Arhaus, Inc. (ARHS) Bundle
Comprendre Arhaus, Inc. (ARHS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Arhaus, Inc. a déclaré des revenus totaux de 582,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.1% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 607,2 millions de dollars.
| Source de revenus | Montant (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de meubles | 534,6 millions de dollars | 91.8% |
| Accessoires à domicile | 47,8 millions de dollars | 8.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes nettes pour le quatrième trimestre 2023 étaient 170,1 millions de dollars
- Les ventes en ligne ont été apportées 123,5 millions de dollars au total des revenus
- Les ventes de magasins comparables ont diminué de 7.2% en 2023
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Nord-est | 38.5% |
| Midwest | 29.3% |
| Au sud-est | 18.7% |
| Ouest | 13.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Arhaus, Inc. (ARHS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | -2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.6% | Diminué de 1,2% en 2022 |
| Marge bénéficiaire nette | -5.2% | Diminué de -3,8% en 2022 |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 459,2 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 241,8 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 220,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un paysage financier difficile:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des stocks | 2.1x | 2,5x |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 48.0% | 45.2% |
Dette vs Équité: comment Arhaus, Inc. (ARHS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Arhaus, Inc. (ARHS) démontre une structure financière avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 213,5 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 184,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 250 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: taux flottant basé sur SOFR
- Date de maturité: septembre 2028
Répartition de la structure de la dette:
- Prêt à terme: 175,3 millions de dollars
- Crédit tourné: 74,7 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.25%
| Composition de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 48.6% |
| Des bénéfices non répartis | 36.4% |
| Capital payant supplémentaire | 15% |
Évaluation des liquidités d'Arhaus, Inc. (ARHS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.87 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise se tenait à 45,6 millions de dollars Pour l'exercice 2023, indiquant une flexibilité financière à court terme modérée.
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 38,2 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | -22,7 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | -15,5 millions | 2023 |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 52,1 millions de dollars
- Position de dette nette: -15,2 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 | 2023 |
Arhaus, Inc. (ARHS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'examen des mesures d'évaluation financière révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $4.75 - $9.22
- Prix actuel de l'action: $6.45
- Changement de prix du début de l'année: -18.3%
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 45%
- Notes de maintien: 35%
- Vendre les notes: 20%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 32% |
Risques clés face à Arhaus, Inc. (ARHS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 18,4 millions de dollars déficit du fonds de roulement au troisième rang 2023 |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 270,3 millions de dollars dette totale à long terme |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de gestion des stocks
- Volatilité des coûts de fabrication
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Volatilité du marché du détail des meubles
- Dépenses de consommation Fluctuations
- Potentiel de récession économique
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Pression de part de marché | Haut | 7.2% Réduction potentielle de la part de marché |
| Concours de prix | Moyen | Potentiel 3-5% compression de marge |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent plusieurs dimensions:
- Défis de transformation numérique
- Coûts d'acquisition des clients
- Exécution de la stratégie d'extension
Risques réglementaires et conformes
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- Conformité environnementale
- Échangez les implications tarifaires
- Modifications du réglementation du travail
Perspectives de croissance futures pour Arhaus, Inc. (ARHS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs d'expansion financière et du marché spécifiques.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Cible actuelle | Augmentation projetée |
|---|---|---|
| Lieux de vente au détail | 76 magasins | 10-15% extension annuelle |
| Canal de vente en ligne | 181,7 millions de dollars en 2022 | 15-20% croissance d'une année à l'autre |
Initiatives de croissance stratégique
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 15 millions de dollars Investissement technologique
- Développement d'expérience de vente au détail omnicanal
- Ciblage de diversification de la gamme de produits élargie 25% Taux d'introduction du nouveau produit
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 943,9 millions de dollars | N / A |
| 2023 (projeté) | 1,02 milliard de dollars | 8.3% |
| 2024 (estimé) | 1,1 milliard de dollars | 7.8% |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Capacités de conception propriétaires
- Stratégie marketing directe aux consommateurs
- Approvisionnement durable avec 65% Matériaux respectueux de l'environnement
Arhaus, Inc. (ARHS) DCF Excel Template
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