zum 30. September 2024 betrieben Arhaus 101 Ausstellungsräume, eine Steigerung von 92 Ende 2023. Diese Expansionsstrategie zielt darauf ab, die Markenpräsenz zu steigern und den Umsatz durch ein verbessertes Kundenbindung zu steigern.
| Ausstellungsraumtyp | Zählen Sie zum 30. September 2024 | Zählen Sie zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Traditionelle Ausstellungsräume | 83 | 80 |
| Designstudios | 11 | 8 |
| Outlets | 7 | 4 |
| Gesamtausstellungsräume | 101 | 92 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Arhaus Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 177,7 Mio. USD. Der Cashflow des Unternehmens aus dem Betrieb ist nach wie vor eine kritische Komponente bei der Erfüllung der Anforderungen an das Betriebskapital und zur Finanzierung zukünftiger Wachstumsinitiativen.
Dividenden
Am 29. Februar 2024 wurde eine spezielle Cash -Dividende von 0,50 USD pro Aktie erklärt, was zu einer Gesamtauszahlung von 70,1 Mio. USD in den neun Monaten zum 30. September 2024 führte.
Arhaus, Inc. (ARHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arhaus, Inc. (ARHS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arhaus, Inc. (ARHS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arhaus, Inc. (ARHS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.