Arhaus, Inc. (ARHS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Arhaus, Inc. (ARHS)
Análise de receita
Arhaus, Inc. relatou receita total de US $ 582,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.1% diminuir da receita do ano anterior de US $ 607,2 milhões.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de móveis | US $ 534,6 milhões | 91.8% |
| Acessórios para casa | US $ 47,8 milhões | 8.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas líquidas para o quarto trimestre 2023 foram US $ 170,1 milhões
- As vendas on -line contribuíram US $ 123,5 milhões para receita total
- As vendas comparáveis da loja diminuíram por 7.2% em 2023
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 38.5% |
| Centro -Oeste | 29.3% |
| Sudeste | 18.7% |
| Oeste | 13.5% |
Um mergulho profundo na Arhaus, Inc. (ARHS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | -2,1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | -3.6% | Diminuiu de 1,2% em 2022 |
| Margem de lucro líquido | -5.2% | Caiu de -3,8% em 2022 |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 459,2 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 241,8 milhões
- Despesas operacionais: US $ 220,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram cenário financeiro desafiador:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de inventário | 2.1x | 2.5x |
| Índice de despesa operacional | 48.0% | 45.2% |
Dívida vs. Equidade: Como Arhaus, Inc. (ARHS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Arhaus, Inc. (ARHS) demonstra uma estrutura financeira com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 213,5 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 184,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 250 milhões Linha de crédito giratória
- Taxa de juros: taxa flutuante com base no SOFR
- Data de vencimento: setembro de 2028
Redução da estrutura da dívida:
- Empréstimo a prazo: US $ 175,3 milhões
- Crédito rotativo: US $ 74,7 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 7.25%
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 48.6% |
| Lucros acumulados | 36.4% |
| Capital adicional pago | 15% |
Avaliando a liquidez da Arhaus, Inc. (ARHS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.87 | 2023 |
Análise de capital de giro
O capital de giro da empresa estava em US $ 45,6 milhões Para o ano fiscal de 2023, indicando flexibilidade financeira moderada de curto prazo.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 38,2 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -22,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -15,5 milhões | 2023 |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 52,1 milhões
- Posição da dívida líquida: $ -15,2 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | 2023 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 | 2023 |
A Arhaus, Inc. (ARHS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Examinar as métricas de avaliação financeira revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.75 - $9.22
- Preço atual das ações: $6.45
- Alteração do preço do ano: -18.3%
Recomendações de analistas quebram:
- Compre classificações: 45%
- Hold Ratings: 35%
- Venda classificações: 20%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 32% |
Riscos -chave enfrentados pela Arhaus, Inc. (ARHS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 18,4 milhões déficit de capital de giro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 270,3 milhões dívida total de longo prazo |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Volatilidade dos custos de fabricação
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Volatilidade do mercado de varejo de móveis
- Flutuações de gastos com consumidores
- Potencial de recessão econômica
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Pressão de participação de mercado | Alto | 7.2% redução potencial de participação de mercado |
| Concorrência de preços | Médio | Potencial 3-5% compressão de margem |
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos abrangem várias dimensões:
- Desafios de transformação digital
- Custos de aquisição de clientes
- Execução da estratégia de expansão
Riscos regulatórios e de conformidade
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
- Conformidade ambiental
- Implicações tarifárias comerciais
- Mudanças de regulamentação trabalhista
Perspectivas de crescimento futuro para a Arhaus, Inc. (ARHS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas específicas de expansão financeira e de mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Alvo atual | Aumento projetado |
|---|---|---|
| Locais de varejo | 76 lojas | 10-15% expansão anual |
| Canal de vendas on -line | US $ 181,7 milhões em 2022 | 15-20% crescimento ano a ano |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 15 milhões investimento em tecnologia
- Desenvolvimento da experiência de varejo omnichannel
- Segmentação de diversificação de linha de produtos expandida 25% Taxa de introdução de novos produtos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita total | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 943,9 milhões | N / D |
| 2023 (projetado) | US $ 1,02 bilhão | 8.3% |
| 2024 (estimado) | US $ 1,1 bilhão | 7.8% |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Capacidades de design proprietárias
- Estratégia de marketing direta ao consumidor
- Fornecimento sustentável com 65% materiais ambientalmente responsáveis
Arhaus, Inc. (ARHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.