Arhaus, Inc. (ARHS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Arhaus ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Arhaus ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 582.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.1% انخفاض من إيرادات العام السابق 607.2 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأثاث | 534.6 مليون دولار | 91.8% |
| الملحقات المنزلية | 47.8 مليون دولار | 8.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- صافي المبيعات لـ Q4 2023 كانت 170.1 مليون دولار
- ساهمت المبيعات عبر الإنترنت 123.5 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات
- انخفضت مبيعات المتاجر المماثلة 7.2% في عام 2023
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 38.5% |
| الغرب الأوسط | 29.3% |
| جنوب شرق | 18.7% |
| الغرب | 13.5% |
غوص عميق في ربحية Arhaus ، Inc. (ARHS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | -2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | -3.6% | انخفض من 1.2 ٪ في 2022 |
| صافي هامش الربح | -5.2% | انخفض من -3.8 ٪ في عام 2022 |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 459.2 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 241.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 220.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية المشهد المالي الصعبة:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة دوران المخزون | 2.1x | 2.5x |
| نسبة مصاريف التشغيل | 48.0% | 45.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Arhaus ، Inc. (ARHS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، تُظهر Arhaus ، Inc. (ARHS) هيكلًا ماليًا له خصائص ديون ومساواة محددة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 213.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 184.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.35 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 250 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة: معدل عائم على أساس SOFR
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2028
انهيار هيكل الديون:
- قرض الأجل: 175.3 مليون دولار
- الائتمان الدوار: 74.7 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.25%
| تكوين الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 48.6% |
| الأرباح المحتجزة | 36.4% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 15% |
تقييم سيولة Arhaus ، Inc. (ARHS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل للشركة في 45.6 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يشير إلى المرونة المالية المعتدلة على المدى القصير.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 38.2 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -15.5 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 67.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.1 مليون دولار
- موقف الديون الصافي: -15.2 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 | 2023 |
هل Arhaus ، Inc. (ARHS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص مقاييس التقييم المالي عن رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $4.75 - $9.22
- سعر السهم الحالي: $6.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -18.3%
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التصنيفات: 45%
- تقييم التصنيفات: 35%
- تقييمات البيع: 20%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 32% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Arhaus ، Inc. (ARHS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 18.4 مليون دولار عجز رأس المال العامل اعتبارًا من Q3 2023 |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 270.3 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات إدارة المخزون
- تقلبات تكلفة التصنيع
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- تقلبات سوق البيع بالتجزئة الأثاث
- تقلبات الإنفاق الاستهلاكية
- احتمال الركود الاقتصادي
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| ضغط حصة السوق | عالي | 7.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| مسابقة التسعير | واسطة | محتمل 3-5% ضغط الهامش |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية أبعاد متعددة:
- تحديات التحول الرقمي
- تكاليف اكتساب العملاء
- تنفيذ استراتيجية التوسع
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
- الامتثال البيئي
- الآثار المترتبة على التعريفة الجمركية
- تغييرات تنظيم العمل
آفاق النمو المستقبلية لـ Arhaus ، Inc. (ARHS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوق المحددة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الهدف الحالي | زيادة متوقعة |
|---|---|---|
| مواقع البيع بالتجزئة | 76 المتاجر | 10-15% التوسع السنوي |
| قناة المبيعات عبر الإنترنت | 181.7 مليون دولار في عام 2022 | 15-20% نمو سنة على أساس سنوي |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 15 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- تنمية تجربة البيع بالتجزئة في مجال التجزئة
- استهداف تنويع خط الإنتاج الموسع 25% معدل مقدمة المنتج الجديد
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 943.9 مليون دولار | ن/أ |
| 2023 (متوقع) | 1.02 مليار دولار | 8.3% |
| 2024 (المقدر) | 1.1 مليار دولار | 7.8% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- قدرات التصميم الملكية
- استراتيجية التسويق المباشر للمستهلك
- مصادر مستدامة مع 65% مواد مسؤولة بيئيا
Arhaus, Inc. (ARHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.