Arhaus, Inc. (ARHS) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Arhaus, Inc. (ARHS)
Einnahmeanalyse
Arhaus, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 582,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.1% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 607,2 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Möbelverkauf | 534,6 Millionen US -Dollar | 91.8% |
| Hauszubehör | 47,8 Millionen US -Dollar | 8.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Nettoumsatz für vierte 2023 waren 170,1 Millionen US -Dollar
- Online -Verkäufe haben beigetragen 123,5 Millionen US -Dollar zu Gesamtumsatz
- Die vergleichbaren Verkäufe des Geschäfts verringerten sich um 7.2% im Jahr 2023
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 38.5% |
| Mittlerer Westen | 29.3% |
| Südost | 18.7% |
| West | 13.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Arhaus, Inc. (ARHS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | -2.1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | -3.6% | Verringerte sich von 1,2% im Jahr 2022 |
| Nettogewinnmarge | -5.2% | Rücknahme von -3,8% im Jahr 2022 |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 459,2 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 241,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 220,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde Finanzlandschaft:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Inventarumsatzverhältnis | 2.1x | 2.5x |
| Betriebskostenverhältnis | 48.0% | 45.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Arhaus, Inc. (ARHS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Arhaus, Inc. (ARHS) eine finanzielle Struktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 213,5 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 184,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssatz: schwimmender Zinssatz basierend auf SOFR
- Reife Datum: September 2028
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
- Laufzeitdarlehen: 175,3 Millionen US -Dollar
- Revolvierender Kredit: 74,7 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.25%
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 48.6% |
| Gewinnrücklagen | 36.4% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 15% |
Bewertung der Liquidität von Arhaus, Inc. (ARHS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens stand bei 45,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was auf moderate kurzfristige finanzielle Flexibilität hinweist.
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 38,2 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -15,5 Millionen | 2023 |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverschuldung: -15,2 Millionen US-Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 | 2023 |
Ist Arhaus, Inc. (ARHS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Durch die Untersuchung der Finanzbewertungsmetriken werden kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens angezeigt.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $4.75 - $9.22
- Aktueller Aktienkurs: $6.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -18.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Bewertungen kaufen: 45%
- Bewertungen halten: 35%
- Bewertungen verkaufen: 20%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 32% |
Wichtige Risiken gegenüber Arhaus, Inc. (ARHS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 18,4 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q3 2023 |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 270,3 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Fertigungskosten Volatilität
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Volatilität des Möbelhandelsmarktes
- Verbraucherausgaben Schwankungen
- Wirtschaftspotential
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteildruck | Hoch | 7.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Preiswettbewerb | Medium | Potenzial 3-5% Randkomprimierung |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen mehrere Dimensionen:
- Herausforderungen für die digitale Transformation
- Kundenerwerbskosten
- Expansionsstrategieausführung
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
- Umweltkonformität
- Auswirkungen auf den Handelstarif
- Arbeitsregulierung ändert sich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Arhaus, Inc. (ARHS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Markterweiterungszielen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktuelles Ziel | Projizierter Anstieg |
|---|---|---|
| Einzelhandelsstandorte | 76 Geschäfte | 10-15% jährliche Expansion |
| Online -Verkaufskanal | 181,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 | 15-20% Wachstum des Jahr für das Jahr |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 15 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Omnichannel Retail Experience Development
- Erweiterte Produktlinie -Diversifizierungs -Targeting 25% Neue Produkteinführungsrate
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2022 | 943,9 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2023 (projiziert) | 1,02 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2024 (geschätzt) | 1,1 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Entwurfsfähigkeiten
- Marketingstrategie für Direktverbraucher
- Nachhaltige Beschaffung mit 65% umweltverträgliche Materialien
Arhaus, Inc. (ARHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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