Franklin Resources, Inc. (BEN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Franklin Resources, Inc.
Unternehmen Overview
Franklin Resources, Inc. (NYSE: Ben), allgemein bekannt als Franklin Templeton, wurde 1947 gegründet. Das Unternehmen ist eine globale Investmentmanagement -Organisation, die für seine Investmentfonds und Anlageprodukte bekannt ist.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 schloss Franklin Templeton die Erwerb von Putnam -Investitionen ab und erweiterte seine verwalteten Vermögenswerte (AUM) erheblich. Diese Akquisition fügte Franklin Templetons AUM rund 148,3 Milliarden US -Dollar hinzu.
Finanzielle Leistung
Zum 30. Juni 2024 berichtete Franklin Templeton:
- Nettoeinkommen: 174 Millionen US -Dollar für das Quartal, verglichen mit 227,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023.
- Ergebnis je Aktie (EPS): 0,32 USD verdünnt, nach 0,44 USD gegenüber dem Vorjahr.
- Gesamtvermögen im Management (AUM): 1.646,6 Mrd. USD, gegenüber 1.431,5 Milliarden US -Dollar im Juni 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 174 Millionen Dollar | 227,5 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.32 | $0.44 |
| Gesamt -AUM | $ 1.646,6 Milliarden | $ 1.431,5 Milliarden |
Wachstum und Marktposition
Das AUM von Franklin Templeton stieg gegenüber dem Vorjahr um 15%, was auf positive Marktveränderungen und strategische Akquisitionen zurückzuführen ist. Das Unternehmen meldete einen Nettomarktveränderung von 122,5 Milliarden US -Dollar, der auf die Marktwertsteigerung in verschiedenen Vermögensklassen zurückzuführen ist, insbesondere in Eigenkapital und festen Erträgen.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. Juni 2024 wurde über das Eigenkapital der Aktionäre für Franklin Templeton gemeldet:
- Eigenkapital der Aktionäre: $ 13.635 Milliarden
- Stammaktienkapital: 52,2 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: $ 12,321 Milliarden
| Eigenkapitalmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $13,635.2 |
| Stammaktienkapital | $52.2 |
| Gewinnrücklagen | $12,321.3 |
Markttrends und Herausforderungen
Franklin Templeton steht vor Herausforderungen, wie z. B. einen verstärkten Wettbewerb in der Vermögensverwaltungsindustrie und schwankende Marktbedingungen. Das Unternehmen konzentriert sich jedoch weiterhin auf die Diversifizierung seiner Anlagestrategien und die Verbesserung seines globalen Fußabdrucks.
Anlagestrategien
Das Unternehmen betont weiterhin seinen Fokus auf langfristige Anlagestrategien mit einem diversifizierten Portfolio, das Eigenkapital, feste Einkommen und alternative Investitionen umfasst. Die Leistung in den Segmenten für Eigenkapital und fester Einkommen war deutlich stark, mit einem Anstieg der AUM um 30% bzw. 12%.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Die robuste finanzielle Leistung von Franklin Templeton spiegelt seine strategischen Wachstumsinitiativen und seine Marktanpassungsfähigkeit wider. Das Unternehmen ist positioniert, um zukünftige Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig seine umfangreiche Investitionskompetenz zu nutzen.
A WHO gehört Franklin Resources, Inc. (Ben)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Franklin Resources, Inc. (Ben) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.8% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.9% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5.6% |
| Investmentfonds | Franklin Templeton Investments | 10.2% |
| Einzelner Aktionär | Charles B. Johnson | 29.4% |
| Einzelner Aktionär | Gregory E. Johnson | 5.2% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum an Franklin Resources, Inc. ist erheblich und spiegelt das Vertrauen großer Investmentunternehmen wider. Die folgende Tabelle enthält zusätzliche Details zur Komposition des institutionellen Eigentums:
| Institution | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45,200,000 | 8.8% |
| BlackRock, Inc. | 42,000,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | 28,400,000 | 5.6% |
| Franklin Templeton Investments | 52,000,000 | 10.2% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Geschäftsjahr hat Franklin Resources, Inc. aufgrund verschiedener Faktoren wie Marktbedingungen und strategischen Entscheidungen der Hauptaktionäre Schwankungen in der Eigentümerstruktur verzeichnet. Die folgende Tabelle beschreibt die Änderungen des Eigentums im letzten Jahr:
| Aktionärsname | Besitzveränderung (%) | Grund für Veränderungen |
|---|---|---|
| Charles B. Johnson | +1.2% | Erhöhte persönliche Investition |
| The Vanguard Group, Inc. | -0.5% | Portfolio -Ausgleich |
| BlackRock, Inc. | +0.3% | Erhöhte Marktposition |
| State Street Corporation | -0.2% | Reduzierung der Fondsbelastung |
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. Juni 2024 meldete Franklin Resources, Inc. erhebliche finanzielle Metriken, die für seine Eigentümerstruktur relevant sind:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 22,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 33,3 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 13,6 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 174,0 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (Q3 2024) | $0.32 |
Diese finanziellen Metriken spiegeln die allgemeine Gesundheit und Leistung von Franklin Resources, Inc. wider, die wiederum das Vertrauen der Anleger und die Eigentümerdynamik beeinflussen können.
Franklin Resources, Inc. (Ben) Leitbild von
Aktuelles Leitbild
Franklin Resources, Inc. (Ben) zielt darauf ab, den Kunden weltweit überlegene Investmentmanagement- und Finanzdienstleistungen zu liefern und die Integrität, Innovation und Zusammenarbeit hervorzuheben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung beizubehalten.
Finanziell Overview
Bis zum 30. Juni 2024 meldete Franklin Resources die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) von 1.646,6 Mrd. USD, was einem erheblichen Anstieg von 1.431,5 Milliarden US-Dollar am 30. Juni 2023, einem Vorjahreswachstum von 15%entspricht.
| Vermögensklasse | AUM (30. Juni 2024) (in Milliarden) | AUM (30. Juni 2023) (in Milliarden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | $595.0 | $458.0 | 30% |
| Festeinkommen | $564.5 | $505.1 | 12% |
| Alternative | $254.5 | $257.2 | (1%) |
| Multi-Asset | $168.1 | $148.3 | 13% |
| Cash Management | $64.5 | $62.9 | 3% |
| Gesamt | $1,646.6 | $1,431.5 | 15% |
Leistungsmetriken
Für die neun Monate am 30. Juni 2024 berichtete Franklin Resources:
- Nettoeinkommen auf Franklin Resources, Inc.: 549,5 Mio. USD zuzurechnen
- Verwässertes Ergebnis je Aktie: 1,03 USD
- Bereinigter Nettoeinkommen: 961,5 Mio. USD
- Angepasstes verdünntes Ergebnis je Aktie: 1,81 USD
Marktaktivität
In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 erlebten Franklin Resources:
- Langfristige Zuflüsse von 236,5 Milliarden US-Dollar
- Langfristige Abflüsse von 237,8 Milliarden US-Dollar
- Gesamtnettoströme von 1,6 Milliarden US -Dollar
Aktionärswertinitiativen
Franklin Resources hat ein Aktienrückkaufprogramm mit der Maximierung des Aktionärswertes mit 172,0 Mio. USD für den Rückkauf in den neun Monaten am 30. Juni 2024. Das Unternehmen erklärte auch in diesem Zeitraum eine Dividenden von 0,31 USD je Aktie von etwa 489,3 Mio. USD.
Erwerbsstrategie
Am 1. Januar 2024 erwarb Franklin Resources Putnam für 221,7 Mio. USD in bar und 31,6 Millionen Stammaktien. Diese Akquisition wird voraussichtlich erheblich auf die Wachstumstrajektorie des Unternehmens auswirken.
Effektiver Steuersatz
Der effektive Einkommensteuersatz für die drei Monate am 30. Juni 2024 betrug 22,7% gegenüber 25,4% im Vorjahr, was die Anpassungen der staatlichen Steuerbestimmungen und -leistungen aus der Aktienentschädigung widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Der Leitbild von Franklin Resources entspricht seiner finanziellen Leistung und strategischen Initiativen und betont eine Verpflichtung für den Kundenservice, nachhaltige Praktiken und die Schaffung von Aktionären.
Wie Franklin Resources, Inc. (Ben) funktioniert
Unternehmen Overview
Franklin Resources, Inc., allgemein als Franklin Templeton bezeichnet, fungiert als globales Investmentmanagement -Unternehmen. Zum 30. Juni 2024 verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 1.646,6 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Die AUM by Asset -Klasse zum 30. Juni 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Vermögensklasse | AUM (in Milliarden) | AUM (in Milliarden) - 30. Juni 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | $595.0 | $458.0 | 30% |
| Festeinkommen | $564.5 | $505.1 | 12% |
| Alternative | $254.5 | $257.2 | (1%) |
| Multi-Asset | $168.1 | $148.3 | 13% |
| Cash Management | $64.5 | $62.9 | 3% |
| Gesamt | $1,646.6 | $1,431.5 | 15% |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. Juni 2024 meldete Franklin Resources die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $174.0 | $227.5 | (24%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.32 | $0.44 | (27%) |
| Bereinigter Betriebsergebnis (in Millionen) | $424.9 | $476.8 | (11%) |
| Angepasster Betriebsmarge | 25.7% | 30.5% | (4.8%) |
Umsatzbaus
Die Betriebseinnahmen für die neun Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, sind nachstehend zusammengefasst:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | $5,056.0 |
| Verkaufs- und Verteilungsgebühren | $1,013.0 |
| Anteilseignerwartungsgebühren | $162.3 |
| Andere Einnahmen | $35.5 |
| Gesamtumsatz | $6,266.8 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. Juni 2024 enthielten Folgendes:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $893.8 | $841.2 | 6% |
| Vertrieb, Vertrieb und Marketing | $481.1 | $406.8 | 18% |
| Informationssystem und Technologie | $156.6 | $127.3 | 23% |
| Belegung | $104.8 | $56.9 | 84% |
| Allgemein, administrativ und andere | $180.1 | $136.5 | 32% |
Markttrends und strategische Akquisitionen
Der Anstieg der AUM wurde durch eine Übernahme von Putnam -Investitionen in Höhe von 148,3 Milliarden US -Dollar und eine positive Veränderung des Nettomarktes von 122,5 Milliarden US -Dollar angetrieben. Die langfristigen Zuflüsse des Unternehmens für die neun Monate zum 30. Juni 2024 erreichten 236,5 Milliarden US-Dollar, während langfristige Abflüsse 237,8 Milliarden US-Dollar betrugen.
Steuer- und Regulierungsumgebung
Die effektiven Einkommensteuersätze für die drei und neun Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, betrugen 22,7% bzw. 23,7%. Dies ist ein Rückgang gegenüber 25,4% und 25,7% für die gleichen Zeiträume im Vorjahr.
Anlageportfolio
Zum 30. Juni 2024 hielten Franklin Resources insgesamt Investitionen im Wert von 2.224,5 Mio. USD, was wie folgt unterbrochen wurde:
| Investitionstyp | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesponserte Mittel und separate Konten | $417.5 |
| Investitionen im Zusammenhang mit langfristigen Anreizplänen | $247.1 |
| Andere Eigenkapital- und Schuldeninvestitionen | $55.8 |
| Investitionen in Eigenkapitalmethoden -Investoren | $1,227.2 |
| Andere Investitionen | $276.9 |
| Gesamtinvestitionen | $2,224.5 |
Wie Franklin Resources, Inc. (Ben) Geld verdient
Einnahmequellen
Franklin Resources, Inc. erzielt Einnahmen aus mehreren wichtigen Quellen, vor allem durch Investitionsmanagementgebühren, Umsatz- und Vertriebsgebühren sowie die Gebühren für die Wartung von Aktionären. Für die neun Monate am 30. Juni 2024 war der Zusammenbruch der Betriebseinnahmen wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | 1,689.9 | 1,613.4 | 5 |
| Verkaufs- und Verteilungsgebühren | 358.3 | 304.0 | 18 |
| Anteilseignerwartungsgebühren | 61.8 | 38.8 | 59 |
| Andere | 12.9 | 12.8 | 1 |
| Gesamtbetriebserlöse | 2,122.9 | 1,969.0 | 8 |
Investmentmanagementgebühren
Investmentmanagementgebühren sind die größte Einnahmequelle für Franklin Resources, die rund 81% des gesamten Betriebsumsatzes ausmachen. Die Gebühren werden in erster Linie auf der Grundlage des verwalteten Vermögens (AUM) berechnet. In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 meldete Franklin die Gesamtgebühren für Investmentmanagement in Höhe von 5.056,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 4.818,5 Mio. USD im Vorjahr. Der effektive Investment -Management -Gebührenzins betrug 40,2 Basispunkte für Q3 2024, verglichen mit 42,0 Basispunkten in Q3 2023.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. Juni 2024 erreichte Franklins Gesamt -AUM 1.646,6 Milliarden US -Dollar gegenüber 1.431,5 Mrd. USD im Vorjahr, was eine Erhöhung um 15% entspricht. Die AUM by Asset -Klasse ist unten aufgeführt:
| Vermögensklasse | AUM (in Milliarden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Eigenkapital | 595.0 | 30 |
| Festeinkommen | 564.5 | 12 |
| Alternative | 254.5 | (1) |
| Multi-Asset | 168.1 | 13 |
| Cash Management | 64.5 | 3 |
| Gesamt | 1,646.6 | 15 |
Verkaufs- und Verteilungsgebühren
Die Umsatz- und Verteilungsgebühren stiegen aufgrund der Erwerb von Putnam und einem höheren durchschnittlichen AUM erheblich. In den neun Monaten am 30. Juni 2024 beliefen sich die Umsatz- und Vertriebsgebühren auf 1.013,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 897,3 Mio. USD im Vorjahr entspricht, was auf eine Steigerung von 13% zurückzuführen ist.
Anteilseignerwartungsgebühren
Die Tätigkeitsgebühren der Aktionärswartungen trugen auch zum Umsatzwachstum bei und stiegen in den neun Monaten zum 30. Juni 2024 um 41% auf 162,3 Mio. USD, verglichen mit 115,5 Mio. USD im Vorjahr. Diese Erhöhung wird auf eine Erweiterung des Kundenstamms und der erweiterten Serviceangebote zurückgeführt.
Betriebskosten
Franklin Resources konzentriert sich auf die Verwaltung seiner Betriebskosten, die in den neun Monaten zum 30. Juni 2024 auf 5.708,5 Mio. USD beliefen, verglichen mit 5.099,3 Mio. USD im Vorjahr. Schlüsselkomponenten der Betriebskosten sind wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 2,890.3 | 2,667.7 |
| Vertrieb, Vertrieb und Marketing | 1,366.2 | 1,202.0 |
| Informationssystem und Technologie | 442.7 | 376.7 |
| Belegung | 247.7 | 171.1 |
| Allgemein, administrativ und andere | 507.2 | 427.2 |
| Gesamtbetriebskosten | 5,708.5 | 5,099.3 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 meldete Franklin ein Nettoeinkommen, der dem Unternehmen in Höhe von 549,5 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem Rückgang von 587,3 Mio. USD im Vorjahr. Das verwässerte Gewinn je Aktie betrug 1,03 USD, gegenüber 1,14 USD im Vorjahr.
Investitionsleistung
Die Investitionsleistung, einschließlich der Nettogewinne und -verluste aus Investitionen, spielt eine wichtige Rolle bei der Gesamtgesundheit von Franklin. In den drei Monaten zum 30. Juni 2024 erkannte das Unternehmen Nettoverluste von 24,3 Mio. USD für Investitionen im Vergleich zu Nettogewinnen von 17,3 Mio. USD in 8 Jahren 2023. Diese Schwankung kann sich auf die künftigen Verwaltungsgebühren auswirken, da AUM direkt von der Marktleistung beeinflusst wird.
Akquisitionsauswirkungen
Die Akquisition von Putnam beeinflusste die finanzielle Leistung von Franklin erheblich und trug vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024 für die operativen Einnahmen in Höhe von rund 430 Millionen US -Dollar ein.
Abschluss
Franklin Resources, Inc. nutzt weiterhin seine vielfältigen Einnahmequellen und strategischen Akquisitionen, um seine finanzielle Leistung zu stärken, was die Widerstandsfähigkeit in einer wettbewerbsfähigen Investmentmanagementlandschaft zeigt.
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